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华泰柏瑞港股通时代机遇混合A基金净值查询(011355)

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今天最新净值 0.4646 -0.0049 -1.05% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.5694 -0.0092 -1.5870% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.4646
  • 成立日期：2021-05-07
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1674亿
  • 最近资产：1.01亿
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：何琦
近一年华泰柏瑞港股通时代机遇混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华泰柏瑞港股通时代机遇混合A(011355)基金累计收益率-30.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4732 0.4732 0.4646 0.4646 0.0086 1.85%
2026-09-15 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4646 0.4646 0.4695 0.4695 -0.0049 -1.05%
2026-09-14 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4695 0.4695 0.4767 0.4767 -0.0072 -1.53%
2026-09-11 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4767 0.4767 0.4900 0.4900 -0.0133 -2.79%
2026-09-10 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4900 0.4900 0.4931 0.4931 -0.0031 -0.63%
2026-09-09 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4931 0.4931 0.5026 0.5026 -0.0095 -1.93%
2026-09-08 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5026 0.5026 0.4960 0.4960 0.0066 1.33%
2026-09-07 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4960 0.4960 0.5093 0.5093 -0.0133 -2.68%
2026-09-04 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5093 0.5093 0.4956 0.4956 0.0137 2.76%
2026-09-03 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4956 0.4956 0.4861 0.4861 0.0095 1.95%
2026-09-02 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4861 0.4861 0.4895 0.4895 -0.0034 -0.69%
2026-09-01 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4895 0.4895 0.4982 0.4982 -0.0087 -1.75%
2026-08-31 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4982 0.4982 0.5448 0.5448 -0.0466 -9.35%
2026-08-28 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5448 0.5448 0.5470 0.5470 -0.0022 -0.40%
2026-08-27 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5470 0.5470 0.5547 0.5547 -0.0077 -1.41%
2026-08-26 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5547 0.5547 0.5364 0.5364 0.0183 3.41%
2026-08-25 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5364 0.5364 0.5342 0.5342 0.0022 0.41%
2026-08-24 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5342 0.5342 0.5413 0.5413 -0.0071 -1.31%
2026-08-21 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5413 0.5413 0.5396 0.5396 0.0017 0.32%
2026-08-20 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5396 0.5396 0.5297 0.5297 0.0099 1.87%
2026-08-19 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5297 0.5297 0.5285 0.5285 0.0012 0.23%
2026-08-18 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5285 0.5285 0.5265 0.5265 0.0020 0.38%
2026-08-17 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5265 0.5265 0.5298 0.5298 -0.0033 -0.62%
2026-08-14 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5298 0.5298 0.5290 0.5290 0.0008 0.15%
2026-08-13 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5290 0.5290 0.5481 0.5481 -0.0191 -3.61%
2026-08-12 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5481 0.5481 0.5138 0.5138 0.0343 6.68%
2026-08-11 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5138 0.5138 0.5211 0.5211 -0.0073 -1.40%
2026-08-10 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5211 0.5211 0.5125 0.5125 0.0086 1.68%
2026-08-07 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5125 0.5125 0.5139 0.5139 -0.0014 -0.27%
2026-08-06 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5139 0.5139 0.5192 0.5192 -0.0053 -1.03%
2026-08-05 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5192 0.5192 0.5115 0.5115 0.0077 1.51%
2026-08-04 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5115 0.5115 0.5182 0.5182 -0.0067 -1.31%
2026-08-03 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5182 0.5182 0.5210 0.5210 -0.0028 -0.54%
2026-07-31 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5210 0.5210 0.5271 0.5271 -0.0061 -1.17%
2026-07-30 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5271 0.5271 0.5304 0.5304 -0.0033 -0.62%
2026-07-29 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5304 0.5304 0.5137 0.5137 0.0167 3.25%
2026-07-28 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5137 0.5137 0.5131 0.5131 0.0006 0.12%
2026-07-27 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5131 0.5131 0.5090 0.5090 0.0041 0.81%
2026-07-24 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5090 0.5090 0.5260 0.5260 -0.0170 -3.34%
2026-07-23 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5260 0.5260 0.5216 0.5216 0.0044 0.84%
2026-07-22 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5216 0.5216 0.5189 0.5189 0.0027 0.52%
2026-07-21 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5189 0.5189 0.5191 0.5191 -0.0002 -0.04%
2026-07-20 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5191 0.5191 0.5117 0.5117 0.0074 1.45%
2026-07-17 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5117 0.5117 0.5223 0.5223 -0.0106 -2.03%
2026-07-16 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5223 0.5223 0.5115 0.5115 0.0108 2.11%
2026-07-15 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5115 0.5115 0.4954 0.4954 0.0161 3.25%
2026-07-14 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4954 0.4954 0.4913 0.4913 0.0041 0.83%
2026-07-13 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4913 0.4913 0.4893 0.4893 0.0020 0.41%
2026-07-10 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4893 0.4893 0.4839 0.4839 0.0054 1.12%
2026-07-09 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4839 0.4839 0.4965 0.4965 -0.0126 -2.60%
2026-07-08 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4965 0.4965 0.4884 0.4884 0.0081 1.66%
2026-07-07 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4884 0.4884 0.5044 0.5044 -0.0160 -3.28%
2026-07-06 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5044 0.5044 0.4961 0.4961 0.0083 1.67%
2026-07-03 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4961 0.4961 0.4901 0.4901 0.0060 1.22%
2026-07-02 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4901 0.4901 0.4788 0.4788 0.0113 2.36%
2026-07-01 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4788 0.4788 0.4782 0.4782 0.0006 0.13%
2026-06-30 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4782 0.4782 0.4792 0.4792 -0.0010 -0.21%
2026-06-29 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4792 0.4792 0.4723 0.4723 0.0069 1.46%
2026-06-26 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4723 0.4723 0.4830 0.4830 -0.0107 -2.22%
2026-06-25 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4830 0.4830 0.4885 0.4885 -0.0055 -1.13%
2026-06-24 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4885 0.4885 0.4977 0.4977 -0.0092 -1.88%
2026-06-23 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4977 0.4977 0.5108 0.5108 -0.0131 -2.56%
2026-06-22 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5108 0.5108 0.5129 0.5129 -0.0021 -0.41%
2026-06-18 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5129 0.5129 0.5392 0.5392 -0.0263 -5.13%
2026-06-17 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5392 0.5392 0.5496 0.5496 -0.0104 -1.93%
2026-06-16 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5496 0.5496 0.5673 0.5673 -0.0177 -3.22%
2026-06-15 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5673 0.5673 0.5710 0.5710 -0.0037 -0.65%
2026-06-12 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5710 0.5710 0.5603 0.5603 0.0107 1.91%
2026-06-11 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5603 0.5603 0.5591 0.5591 0.0012 0.21%
2026-06-10 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5591 0.5591 0.5548 0.5548 0.0043 0.78%
2026-06-09 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5548 0.5548 0.5587 0.5587 -0.0039 -0.70%
2026-06-08 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5587 0.5587 0.5653 0.5653 -0.0066 -1.17%
2026-06-05 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5653 0.5653 0.5736 0.5736 -0.0083 -1.45%
2026-06-04 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5736 0.5736 0.5851 0.5851 -0.0115 -2.00%
2026-06-03 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5851 0.5851 0.5905 0.5905 -0.0054 -0.91%
2026-06-02 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5905 0.5905 0.5906 0.5906 -0.0001 -0.02%
2026-06-01 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5906 0.5906 0.5788 0.5788 0.0118 2.04%
2026-05-29 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5788 0.5788 0.5637 0.5637 0.0151 2.68%
2026-05-28 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5637 0.5637 0.5722 0.5722 -0.0085 -1.51%
2026-05-27 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5722 0.5722 0.5815 0.5815 -0.0093 -1.60%
2026-05-26 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5815 0.5815 0.5803 0.5803 0.0012 0.21%
2026-05-25 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5803 0.5803 0.5787 0.5787 0.0016 0.28%
2026-05-22 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5787 0.5787 0.5841 0.5841 -0.0054 -0.93%
2026-05-21 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5841 0.5841 0.5932 0.5932 -0.0091 -1.53%
2026-05-20 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5932 0.5932 0.5994 0.5994 -0.0062 -1.05%
2026-05-19 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5994 0.5994 0.5954 0.5954 0.0040 0.67%
2026-05-18 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5954 0.5954 0.6212 0.6212 -0.0258 -4.33%
2026-05-15 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6212 0.6212 0.6324 0.6324 -0.0112 -1.77%
2026-05-14 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6324 0.6324 0.6392 0.6392 -0.0068 -1.06%
2026-05-13 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6392 0.6392 0.6450 0.6450 -0.0058 -0.90%
2026-05-12 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6450 0.6450 0.6468 0.6468 -0.0018 -0.28%
2026-05-11 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6468 0.6468 0.6295 0.6295 0.0173 2.75%
2026-05-08 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6295 0.6295 0.6143 0.6143 0.0152 2.47%
2026-04-30 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5674 0.5674 0.5743 0.5743 -0.0069 -1.22%
2026-04-29 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5743 0.5743 0.5472 0.5472 0.0271 4.95%
2026-04-28 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5472 0.5472 0.5467 0.5467 0.0005 0.09%
2026-04-27 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5467 0.5467 0.5520 0.5520 -0.0053 -0.96%
2026-04-24 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5520 0.5520 0.5559 0.5559 -0.0039 -0.70%
2026-04-23 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5559 0.5559 0.5632 0.5632 -0.0073 -1.30%
2026-04-22 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5632 0.5632 0.5657 0.5657 -0.0025 -0.44%
2026-04-21 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5657 0.5657 0.5607 0.5607 0.0050 0.89%
2026-04-20 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5607 0.5607 0.5617 0.5617 -0.0010 -0.18%
2026-04-17 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5617 0.5617 0.5598 0.5598 0.0019 0.34%
2026-04-16 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5598 0.5598 0.5542 0.5542 0.0056 1.01%
2026-04-15 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5542 0.5542 0.5523 0.5523 0.0019 0.34%
2026-04-14 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5523 0.5523 0.5337 0.5337 0.0186 3.49%
2026-04-13 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5337 0.5337 0.5321 0.5321 0.0016 0.30%
2026-04-10 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5321 0.5321 0.5246 0.5246 0.0075 1.43%
2026-04-09 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5246 0.5246 0.5318 0.5318 -0.0072 -1.35%
2026-04-08 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5318 0.5318 0.5159 0.5159 0.0159 3.08%
2026-04-07 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5159 0.5159 0.5168 0.5168 -0.0009 -0.17%
2026-04-03 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5168 0.5168 0.5173 0.5173 -0.0005 -0.10%
2026-04-02 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5173 0.5173 0.5229 0.5229 -0.0056 -1.07%
2026-04-01 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5229 0.5229 0.5155 0.5155 0.0074 1.44%
2026-03-31 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5155 0.5155 0.5261 0.5261 -0.0106 -2.01%
2026-03-30 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5261 0.5261 0.5305 0.5305 -0.0044 -0.83%
2026-03-27 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5305 0.5305 0.5284 0.5284 0.0021 0.40%
2026-03-26 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5284 0.5284 0.5391 0.5391 -0.0107 -1.98%
2026-03-25 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5391 0.5391 0.5339 0.5339 0.0052 0.97%
2026-03-24 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5339 0.5339 0.5258 0.5258 0.0081 1.54%
2026-03-23 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5258 0.5258 0.5452 0.5452 -0.0194 -3.56%
2026-03-20 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5452 0.5452 0.5518 0.5518 -0.0066 -1.20%
2026-03-19 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5518 0.5518 0.5676 0.5676 -0.0158 -2.78%
2026-03-18 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5676 0.5676 0.5786 0.5786 -0.0110 -1.94%
2026-03-17 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5786 0.5786 0.5742 0.5742 0.0044 0.77%
2026-03-16 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5742 0.5742 0.5678 0.5678 0.0064 1.13%
2026-03-13 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5678 0.5678 0.5718 0.5718 -0.0040 -0.70%
2026-03-12 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5718 0.5718 0.5772 0.5772 -0.0054 -0.94%
2026-03-11 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5772 0.5772 0.5732 0.5732 0.0040 0.70%
2026-03-10 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5732 0.5732 0.5732 0.5732 0.0000 0.00%
2026-03-09 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5732 0.5732 0.5798 0.5798 -0.0066 -1.14%
2026-03-06 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5798 0.5798 0.5736 0.5736 0.0062 1.08%
2026-03-05 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5736 0.5736 0.5776 0.5776 -0.0040 -0.69%
2026-03-04 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5776 0.5776 0.5852 0.5852 -0.0076 -1.30%
2026-03-03 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5852 0.5852 0.5980 0.5980 -0.0128 -2.14%
2026-03-02 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5980 0.5980 0.6142 0.6142 -0.0162 -2.71%
2026-02-27 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6142 0.6142 0.6176 0.6176 -0.0034 -0.55%
2026-02-26 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6176 0.6176 0.6359 0.6359 -0.0183 -2.96%
2026-02-25 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6359 0.6359 0.6224 0.6224 0.0135 2.17%
2026-02-24 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6224 0.6224 0.6320 0.6320 -0.0096 -1.54%
2026-02-13 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6320 0.6320 0.6367 0.6367 -0.0047 -0.74%
2026-02-12 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6367 0.6367 0.6374 0.6374 -0.0007 -0.11%
2026-02-11 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6374 0.6374 0.6359 0.6359 0.0015 0.24%
2026-02-10 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6359 0.6359 0.6417 0.6417 -0.0058 -0.91%
2026-02-09 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6417 0.6417 0.6357 0.6357 0.0060 0.94%
2026-02-06 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6357 0.6357 0.6425 0.6425 -0.0068 -1.06%
2026-02-05 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6425 0.6425 0.6457 0.6457 -0.0032 -0.50%
2026-02-04 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6457 0.6457 0.6224 0.6224 0.0233 3.74%
2026-02-03 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6224 0.6224 0.6131 0.6131 0.0093 1.52%
2026-02-02 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6131 0.6131 0.6360 0.6360 -0.0229 -3.60%
2026-01-30 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6360 0.6360 0.6504 0.6504 -0.0144 -2.21%
2026-01-29 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6504 0.6504 0.6168 0.6168 0.0336 5.45%
2026-01-28 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6168 0.6168 0.5968 0.5968 0.0200 3.35%
2026-01-27 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5968 0.5968 0.5919 0.5919 0.0049 0.83%
2026-01-26 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5919 0.5919 0.5972 0.5972 -0.0053 -0.89%
2026-01-23 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5972 0.5972 0.6001 0.6001 -0.0029 -0.48%
2026-01-22 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6001 0.6001 0.5950 0.5950 0.0051 0.86%
2026-01-21 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5950 0.5950 0.5966 0.5966 -0.0016 -0.27%
2026-01-20 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5966 0.5966 0.5840 0.5840 0.0126 2.16%
2026-01-19 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5840 0.5840 0.5830 0.5830 0.0010 0.17%
2026-01-16 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5830 0.5830 0.5916 0.5916 -0.0086 -1.48%
2026-01-15 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5916 0.5916 0.5861 0.5861 0.0055 0.94%
2026-01-14 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5861 0.5861 0.5855 0.5855 0.0006 0.10%
2026-01-13 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5855 0.5855 0.5905 0.5905 -0.0050 -0.85%
2026-01-12 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5905 0.5905 0.5933 0.5933 -0.0028 -0.47%
2026-01-09 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5933 0.5933 0.5950 0.5950 -0.0017 -0.29%
2026-01-08 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5950 0.5950 0.5963 0.5963 -0.0013 -0.22%
2026-01-07 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5963 0.5963 0.6024 0.6024 -0.0061 -1.02%
2026-01-06 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6024 0.6024 0.5803 0.5803 0.0221 3.81%
2026-01-05 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5803 0.5803 0.5613 0.5613 0.0190 3.38%
2025-12-31 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5613 0.5613 0.5593 0.5593 0.0020 0.36%
2025-12-30 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5593 0.5593 0.5631 0.5631 -0.0038 -0.67%
2025-12-29 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5631 0.5631 0.5696 0.5696 -0.0065 -1.14%
2025-12-26 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5696 0.5696 0.5697 0.5697 -0.0001 -0.02%
2025-12-25 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5697 0.5697 0.5701 0.5701 -0.0004 -0.07%
2025-12-24 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5701 0.5701 0.5709 0.5709 -0.0008 -0.14%
2025-12-23 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5709 0.5709 0.5727 0.5727 -0.0018 -0.31%
2025-12-22 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5727 0.5727 0.5736 0.5736 -0.0009 -0.16%
2025-12-19 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5736 0.5736 0.5689 0.5689 0.0047 0.83%
2025-12-18 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5689 0.5689 0.5740 0.5740 -0.0051 -0.89%
2025-12-17 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5740 0.5740 0.5704 0.5704 0.0036 0.63%
2025-12-16 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5704 0.5704 0.5738 0.5738 -0.0034 -0.59%
2025-12-15 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5738 0.5738 0.5805 0.5805 -0.0067 -1.15%
2025-12-12 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5805 0.5805 0.5781 0.5781 0.0024 0.42%
2025-12-11 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5781 0.5781 0.5828 0.5828 -0.0047 -0.81%
2025-12-10 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5828 0.5828 0.5709 0.5709 0.0119 2.08%
2025-12-09 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5709 0.5709 0.5951 0.5951 -0.0242 -4.24%
2025-12-08 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5951 0.5951 0.5997 0.5997 -0.0046 -0.77%
2025-12-05 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5997 0.5997 0.5945 0.5945 0.0052 0.87%
2025-12-04 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5945 0.5945 0.5920 0.5920 0.0025 0.42%
2025-12-03 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5920 0.5920 0.6013 0.6013 -0.0093 -1.55%
2025-12-02 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6013 0.6013 0.6015 0.6015 -0.0002 -0.03%
2025-12-01 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6015 0.6015 0.6024 0.6024 -0.0009 -0.15%
2025-11-28 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6024 0.6024 0.6052 0.6052 -0.0028 -0.46%
2025-11-27 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6052 0.6052 0.6122 0.6122 -0.0070 -1.16%
2025-11-26 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6122 0.6122 0.6152 0.6152 -0.0030 -0.49%
2025-11-25 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6152 0.6152 0.6158 0.6158 -0.0006 -0.10%
2025-11-24 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6158 0.6158 0.6098 0.6098 0.0060 0.98%
2025-11-21 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6098 0.6098 0.6187 0.6187 -0.0089 -1.44%
2025-11-20 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6187 0.6187 0.6060 0.6060 0.0127 2.10%
2025-11-19 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6060 0.6060 0.6091 0.6091 -0.0031 -0.51%
2025-11-18 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6091 0.6091 0.6256 0.6256 -0.0165 -2.64%
2025-11-17 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6256 0.6256 0.6281 0.6281 -0.0025 -0.40%
2025-11-14 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6281 0.6281 0.6334 0.6334 -0.0053 -0.84%
2025-11-13 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6334 0.6334 0.6281 0.6281 0.0053 0.84%
2025-11-12 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6281 0.6281 0.6208 0.6208 0.0073 1.18%
2025-11-11 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6208 0.6208 0.6155 0.6155 0.0053 0.86%
2025-11-10 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6155 0.6155 0.5971 0.5971 0.0184 3.08%
2025-11-07 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5971 0.5971 0.5997 0.5997 -0.0026 -0.43%
2025-11-06 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5997 0.5997 0.5920 0.5920 0.0077 1.30%
2025-11-05 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5920 0.5920 0.5927 0.5927 -0.0007 -0.12%
2025-11-04 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5927 0.5927 0.5994 0.5994 -0.0067 -1.12%
2025-11-03 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5994 0.5994 0.5978 0.5978 0.0016 0.27%
2025-10-31 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5978 0.5978 0.6055 0.6055 -0.0077 -1.27%
2025-10-30 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6055 0.6055 0.6271 0.6271 -0.0216 -3.57%
2025-10-29 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6271 0.6271 0.6273 0.6273 -0.0002 -0.03%
2025-10-28 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6273 0.6273 0.6346 0.6346 -0.0073 -1.15%
2025-10-27 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6346 0.6346 0.6312 0.6312 0.0034 0.54%
2025-10-24 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6312 0.6312 0.6309 0.6309 0.0003 0.05%
2025-10-23 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6309 0.6309 0.6321 0.6321 -0.0012 -0.19%
2025-10-22 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6321 0.6321 0.6346 0.6346 -0.0025 -0.39%
2025-10-21 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6346 0.6346 0.6287 0.6287 0.0059 0.94%
2025-10-20 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6287 0.6287 0.6218 0.6218 0.0069 1.11%
2025-10-17 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6218 0.6218 0.6395 0.6395 -0.0177 -2.77%
2025-10-16 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6395 0.6395 0.6424 0.6424 -0.0029 -0.45%
2025-10-15 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6424 0.6424 0.6300 0.6300 0.0124 1.97%
2025-10-14 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6300 0.6300 0.6382 0.6382 -0.0082 -1.28%
2025-10-13 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6382 0.6382 0.6480 0.6480 -0.0098 -1.51%
2025-10-10 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6480 0.6480 0.6471 0.6471 0.0009 0.14%
2025-10-09 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6471 0.6471 0.6695 0.6695 -0.0224 -3.35%
2025-09-30 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6695 0.6695 0.6594 0.6594 0.0101 1.53%
2025-09-29 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6594 0.6594 0.6445 0.6445 0.0149 2.31%
2025-09-26 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6445 0.6445 0.6435 0.6435 0.0010 0.16%
2025-09-25 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6435 0.6435 0.6481 0.6481 -0.0046 -0.71%
2025-09-24 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6481 0.6481 0.6447 0.6447 0.0034 0.53%
2025-09-23 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6447 0.6447 0.6608 0.6608 -0.0161 -2.44%
2025-09-22 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6608 0.6608 0.6641 0.6641 -0.0033 -0.50%
2025-09-19 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6641 0.6641 0.6605 0.6605 0.0036 0.55%
2025-09-18 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6605 0.6605 0.6761 0.6761 -0.0156 -2.31%
2025-09-17 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6761 0.6761 0.6679 0.6679 0.0082 1.23%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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