富国国家安全主题混合A(富国国安)基金净值查询(001268)

今天最新净值 0.9030 -0.0100 -1.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1805 0.0325 2.8303% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9030
成立日期：2015-05-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.1480亿
最近资产：4.17亿元
基金公司：富国基金
基金经理：董治国董治国

近一月富国国家安全主题混合A|富国国安基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国国家安全主题混合A(001268)基金累计收益率-8.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001268	富国国家安全主题混合A	0.9100	0.9100	0.9030	0.9030	0.0070	0.78%
2026-09-14	001268	富国国家安全主题混合A	0.9030	0.9030	0.9130	0.9130	-0.0100	-1.10%
2026-09-11	001268	富国国家安全主题混合A	0.9130	0.9130	0.9240	0.9240	-0.0110	-1.19%
2026-09-10	001268	富国国家安全主题混合A	0.9240	0.9240	0.9320	0.9320	-0.0080	-0.86%
2026-09-09	001268	富国国家安全主题混合A	0.9320	0.9320	0.9290	0.9290	0.0030	0.32%
2026-09-08	001268	富国国家安全主题混合A	0.9290	0.9290	0.9380	0.9380	-0.0090	-0.96%
2026-09-07	001268	富国国家安全主题混合A	0.9380	0.9380	0.9120	0.9120	0.0260	2.85%
2026-09-04	001268	富国国家安全主题混合A	0.9120	0.9120	0.9260	0.9260	-0.0140	-1.51%
2026-09-03	001268	富国国家安全主题混合A	0.9260	0.9260	0.9230	0.9230	0.0030	0.33%
2026-09-02	001268	富国国家安全主题混合A	0.9230	0.9230	0.9420	0.9420	-0.0190	-2.06%

2026-09-01	001268	富国国家安全主题混合A	0.9420	0.9420	0.9700	0.9700	-0.0280	-2.97%
2026-08-31	001268	富国国家安全主题混合A	0.9700	0.9700	0.9480	0.9480	0.0220	2.32%
2026-08-28	001268	富国国家安全主题混合A	0.9480	0.9480	0.9690	0.9690	-0.0210	-2.22%
2026-08-27	001268	富国国家安全主题混合A	0.9690	0.9690	0.9460	0.9460	0.0230	2.43%
2026-08-26	001268	富国国家安全主题混合A	0.9460	0.9460	0.9460	0.9460	0.0000	0.00%
2026-08-25	001268	富国国家安全主题混合A	0.9460	0.9460	0.9530	0.9530	-0.0070	-0.73%
2026-08-24	001268	富国国家安全主题混合A	0.9530	0.9530	0.9750	0.9750	-0.0220	-2.26%
2026-08-21	001268	富国国家安全主题混合A	0.9750	0.9750	0.9700	0.9700	0.0050	0.52%
2026-08-20	001268	富国国家安全主题混合A	0.9700	0.9700	0.9770	0.9770	-0.0070	-0.72%
2026-08-19	001268	富国国家安全主题混合A	0.9770	0.9770	1.0460	1.0460	-0.0690	-6.60%
2026-08-18	001268	富国国家安全主题混合A	1.0460	1.0460	1.0380	1.0380	0.0080	0.77%
2026-08-17	001268	富国国家安全主题混合A	1.0380	1.0380	0.9920	0.9920	0.0460	4.64%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.9188	3.84%
富国创业板人工智能ETF发起式联接C	1.9144	3.83%
富国数字经济混合A	1.2109	3.74%
富国数字经济混合C	1.2080	3.73%
富国创新科技A	4.6640	3.64%
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.9352	3.41%
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	1.9301	3.40%
富国互联科技股票A	6.2371	3.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%