华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C(华泰柏瑞鼎利混合C)基金净值查询(004011)
今天最新净值
1.5544
-0.0013 -0.08%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.5654
0.0018 0.1172%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8635
- 成立日期：2016-12-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：78.6160亿
- 最近资产：128.49亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：郑青 董辰 闫泽君
今年以来华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C|华泰柏瑞鼎利混合C基金净值查询
今年以来,华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C(004011)基金累计收益率0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5567 |
1.8658 |
1.5544 |
1.8635 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-09-17 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5544 |
1.8635 |
1.5557 |
1.8648 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-09-16 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5557 |
1.8648 |
1.5557 |
1.8648 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5557 |
1.8648 |
1.5558 |
1.8649 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5558 |
1.8649 |
1.5566 |
1.8657 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5566 |
1.8657 |
1.5618 |
1.8709 |
-0.0052 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5618 |
1.8709 |
1.5635 |
1.8726 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5635 |
1.8726 |
1.5608 |
1.8699 |
0.0027 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5608 |
1.8699 |
1.5582 |
1.8673 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5582 |
1.8673 |
1.5600 |
1.8691 |
-0.0018 |
-0.12% |
|
|
| 2026-09-04 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5600 |
1.8691 |
1.5602 |
1.8693 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5602 |
1.8693 |
1.5580 |
1.8671 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5580 |
1.8671 |
1.5618 |
1.8709 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5618 |
1.8709 |
1.5633 |
1.8724 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5633 |
1.8724 |
1.5626 |
1.8717 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5626 |
1.8717 |
1.5604 |
1.8695 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5604 |
1.8695 |
1.5565 |
1.8656 |
0.0039 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5565 |
1.8656 |
1.5565 |
1.8656 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5565 |
1.8656 |
1.5580 |
1.8671 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5580 |
1.8671 |
1.5597 |
1.8688 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5597 |
1.8688 |
1.5574 |
1.8665 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5574 |
1.8665 |
1.5581 |
1.8672 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5581 |
1.8672 |
1.5624 |
1.8715 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5624 |
1.8715 |
1.5609 |
1.8700 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5609 |
1.8700 |
1.5576 |
1.8667 |
0.0033 |
0.21% |
|
|
| 2026-08-14 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5576 |
1.8667 |
1.5561 |
1.8652 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-08-13 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5561 |
1.8652 |
1.5592 |
1.8683 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2026-08-12 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5592 |
1.8683 |
1.5597 |
1.8688 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-11 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5597 |
1.8688 |
1.5617 |
1.8708 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-08-10 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5617 |
1.8708 |
1.5575 |
1.8666 |
0.0042 |
0.27% |
| 2026-08-07 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5575 |
1.8666 |
1.5551 |
1.8642 |
0.0024 |
0.15% |
| 2026-08-06 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5551 |
1.8642 |
1.5531 |
1.8622 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-08-05 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5531 |
1.8622 |
1.5498 |
1.8589 |
0.0033 |
0.21% |
| 2026-08-04 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5498 |
1.8589 |
1.5502 |
1.8593 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-03 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5502 |
1.8593 |
1.5513 |
1.8604 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5513 |
1.8604 |
1.5512 |
1.8603 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5512 |
1.8603 |
1.5499 |
1.8590 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-07-29 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5499 |
1.8590 |
1.5458 |
1.8549 |
0.0041 |
0.27% |
| 2026-07-28 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5458 |
1.8549 |
1.5479 |
1.8570 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-07-27 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5479 |
1.8570 |
1.5442 |
1.8533 |
0.0037 |
0.24% |
| 2026-07-24 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5442 |
1.8533 |
1.5509 |
1.8600 |
-0.0067 |
-0.43% |
| 2026-07-23 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5509 |
1.8600 |
1.5473 |
1.8564 |
0.0036 |
0.23% |
| 2026-07-22 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5473 |
1.8564 |
1.5419 |
1.8510 |
0.0054 |
0.35% |
| 2026-07-21 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5419 |
1.8510 |
1.5397 |
1.8488 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-07-20 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5397 |
1.8488 |
1.5336 |
1.8427 |
0.0061 |
0.40% |
| 2026-07-17 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5336 |
1.8427 |
1.5367 |
1.8458 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2026-07-16 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5367 |
1.8458 |
1.5409 |
1.8500 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2026-07-15 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5409 |
1.8500 |
1.5399 |
1.8490 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-07-14 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5399 |
1.8490 |
1.5372 |
1.8463 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-07-13 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5372 |
1.8463 |
1.5427 |
1.8518 |
-0.0055 |
-0.36% |
| 2026-07-10 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5427 |
1.8518 |
1.5410 |
1.8501 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-07-09 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5410 |
1.8501 |
1.5408 |
1.8499 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5408 |
1.8499 |
1.5443 |
1.8534 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2026-07-07 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5443 |
1.8534 |
1.5505 |
1.8596 |
-0.0062 |
-0.40% |
| 2026-07-06 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5505 |
1.8596 |
1.5480 |
1.8571 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-07-03 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5480 |
1.8571 |
1.5444 |
1.8535 |
0.0036 |
0.23% |
| 2026-07-02 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5444 |
1.8535 |
1.5456 |
1.8547 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-07-01 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5456 |
1.8547 |
1.5433 |
1.8524 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-06-30 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5433 |
1.8524 |
1.5445 |
1.8536 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-06-29 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5445 |
1.8536 |
1.5434 |
1.8525 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5434 |
1.8525 |
1.5483 |
1.8574 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2026-06-25 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5483 |
1.8574 |
1.5514 |
1.8605 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2026-06-24 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5514 |
1.8605 |
1.5506 |
1.8597 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-06-23 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5506 |
1.8597 |
1.5575 |
1.8666 |
-0.0069 |
-0.44% |
| 2026-06-22 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5575 |
1.8666 |
1.5536 |
1.8627 |
0.0039 |
0.25% |
| 2026-06-18 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5536 |
1.8627 |
1.5562 |
1.8653 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2026-06-17 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5562 |
1.8653 |
1.5554 |
1.8645 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5554 |
1.8645 |
1.5575 |
1.8666 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-06-15 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5575 |
1.8666 |
1.5553 |
1.8644 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-06-12 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5553 |
1.8644 |
1.5511 |
1.8602 |
0.0042 |
0.27% |
| 2026-06-11 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5511 |
1.8602 |
1.5511 |
1.8602 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-10 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5511 |
1.8602 |
1.5543 |
1.8634 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2026-06-09 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5543 |
1.8634 |
1.5540 |
1.8631 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-08 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5540 |
1.8631 |
1.5609 |
1.8700 |
-0.0069 |
-0.44% |
| 2026-06-05 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5609 |
1.8700 |
1.5630 |
1.8721 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-06-04 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5630 |
1.8721 |
1.5642 |
1.8733 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-06-03 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5642 |
1.8733 |
1.5646 |
1.8737 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5646 |
1.8737 |
1.5647 |
1.8738 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5647 |
1.8738 |
1.5642 |
1.8733 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5642 |
1.8733 |
1.5682 |
1.8773 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2026-05-28 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5682 |
1.8773 |
1.5683 |
1.8774 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-27 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5683 |
1.8774 |
1.5719 |
1.8810 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2026-05-26 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5719 |
1.8810 |
1.5720 |
1.8811 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-25 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5720 |
1.8811 |
1.5708 |
1.8799 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-05-22 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5708 |
1.8799 |
1.5680 |
1.8771 |
0.0028 |
0.18% |
| 2026-05-21 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5680 |
1.8771 |
1.5730 |
1.8821 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2026-05-20 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5730 |
1.8821 |
1.5723 |
1.8814 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-05-19 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5723 |
1.8814 |
1.5705 |
1.8796 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-05-18 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5705 |
1.8796 |
1.5716 |
1.8807 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-05-15 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5716 |
1.8807 |
1.5738 |
1.8829 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-05-14 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5738 |
1.8829 |
1.5798 |
1.8889 |
-0.0060 |
-0.38% |
| 2026-05-13 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5798 |
1.8889 |
1.5786 |
1.8877 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-05-12 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5786 |
1.8877 |
1.5798 |
1.8889 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-05-11 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5798 |
1.8889 |
1.5772 |
1.8863 |
0.0026 |
0.16% |
| 2026-05-08 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5772 |
1.8863 |
1.5775 |
1.8866 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-30 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5752 |
1.8843 |
1.5755 |
1.8846 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5755 |
1.8846 |
1.5716 |
1.8807 |
0.0039 |
0.25% |
| 2026-04-28 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5716 |
1.8807 |
1.5723 |
1.8814 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-04-27 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5723 |
1.8814 |
1.5718 |
1.8809 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5718 |
1.8809 |
1.5695 |
1.8786 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-04-23 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5695 |
1.8786 |
1.5714 |
1.8805 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-04-22 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5714 |
1.8805 |
1.5701 |
1.8792 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-04-21 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5701 |
1.8792 |
1.5694 |
1.8785 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5694 |
1.8785 |
1.5686 |
1.8777 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5686 |
1.8777 |
1.5680 |
1.8771 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5680 |
1.8771 |
1.5661 |
1.8752 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-04-15 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5661 |
1.8752 |
1.5685 |
1.8776 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2026-04-14 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5685 |
1.8776 |
1.5687 |
1.8778 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-13 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5687 |
1.8778 |
1.5673 |
1.8764 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-04-10 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5673 |
1.8764 |
1.5661 |
1.8752 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-04-09 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5661 |
1.8752 |
1.5660 |
1.8751 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5660 |
1.8751 |
1.5607 |
1.8698 |
0.0053 |
0.34% |
| 2026-04-07 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5607 |
1.8698 |
1.5567 |
1.8658 |
0.0040 |
0.26% |
| 2026-04-03 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5567 |
1.8658 |
1.5576 |
1.8667 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-04-02 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5576 |
1.8667 |
1.5598 |
1.8689 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-04-01 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5598 |
1.8689 |
1.5575 |
1.8666 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-03-31 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5575 |
1.8666 |
1.5619 |
1.8710 |
-0.0044 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5619 |
1.8710 |
1.5604 |
1.8695 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5604 |
1.8695 |
1.5570 |
1.8661 |
0.0034 |
0.22% |
| 2026-03-26 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5570 |
1.8661 |
1.5588 |
1.8679 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-03-25 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5588 |
1.8679 |
1.5574 |
1.8665 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-03-24 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5574 |
1.8665 |
1.5550 |
1.8641 |
0.0024 |
0.15% |
| 2026-03-23 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5550 |
1.8641 |
1.5590 |
1.8681 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2026-03-20 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5590 |
1.8681 |
1.5608 |
1.8699 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-03-19 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5608 |
1.8699 |
1.5641 |
1.8732 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2026-03-18 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5641 |
1.8732 |
1.5636 |
1.8727 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5636 |
1.8727 |
1.5666 |
1.8757 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2026-03-16 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5666 |
1.8757 |
1.5694 |
1.8785 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2026-03-13 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5694 |
1.8785 |
1.5714 |
1.8805 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-03-12 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5714 |
1.8805 |
1.5707 |
1.8798 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-03-11 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5707 |
1.8798 |
1.5683 |
1.8774 |
0.0024 |
0.15% |
| 2026-03-10 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5683 |
1.8774 |
1.5692 |
1.8783 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-03-09 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5692 |
1.8783 |
1.5700 |
1.8791 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-03-06 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5700 |
1.8791 |
1.5694 |
1.8785 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-03-05 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5694 |
1.8785 |
1.5698 |
1.8789 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-04 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5698 |
1.8789 |
1.5710 |
1.8801 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-03-03 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5710 |
1.8801 |
1.5742 |
1.8833 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2026-03-02 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5742 |
1.8833 |
1.5719 |
1.8810 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-02-27 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5719 |
1.8810 |
1.5718 |
1.8809 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5718 |
1.8809 |
1.5705 |
1.8796 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-02-25 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5705 |
1.8796 |
1.5682 |
1.8773 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-02-24 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5682 |
1.8773 |
1.5642 |
1.8733 |
0.0040 |
0.26% |
| 2026-02-13 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5642 |
1.8733 |
1.5666 |
1.8757 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2026-02-12 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5666 |
1.8757 |
1.5640 |
1.8731 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-02-11 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5640 |
1.8731 |
1.5637 |
1.8728 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5637 |
1.8728 |
1.5635 |
1.8726 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5635 |
1.8726 |
1.5602 |
1.8693 |
0.0033 |
0.21% |
| 2026-02-06 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5602 |
1.8693 |
1.5605 |
1.8696 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-02-05 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5605 |
1.8696 |
1.5636 |
1.8727 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2026-02-04 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5636 |
1.8727 |
1.5621 |
1.8712 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-02-03 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5621 |
1.8712 |
1.5571 |
1.8662 |
0.0050 |
0.32% |
| 2026-02-02 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5571 |
1.8662 |
1.5636 |
1.8727 |
-0.0065 |
-0.42% |
| 2026-01-30 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5636 |
1.8727 |
1.5647 |
1.8738 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-01-29 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5647 |
1.8738 |
1.5668 |
1.8759 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-01-28 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5668 |
1.8759 |
1.5649 |
1.8740 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-01-27 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5649 |
1.8740 |
1.5636 |
1.8727 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-01-26 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5636 |
1.8727 |
1.5638 |
1.8729 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-23 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5638 |
1.8729 |
1.5607 |
1.8698 |
0.0031 |
0.20% |
| 2026-01-22 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5607 |
1.8698 |
1.5612 |
1.8703 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-01-21 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5612 |
1.8703 |
1.5581 |
1.8672 |
0.0031 |
0.20% |
| 2026-01-20 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5581 |
1.8672 |
1.5592 |
1.8683 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-01-19 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5592 |
1.8683 |
1.5566 |
1.8657 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-01-16 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5566 |
1.8657 |
1.5559 |
1.8650 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5559 |
1.8650 |
1.5544 |
1.8635 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-01-14 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5544 |
1.8635 |
1.5534 |
1.8625 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-01-13 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5534 |
1.8625 |
1.5559 |
1.8650 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2026-01-12 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5559 |
1.8650 |
1.5522 |
1.8613 |
0.0037 |
0.24% |
| 2026-01-09 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5522 |
1.8613 |
1.5492 |
1.8583 |
0.0030 |
0.19% |
| 2026-01-08 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5492 |
1.8583 |
1.5483 |
1.8574 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5483 |
1.8574 |
1.5477 |
1.8568 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5477 |
1.8568 |
1.5452 |
1.8543 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-01-05 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5452 |
1.8543 |
1.5407 |
1.8498 |
0.0045 |
0.29% |
