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富国国家安全主题混合A(富国国安)基金净值查询(001268)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9100 0.0070 0.78% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1805 0.0325 2.8303% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9100
成立日期：2015-05-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.1480亿
最近资产：4.17亿元
基金公司：富国基金
基金经理：董治国董治国

近一周富国国家安全主题混合A|富国国安基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国国家安全主题混合A(001268)基金累计收益率-2.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001268	富国国家安全主题混合A	0.9290	0.9290	0.9100	0.9100	0.0190	2.09%
2026-09-15	001268	富国国家安全主题混合A	0.9100	0.9100	0.9030	0.9030	0.0070	0.78%
2026-09-14	001268	富国国家安全主题混合A	0.9030	0.9030	0.9130	0.9130	-0.0100	-1.10%
2026-09-11	001268	富国国家安全主题混合A	0.9130	0.9130	0.9240	0.9240	-0.0110	-1.19%
2026-09-10	001268	富国国家安全主题混合A	0.9240	0.9240	0.9320	0.9320	-0.0080	-0.86%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%