华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C(华泰柏瑞鼎利混合C)基金净值查询(004011)
今天最新净值
1.5558
-0.0008 -0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5654
0.0018 0.1172%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8649
- 成立日期：2016-12-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：78.6160亿
- 最近资产：128.49亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：郑青 董辰 闫泽君
近一月华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C|华泰柏瑞鼎利混合C基金净值查询
近一月,华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C(004011)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5557 |
1.8648 |
1.5558 |
1.8649 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5558 |
1.8649 |
1.5566 |
1.8657 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5566 |
1.8657 |
1.5618 |
1.8709 |
-0.0052 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5618 |
1.8709 |
1.5635 |
1.8726 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5635 |
1.8726 |
1.5608 |
1.8699 |
0.0027 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5608 |
1.8699 |
1.5582 |
1.8673 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5582 |
1.8673 |
1.5600 |
1.8691 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-09-04 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5600 |
1.8691 |
1.5602 |
1.8693 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5602 |
1.8693 |
1.5580 |
1.8671 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5580 |
1.8671 |
1.5618 |
1.8709 |
-0.0038 |
-0.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5618 |
1.8709 |
1.5633 |
1.8724 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5633 |
1.8724 |
1.5626 |
1.8717 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5626 |
1.8717 |
1.5604 |
1.8695 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5604 |
1.8695 |
1.5565 |
1.8656 |
0.0039 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5565 |
1.8656 |
1.5565 |
1.8656 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5565 |
1.8656 |
1.5580 |
1.8671 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5580 |
1.8671 |
1.5597 |
1.8688 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5597 |
1.8688 |
1.5574 |
1.8665 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5574 |
1.8665 |
1.5581 |
1.8672 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5581 |
1.8672 |
1.5624 |
1.8715 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5624 |
1.8715 |
1.5609 |
1.8700 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5609 |
1.8700 |
1.5576 |
1.8667 |
0.0033 |
0.21% |
