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华泰柏瑞港股通时代机遇混合A基金净值查询(011355)

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今天最新净值 0.4732 0.0086 1.85% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.5694 -0.0092 -1.5870% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.4732
  • 成立日期：2021-05-07
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1674亿
  • 最近资产：1.01亿
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：何琦
今年以来华泰柏瑞港股通时代机遇混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,华泰柏瑞港股通时代机遇混合A(011355)基金累计收益率-15.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4662 0.4662 0.4732 0.4732 -0.0070 -1.50%
2026-09-16 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4732 0.4732 0.4646 0.4646 0.0086 1.85%
2026-09-15 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4646 0.4646 0.4695 0.4695 -0.0049 -1.05%
2026-09-14 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4695 0.4695 0.4767 0.4767 -0.0072 -1.53%
2026-09-11 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4767 0.4767 0.4900 0.4900 -0.0133 -2.79%
2026-09-10 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4900 0.4900 0.4931 0.4931 -0.0031 -0.63%
2026-09-09 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4931 0.4931 0.5026 0.5026 -0.0095 -1.93%
2026-09-08 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5026 0.5026 0.4960 0.4960 0.0066 1.33%
2026-09-07 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4960 0.4960 0.5093 0.5093 -0.0133 -2.68%
2026-09-04 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5093 0.5093 0.4956 0.4956 0.0137 2.76%
2026-09-03 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4956 0.4956 0.4861 0.4861 0.0095 1.95%
2026-09-02 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4861 0.4861 0.4895 0.4895 -0.0034 -0.69%
2026-09-01 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4895 0.4895 0.4982 0.4982 -0.0087 -1.75%
2026-08-31 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4982 0.4982 0.5448 0.5448 -0.0466 -9.35%
2026-08-28 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5448 0.5448 0.5470 0.5470 -0.0022 -0.40%
2026-08-27 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5470 0.5470 0.5547 0.5547 -0.0077 -1.41%
2026-08-26 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5547 0.5547 0.5364 0.5364 0.0183 3.41%
2026-08-25 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5364 0.5364 0.5342 0.5342 0.0022 0.41%
2026-08-24 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5342 0.5342 0.5413 0.5413 -0.0071 -1.31%
2026-08-21 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5413 0.5413 0.5396 0.5396 0.0017 0.32%
2026-08-20 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5396 0.5396 0.5297 0.5297 0.0099 1.87%
2026-08-19 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5297 0.5297 0.5285 0.5285 0.0012 0.23%
2026-08-18 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5285 0.5285 0.5265 0.5265 0.0020 0.38%
2026-08-17 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5265 0.5265 0.5298 0.5298 -0.0033 -0.62%
2026-08-14 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5298 0.5298 0.5290 0.5290 0.0008 0.15%
2026-08-13 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5290 0.5290 0.5481 0.5481 -0.0191 -3.61%
2026-08-12 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5481 0.5481 0.5138 0.5138 0.0343 6.68%
2026-08-11 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5138 0.5138 0.5211 0.5211 -0.0073 -1.40%
2026-08-10 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5211 0.5211 0.5125 0.5125 0.0086 1.68%
2026-08-07 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5125 0.5125 0.5139 0.5139 -0.0014 -0.27%
2026-08-06 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5139 0.5139 0.5192 0.5192 -0.0053 -1.03%
2026-08-05 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5192 0.5192 0.5115 0.5115 0.0077 1.51%
2026-08-04 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5115 0.5115 0.5182 0.5182 -0.0067 -1.31%
2026-08-03 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5182 0.5182 0.5210 0.5210 -0.0028 -0.54%
2026-07-31 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5210 0.5210 0.5271 0.5271 -0.0061 -1.17%
2026-07-30 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5271 0.5271 0.5304 0.5304 -0.0033 -0.62%
2026-07-29 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5304 0.5304 0.5137 0.5137 0.0167 3.25%
2026-07-28 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5137 0.5137 0.5131 0.5131 0.0006 0.12%
2026-07-27 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5131 0.5131 0.5090 0.5090 0.0041 0.81%
2026-07-24 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5090 0.5090 0.5260 0.5260 -0.0170 -3.34%
2026-07-23 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5260 0.5260 0.5216 0.5216 0.0044 0.84%
2026-07-22 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5216 0.5216 0.5189 0.5189 0.0027 0.52%
2026-07-21 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5189 0.5189 0.5191 0.5191 -0.0002 -0.04%
2026-07-20 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5191 0.5191 0.5117 0.5117 0.0074 1.45%
2026-07-17 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5117 0.5117 0.5223 0.5223 -0.0106 -2.03%
2026-07-16 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5223 0.5223 0.5115 0.5115 0.0108 2.11%
2026-07-15 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5115 0.5115 0.4954 0.4954 0.0161 3.25%
2026-07-14 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4954 0.4954 0.4913 0.4913 0.0041 0.83%
2026-07-13 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4913 0.4913 0.4893 0.4893 0.0020 0.41%
2026-07-10 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4893 0.4893 0.4839 0.4839 0.0054 1.12%
2026-07-09 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4839 0.4839 0.4965 0.4965 -0.0126 -2.60%
2026-07-08 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4965 0.4965 0.4884 0.4884 0.0081 1.66%
2026-07-07 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4884 0.4884 0.5044 0.5044 -0.0160 -3.28%
2026-07-06 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5044 0.5044 0.4961 0.4961 0.0083 1.67%
2026-07-03 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4961 0.4961 0.4901 0.4901 0.0060 1.22%
2026-07-02 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4901 0.4901 0.4788 0.4788 0.0113 2.36%
2026-07-01 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4788 0.4788 0.4782 0.4782 0.0006 0.13%
2026-06-30 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4782 0.4782 0.4792 0.4792 -0.0010 -0.21%
2026-06-29 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4792 0.4792 0.4723 0.4723 0.0069 1.46%
2026-06-26 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4723 0.4723 0.4830 0.4830 -0.0107 -2.22%
2026-06-25 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4830 0.4830 0.4885 0.4885 -0.0055 -1.13%
2026-06-24 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4885 0.4885 0.4977 0.4977 -0.0092 -1.88%
2026-06-23 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4977 0.4977 0.5108 0.5108 -0.0131 -2.56%
2026-06-22 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5108 0.5108 0.5129 0.5129 -0.0021 -0.41%
2026-06-18 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5129 0.5129 0.5392 0.5392 -0.0263 -5.13%
2026-06-17 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5392 0.5392 0.5496 0.5496 -0.0104 -1.93%
2026-06-16 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5496 0.5496 0.5673 0.5673 -0.0177 -3.22%
2026-06-15 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5673 0.5673 0.5710 0.5710 -0.0037 -0.65%
2026-06-12 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5710 0.5710 0.5603 0.5603 0.0107 1.91%
2026-06-11 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5603 0.5603 0.5591 0.5591 0.0012 0.21%
2026-06-10 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5591 0.5591 0.5548 0.5548 0.0043 0.78%
2026-06-09 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5548 0.5548 0.5587 0.5587 -0.0039 -0.70%
2026-06-08 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5587 0.5587 0.5653 0.5653 -0.0066 -1.17%
2026-06-05 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5653 0.5653 0.5736 0.5736 -0.0083 -1.45%
2026-06-04 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5736 0.5736 0.5851 0.5851 -0.0115 -2.00%
2026-06-03 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5851 0.5851 0.5905 0.5905 -0.0054 -0.91%
2026-06-02 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5905 0.5905 0.5906 0.5906 -0.0001 -0.02%
2026-06-01 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5906 0.5906 0.5788 0.5788 0.0118 2.04%
2026-05-29 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5788 0.5788 0.5637 0.5637 0.0151 2.68%
2026-05-28 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5637 0.5637 0.5722 0.5722 -0.0085 -1.51%
2026-05-27 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5722 0.5722 0.5815 0.5815 -0.0093 -1.60%
2026-05-26 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5815 0.5815 0.5803 0.5803 0.0012 0.21%
2026-05-25 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5803 0.5803 0.5787 0.5787 0.0016 0.28%
2026-05-22 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5787 0.5787 0.5841 0.5841 -0.0054 -0.93%
2026-05-21 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5841 0.5841 0.5932 0.5932 -0.0091 -1.53%
2026-05-20 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5932 0.5932 0.5994 0.5994 -0.0062 -1.05%
2026-05-19 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5994 0.5994 0.5954 0.5954 0.0040 0.67%
2026-05-18 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5954 0.5954 0.6212 0.6212 -0.0258 -4.33%
2026-05-15 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6212 0.6212 0.6324 0.6324 -0.0112 -1.77%
2026-05-14 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6324 0.6324 0.6392 0.6392 -0.0068 -1.06%
2026-05-13 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6392 0.6392 0.6450 0.6450 -0.0058 -0.90%
2026-05-12 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6450 0.6450 0.6468 0.6468 -0.0018 -0.28%
2026-05-11 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6468 0.6468 0.6295 0.6295 0.0173 2.75%
2026-05-08 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6295 0.6295 0.6143 0.6143 0.0152 2.47%
2026-04-30 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5674 0.5674 0.5743 0.5743 -0.0069 -1.22%
2026-04-29 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5743 0.5743 0.5472 0.5472 0.0271 4.95%
2026-04-28 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5472 0.5472 0.5467 0.5467 0.0005 0.09%
2026-04-27 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5467 0.5467 0.5520 0.5520 -0.0053 -0.96%
2026-04-24 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5520 0.5520 0.5559 0.5559 -0.0039 -0.70%
2026-04-23 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5559 0.5559 0.5632 0.5632 -0.0073 -1.30%
2026-04-22 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5632 0.5632 0.5657 0.5657 -0.0025 -0.44%
2026-04-21 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5657 0.5657 0.5607 0.5607 0.0050 0.89%
2026-04-20 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5607 0.5607 0.5617 0.5617 -0.0010 -0.18%
2026-04-17 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5617 0.5617 0.5598 0.5598 0.0019 0.34%
2026-04-16 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5598 0.5598 0.5542 0.5542 0.0056 1.01%
2026-04-15 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5542 0.5542 0.5523 0.5523 0.0019 0.34%
2026-04-14 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5523 0.5523 0.5337 0.5337 0.0186 3.49%
2026-04-13 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5337 0.5337 0.5321 0.5321 0.0016 0.30%
2026-04-10 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5321 0.5321 0.5246 0.5246 0.0075 1.43%
2026-04-09 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5246 0.5246 0.5318 0.5318 -0.0072 -1.35%
2026-04-08 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5318 0.5318 0.5159 0.5159 0.0159 3.08%
2026-04-07 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5159 0.5159 0.5168 0.5168 -0.0009 -0.17%
2026-04-03 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5168 0.5168 0.5173 0.5173 -0.0005 -0.10%
2026-04-02 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5173 0.5173 0.5229 0.5229 -0.0056 -1.07%
2026-04-01 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5229 0.5229 0.5155 0.5155 0.0074 1.44%
2026-03-31 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5155 0.5155 0.5261 0.5261 -0.0106 -2.01%
2026-03-30 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5261 0.5261 0.5305 0.5305 -0.0044 -0.83%
2026-03-27 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5305 0.5305 0.5284 0.5284 0.0021 0.40%
2026-03-26 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5284 0.5284 0.5391 0.5391 -0.0107 -1.98%
2026-03-25 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5391 0.5391 0.5339 0.5339 0.0052 0.97%
2026-03-24 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5339 0.5339 0.5258 0.5258 0.0081 1.54%
2026-03-23 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5258 0.5258 0.5452 0.5452 -0.0194 -3.56%
2026-03-20 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5452 0.5452 0.5518 0.5518 -0.0066 -1.20%
2026-03-19 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5518 0.5518 0.5676 0.5676 -0.0158 -2.78%
2026-03-18 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5676 0.5676 0.5786 0.5786 -0.0110 -1.94%
2026-03-17 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5786 0.5786 0.5742 0.5742 0.0044 0.77%
2026-03-16 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5742 0.5742 0.5678 0.5678 0.0064 1.13%
2026-03-13 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5678 0.5678 0.5718 0.5718 -0.0040 -0.70%
2026-03-12 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5718 0.5718 0.5772 0.5772 -0.0054 -0.94%
2026-03-11 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5772 0.5772 0.5732 0.5732 0.0040 0.70%
2026-03-10 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5732 0.5732 0.5732 0.5732 0.0000 0.00%
2026-03-09 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5732 0.5732 0.5798 0.5798 -0.0066 -1.14%
2026-03-06 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5798 0.5798 0.5736 0.5736 0.0062 1.08%
2026-03-05 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5736 0.5736 0.5776 0.5776 -0.0040 -0.69%
2026-03-04 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5776 0.5776 0.5852 0.5852 -0.0076 -1.30%
2026-03-03 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5852 0.5852 0.5980 0.5980 -0.0128 -2.14%
2026-03-02 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5980 0.5980 0.6142 0.6142 -0.0162 -2.71%
2026-02-27 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6142 0.6142 0.6176 0.6176 -0.0034 -0.55%
2026-02-26 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6176 0.6176 0.6359 0.6359 -0.0183 -2.96%
2026-02-25 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6359 0.6359 0.6224 0.6224 0.0135 2.17%
2026-02-24 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6224 0.6224 0.6320 0.6320 -0.0096 -1.54%
2026-02-13 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6320 0.6320 0.6367 0.6367 -0.0047 -0.74%
2026-02-12 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6367 0.6367 0.6374 0.6374 -0.0007 -0.11%
2026-02-11 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6374 0.6374 0.6359 0.6359 0.0015 0.24%
2026-02-10 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6359 0.6359 0.6417 0.6417 -0.0058 -0.91%
2026-02-09 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6417 0.6417 0.6357 0.6357 0.0060 0.94%
2026-02-06 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6357 0.6357 0.6425 0.6425 -0.0068 -1.06%
2026-02-05 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6425 0.6425 0.6457 0.6457 -0.0032 -0.50%
2026-02-04 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6457 0.6457 0.6224 0.6224 0.0233 3.74%
2026-02-03 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6224 0.6224 0.6131 0.6131 0.0093 1.52%
2026-02-02 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6131 0.6131 0.6360 0.6360 -0.0229 -3.60%
2026-01-30 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6360 0.6360 0.6504 0.6504 -0.0144 -2.21%
2026-01-29 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6504 0.6504 0.6168 0.6168 0.0336 5.45%
2026-01-28 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6168 0.6168 0.5968 0.5968 0.0200 3.35%
2026-01-27 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5968 0.5968 0.5919 0.5919 0.0049 0.83%
2026-01-26 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5919 0.5919 0.5972 0.5972 -0.0053 -0.89%
2026-01-23 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5972 0.5972 0.6001 0.6001 -0.0029 -0.48%
2026-01-22 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6001 0.6001 0.5950 0.5950 0.0051 0.86%
2026-01-21 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5950 0.5950 0.5966 0.5966 -0.0016 -0.27%
2026-01-20 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5966 0.5966 0.5840 0.5840 0.0126 2.16%
2026-01-19 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5840 0.5840 0.5830 0.5830 0.0010 0.17%
2026-01-16 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5830 0.5830 0.5916 0.5916 -0.0086 -1.48%
2026-01-15 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5916 0.5916 0.5861 0.5861 0.0055 0.94%
2026-01-14 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5861 0.5861 0.5855 0.5855 0.0006 0.10%
2026-01-13 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5855 0.5855 0.5905 0.5905 -0.0050 -0.85%
2026-01-12 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5905 0.5905 0.5933 0.5933 -0.0028 -0.47%
2026-01-09 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5933 0.5933 0.5950 0.5950 -0.0017 -0.29%
2026-01-08 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5950 0.5950 0.5963 0.5963 -0.0013 -0.22%
2026-01-07 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5963 0.5963 0.6024 0.6024 -0.0061 -1.02%
2026-01-06 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6024 0.6024 0.5803 0.5803 0.0221 3.81%
2026-01-05 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5803 0.5803 0.5613 0.5613 0.0190 3.38%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞量化创优 2.4642 2.41%
华泰消费 3.1590 1.25%
华泰柏瑞积极优选股票A 1.4150 0.50%
华泰柏瑞医疗健康A 2.6963 2.01%
香港生科 1.0445 1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8427 1.17%
智能驾驶 1.0227 1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9020 1.12%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8989 1.12%
创新药50 0.7490 1.03%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
华宝竞争优势混合A 1.5242 4.72%
富国核心动力混合A 1.0077 4.27%
广发中小盘精选混合A 3.1928 3.58%
广发中小盘精选混合C 3.1311 3.58%
交银启合混合A 1.5607 3.47%
交银启合混合C 1.5438 3.46%
华安景气领航混合A 1.2827 3.29%
华安景气领航混合C 1.2568 3.29%
富国国安A 0.9510 2.92%
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