华泰柏瑞港股通时代机遇混合A基金净值查询(011355)

今天最新净值 0.4646 -0.0049 -1.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.5694 -0.0092 -1.5870% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4646
成立日期：2021-05-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.1674亿
最近资产：1.01亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：何琦

近一月华泰柏瑞港股通时代机遇混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞港股通时代机遇混合A(011355)基金累计收益率-12.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4732	0.4732	0.4646	0.4646	0.0086	1.85%
2026-09-15	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4646	0.4646	0.4695	0.4695	-0.0049	-1.05%
2026-09-14	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4695	0.4695	0.4767	0.4767	-0.0072	-1.53%
2026-09-11	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4767	0.4767	0.4900	0.4900	-0.0133	-2.79%
2026-09-10	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4900	0.4900	0.4931	0.4931	-0.0031	-0.63%
2026-09-09	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4931	0.4931	0.5026	0.5026	-0.0095	-1.93%
2026-09-08	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5026	0.5026	0.4960	0.4960	0.0066	1.33%
2026-09-07	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4960	0.4960	0.5093	0.5093	-0.0133	-2.68%
2026-09-04	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5093	0.5093	0.4956	0.4956	0.0137	2.76%
2026-09-03	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4956	0.4956	0.4861	0.4861	0.0095	1.95%

2026-09-02	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4861	0.4861	0.4895	0.4895	-0.0034	-0.69%
2026-09-01	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4895	0.4895	0.4982	0.4982	-0.0087	-1.75%
2026-08-31	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4982	0.4982	0.5448	0.5448	-0.0466	-9.35%
2026-08-28	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5448	0.5448	0.5470	0.5470	-0.0022	-0.40%
2026-08-27	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5470	0.5470	0.5547	0.5547	-0.0077	-1.41%
2026-08-26	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5547	0.5547	0.5364	0.5364	0.0183	3.41%
2026-08-25	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5364	0.5364	0.5342	0.5342	0.0022	0.41%
2026-08-24	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5342	0.5342	0.5413	0.5413	-0.0071	-1.31%
2026-08-21	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5413	0.5413	0.5396	0.5396	0.0017	0.32%
2026-08-20	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5396	0.5396	0.5297	0.5297	0.0099	1.87%
2026-08-19	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5297	0.5297	0.5285	0.5285	0.0012	0.23%
2026-08-18	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5285	0.5285	0.5265	0.5265	0.0020	0.38%
2026-08-17	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5265	0.5265	0.5298	0.5298	-0.0033	-0.62%

标签云

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%