富国国家安全主题混合A(富国国安)基金净值查询(001268)

今天最新净值 0.9290 0.0190 2.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1805 0.0325 2.8303% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9290
成立日期：2015-05-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.1480亿
最近资产：4.17亿元
基金公司：富国基金
基金经理：董治国董治国

近一季富国国家安全主题混合A|富国国安基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国国家安全主题混合A(001268)基金累计收益率-20.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001268	富国国家安全主题混合A	0.9240	0.9240	0.9290	0.9290	-0.0050	-0.54%
2026-09-16	001268	富国国家安全主题混合A	0.9290	0.9290	0.9100	0.9100	0.0190	2.09%
2026-09-15	001268	富国国家安全主题混合A	0.9100	0.9100	0.9030	0.9030	0.0070	0.78%
2026-09-14	001268	富国国家安全主题混合A	0.9030	0.9030	0.9130	0.9130	-0.0100	-1.10%
2026-09-11	001268	富国国家安全主题混合A	0.9130	0.9130	0.9240	0.9240	-0.0110	-1.19%
2026-09-10	001268	富国国家安全主题混合A	0.9240	0.9240	0.9320	0.9320	-0.0080	-0.86%
2026-09-09	001268	富国国家安全主题混合A	0.9320	0.9320	0.9290	0.9290	0.0030	0.32%
2026-09-08	001268	富国国家安全主题混合A	0.9290	0.9290	0.9380	0.9380	-0.0090	-0.96%
2026-09-07	001268	富国国家安全主题混合A	0.9380	0.9380	0.9120	0.9120	0.0260	2.85%
2026-09-04	001268	富国国家安全主题混合A	0.9120	0.9120	0.9260	0.9260	-0.0140	-1.51%

2026-09-03	001268	富国国家安全主题混合A	0.9260	0.9260	0.9230	0.9230	0.0030	0.33%
2026-09-02	001268	富国国家安全主题混合A	0.9230	0.9230	0.9420	0.9420	-0.0190	-2.06%
2026-09-01	001268	富国国家安全主题混合A	0.9420	0.9420	0.9700	0.9700	-0.0280	-2.97%
2026-08-31	001268	富国国家安全主题混合A	0.9700	0.9700	0.9480	0.9480	0.0220	2.32%
2026-08-28	001268	富国国家安全主题混合A	0.9480	0.9480	0.9690	0.9690	-0.0210	-2.22%
2026-08-27	001268	富国国家安全主题混合A	0.9690	0.9690	0.9460	0.9460	0.0230	2.43%
2026-08-26	001268	富国国家安全主题混合A	0.9460	0.9460	0.9460	0.9460	0.0000	0.00%
2026-08-25	001268	富国国家安全主题混合A	0.9460	0.9460	0.9530	0.9530	-0.0070	-0.73%
2026-08-24	001268	富国国家安全主题混合A	0.9530	0.9530	0.9750	0.9750	-0.0220	-2.26%
2026-08-21	001268	富国国家安全主题混合A	0.9750	0.9750	0.9700	0.9700	0.0050	0.52%
2026-08-20	001268	富国国家安全主题混合A	0.9700	0.9700	0.9770	0.9770	-0.0070	-0.72%
2026-08-19	001268	富国国家安全主题混合A	0.9770	0.9770	1.0460	1.0460	-0.0690	-6.60%
2026-08-18	001268	富国国家安全主题混合A	1.0460	1.0460	1.0380	1.0380	0.0080	0.77%
2026-08-17	001268	富国国家安全主题混合A	1.0380	1.0380	0.9920	0.9920	0.0460	4.64%
2026-08-14	001268	富国国家安全主题混合A	0.9920	0.9920	0.9770	0.9770	0.0150	1.54%

2026-08-13	001268	富国国家安全主题混合A	0.9770	0.9770	0.9780	0.9780	-0.0010	-0.10%
2026-08-12	001268	富国国家安全主题混合A	0.9780	0.9780	0.9600	0.9600	0.0180	1.88%
2026-08-11	001268	富国国家安全主题混合A	0.9600	0.9600	0.9840	0.9840	-0.0240	-2.50%
2026-08-10	001268	富国国家安全主题混合A	0.9840	0.9840	0.9900	0.9900	-0.0060	-0.61%
2026-08-07	001268	富国国家安全主题混合A	0.9900	0.9900	0.9590	0.9590	0.0310	3.23%
2026-08-06	001268	富国国家安全主题混合A	0.9590	0.9590	0.9400	0.9400	0.0190	2.02%
2026-08-05	001268	富国国家安全主题混合A	0.9400	0.9400	0.9070	0.9070	0.0330	3.64%
2026-08-04	001268	富国国家安全主题混合A	0.9070	0.9070	0.8600	0.8600	0.0470	5.47%
2026-08-03	001268	富国国家安全主题混合A	0.8600	0.8600	0.8670	0.8670	-0.0070	-0.81%
2026-07-31	001268	富国国家安全主题混合A	0.8670	0.8670	0.8390	0.8390	0.0280	3.34%
2026-07-30	001268	富国国家安全主题混合A	0.8390	0.8390	0.8960	0.8960	-0.0570	-6.79%
2026-07-29	001268	富国国家安全主题混合A	0.8960	0.8960	0.8930	0.8930	0.0030	0.34%
2026-07-28	001268	富国国家安全主题混合A	0.8930	0.8930	0.9520	0.9520	-0.0590	-6.20%
2026-07-27	001268	富国国家安全主题混合A	0.9520	0.9520	0.9140	0.9140	0.0380	4.16%
2026-07-24	001268	富国国家安全主题混合A	0.9140	0.9140	0.9300	0.9300	-0.0160	-1.72%
2026-07-23	001268	富国国家安全主题混合A	0.9300	0.9300	0.9300	0.9300	0.0000	0.00%
2026-07-22	001268	富国国家安全主题混合A	0.9300	0.9300	0.9550	0.9550	-0.0250	-2.62%
2026-07-21	001268	富国国家安全主题混合A	0.9550	0.9550	0.8930	0.8930	0.0620	6.94%
2026-07-20	001268	富国国家安全主题混合A	0.8930	0.8930	0.9260	0.9260	-0.0330	-3.70%
2026-07-17	001268	富国国家安全主题混合A	0.9260	0.9260	1.0030	1.0030	-0.0770	-7.68%
2026-07-16	001268	富国国家安全主题混合A	1.0030	1.0030	1.0600	1.0600	-0.0570	-5.68%
2026-07-15	001268	富国国家安全主题混合A	1.0600	1.0600	1.0820	1.0820	-0.0220	-2.03%
2026-07-14	001268	富国国家安全主题混合A	1.0820	1.0820	1.1290	1.1290	-0.0470	-4.34%
2026-07-13	001268	富国国家安全主题混合A	1.1290	1.1290	1.2400	1.2400	-0.1110	-9.83%
2026-07-10	001268	富国国家安全主题混合A	1.2400	1.2400	1.2230	1.2230	0.0170	1.39%
2026-07-09	001268	富国国家安全主题混合A	1.2230	1.2230	1.1560	1.1560	0.0670	5.80%
2026-07-08	001268	富国国家安全主题混合A	1.1560	1.1560	1.1960	1.1960	-0.0400	-3.46%
2026-07-07	001268	富国国家安全主题混合A	1.1960	1.1960	1.2130	1.2130	-0.0170	-1.40%
2026-07-06	001268	富国国家安全主题混合A	1.2130	1.2130	1.2680	1.2680	-0.0550	-4.53%
2026-07-03	001268	富国国家安全主题混合A	1.2680	1.2680	1.2320	1.2320	0.0360	2.92%
2026-07-02	001268	富国国家安全主题混合A	1.2320	1.2320	1.2870	1.2870	-0.0550	-4.27%
2026-07-01	001268	富国国家安全主题混合A	1.2870	1.2870	1.2950	1.2950	-0.0080	-0.62%
2026-06-30	001268	富国国家安全主题混合A	1.2950	1.2950	1.2530	1.2530	0.0420	3.35%
2026-06-29	001268	富国国家安全主题混合A	1.2530	1.2530	1.2540	1.2540	-0.0010	-0.08%
2026-06-26	001268	富国国家安全主题混合A	1.2540	1.2540	1.2440	1.2440	0.0100	0.80%
2026-06-25	001268	富国国家安全主题混合A	1.2440	1.2440	1.2270	1.2270	0.0170	1.39%
2026-06-24	001268	富国国家安全主题混合A	1.2270	1.2270	1.2020	1.2020	0.0250	2.08%
2026-06-23	001268	富国国家安全主题混合A	1.2020	1.2020	1.2370	1.2370	-0.0350	-2.83%
2026-06-22	001268	富国国家安全主题混合A	1.2370	1.2370	1.2350	1.2350	0.0020	0.16%
2026-06-18	001268	富国国家安全主题混合A	1.2350	1.2350	1.2120	1.2120	0.0230	1.90%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%