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富国国家安全主题混合A(富国国安)基金净值查询(001268)

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  • 累计净值：0.9100
  • 成立日期：2015-05-14
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.1480亿
  • 最近资产：4.17亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：董治国 董治国
近一年富国国家安全主题混合A|富国国安基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,富国国家安全主题混合A(001268)基金累计收益率3.41%
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2026-09-16 001268 富国国家安全主题混合A 0.9290 0.9290 0.9100 0.9100 0.0190 2.09%
2026-09-15 001268 富国国家安全主题混合A 0.9100 0.9100 0.9030 0.9030 0.0070 0.78%
2026-09-14 001268 富国国家安全主题混合A 0.9030 0.9030 0.9130 0.9130 -0.0100 -1.10%
2026-09-11 001268 富国国家安全主题混合A 0.9130 0.9130 0.9240 0.9240 -0.0110 -1.19%
2026-09-10 001268 富国国家安全主题混合A 0.9240 0.9240 0.9320 0.9320 -0.0080 -0.86%
2026-09-09 001268 富国国家安全主题混合A 0.9320 0.9320 0.9290 0.9290 0.0030 0.32%
2026-09-08 001268 富国国家安全主题混合A 0.9290 0.9290 0.9380 0.9380 -0.0090 -0.96%
2026-09-07 001268 富国国家安全主题混合A 0.9380 0.9380 0.9120 0.9120 0.0260 2.85%
2026-09-04 001268 富国国家安全主题混合A 0.9120 0.9120 0.9260 0.9260 -0.0140 -1.51%
2026-09-03 001268 富国国家安全主题混合A 0.9260 0.9260 0.9230 0.9230 0.0030 0.33%
2026-09-02 001268 富国国家安全主题混合A 0.9230 0.9230 0.9420 0.9420 -0.0190 -2.06%
2026-09-01 001268 富国国家安全主题混合A 0.9420 0.9420 0.9700 0.9700 -0.0280 -2.97%
2026-08-31 001268 富国国家安全主题混合A 0.9700 0.9700 0.9480 0.9480 0.0220 2.32%
2026-08-28 001268 富国国家安全主题混合A 0.9480 0.9480 0.9690 0.9690 -0.0210 -2.22%
2026-08-27 001268 富国国家安全主题混合A 0.9690 0.9690 0.9460 0.9460 0.0230 2.43%
2026-08-26 001268 富国国家安全主题混合A 0.9460 0.9460 0.9460 0.9460 0.0000 0.00%
2026-08-25 001268 富国国家安全主题混合A 0.9460 0.9460 0.9530 0.9530 -0.0070 -0.73%
2026-08-24 001268 富国国家安全主题混合A 0.9530 0.9530 0.9750 0.9750 -0.0220 -2.26%
2026-08-21 001268 富国国家安全主题混合A 0.9750 0.9750 0.9700 0.9700 0.0050 0.52%
2026-08-20 001268 富国国家安全主题混合A 0.9700 0.9700 0.9770 0.9770 -0.0070 -0.72%
2026-08-19 001268 富国国家安全主题混合A 0.9770 0.9770 1.0460 1.0460 -0.0690 -6.60%
2026-08-18 001268 富国国家安全主题混合A 1.0460 1.0460 1.0380 1.0380 0.0080 0.77%
2026-08-17 001268 富国国家安全主题混合A 1.0380 1.0380 0.9920 0.9920 0.0460 4.64%
2026-08-14 001268 富国国家安全主题混合A 0.9920 0.9920 0.9770 0.9770 0.0150 1.54%
2026-08-13 001268 富国国家安全主题混合A 0.9770 0.9770 0.9780 0.9780 -0.0010 -0.10%
2026-08-12 001268 富国国家安全主题混合A 0.9780 0.9780 0.9600 0.9600 0.0180 1.88%
2026-08-11 001268 富国国家安全主题混合A 0.9600 0.9600 0.9840 0.9840 -0.0240 -2.50%
2026-08-10 001268 富国国家安全主题混合A 0.9840 0.9840 0.9900 0.9900 -0.0060 -0.61%
2026-08-07 001268 富国国家安全主题混合A 0.9900 0.9900 0.9590 0.9590 0.0310 3.23%
2026-08-06 001268 富国国家安全主题混合A 0.9590 0.9590 0.9400 0.9400 0.0190 2.02%
2026-08-05 001268 富国国家安全主题混合A 0.9400 0.9400 0.9070 0.9070 0.0330 3.64%
2026-08-04 001268 富国国家安全主题混合A 0.9070 0.9070 0.8600 0.8600 0.0470 5.47%
2026-08-03 001268 富国国家安全主题混合A 0.8600 0.8600 0.8670 0.8670 -0.0070 -0.81%
2026-07-31 001268 富国国家安全主题混合A 0.8670 0.8670 0.8390 0.8390 0.0280 3.34%
2026-07-30 001268 富国国家安全主题混合A 0.8390 0.8390 0.8960 0.8960 -0.0570 -6.79%
2026-07-29 001268 富国国家安全主题混合A 0.8960 0.8960 0.8930 0.8930 0.0030 0.34%
2026-07-28 001268 富国国家安全主题混合A 0.8930 0.8930 0.9520 0.9520 -0.0590 -6.20%
2026-07-27 001268 富国国家安全主题混合A 0.9520 0.9520 0.9140 0.9140 0.0380 4.16%
2026-07-24 001268 富国国家安全主题混合A 0.9140 0.9140 0.9300 0.9300 -0.0160 -1.72%
2026-07-23 001268 富国国家安全主题混合A 0.9300 0.9300 0.9300 0.9300 0.0000 0.00%
2026-07-22 001268 富国国家安全主题混合A 0.9300 0.9300 0.9550 0.9550 -0.0250 -2.62%
2026-07-21 001268 富国国家安全主题混合A 0.9550 0.9550 0.8930 0.8930 0.0620 6.94%
2026-07-20 001268 富国国家安全主题混合A 0.8930 0.8930 0.9260 0.9260 -0.0330 -3.70%
2026-07-17 001268 富国国家安全主题混合A 0.9260 0.9260 1.0030 1.0030 -0.0770 -7.68%
2026-07-16 001268 富国国家安全主题混合A 1.0030 1.0030 1.0600 1.0600 -0.0570 -5.68%
2026-07-15 001268 富国国家安全主题混合A 1.0600 1.0600 1.0820 1.0820 -0.0220 -2.03%
2026-07-14 001268 富国国家安全主题混合A 1.0820 1.0820 1.1290 1.1290 -0.0470 -4.34%
2026-07-13 001268 富国国家安全主题混合A 1.1290 1.1290 1.2400 1.2400 -0.1110 -9.83%
2026-07-10 001268 富国国家安全主题混合A 1.2400 1.2400 1.2230 1.2230 0.0170 1.39%
2026-07-09 001268 富国国家安全主题混合A 1.2230 1.2230 1.1560 1.1560 0.0670 5.80%
2026-07-08 001268 富国国家安全主题混合A 1.1560 1.1560 1.1960 1.1960 -0.0400 -3.46%
2026-07-07 001268 富国国家安全主题混合A 1.1960 1.1960 1.2130 1.2130 -0.0170 -1.40%
2026-07-06 001268 富国国家安全主题混合A 1.2130 1.2130 1.2680 1.2680 -0.0550 -4.53%
2026-07-03 001268 富国国家安全主题混合A 1.2680 1.2680 1.2320 1.2320 0.0360 2.92%
2026-07-02 001268 富国国家安全主题混合A 1.2320 1.2320 1.2870 1.2870 -0.0550 -4.27%
2026-07-01 001268 富国国家安全主题混合A 1.2870 1.2870 1.2950 1.2950 -0.0080 -0.62%
2026-06-30 001268 富国国家安全主题混合A 1.2950 1.2950 1.2530 1.2530 0.0420 3.35%
2026-06-29 001268 富国国家安全主题混合A 1.2530 1.2530 1.2540 1.2540 -0.0010 -0.08%
2026-06-26 001268 富国国家安全主题混合A 1.2540 1.2540 1.2440 1.2440 0.0100 0.80%
2026-06-25 001268 富国国家安全主题混合A 1.2440 1.2440 1.2270 1.2270 0.0170 1.39%
2026-06-24 001268 富国国家安全主题混合A 1.2270 1.2270 1.2020 1.2020 0.0250 2.08%
2026-06-23 001268 富国国家安全主题混合A 1.2020 1.2020 1.2370 1.2370 -0.0350 -2.83%
2026-06-22 001268 富国国家安全主题混合A 1.2370 1.2370 1.2350 1.2350 0.0020 0.16%
2026-06-18 001268 富国国家安全主题混合A 1.2350 1.2350 1.2120 1.2120 0.0230 1.90%
2026-06-17 001268 富国国家安全主题混合A 1.2120 1.2120 1.1740 1.1740 0.0380 3.24%
2026-06-16 001268 富国国家安全主题混合A 1.1740 1.1740 1.1550 1.1550 0.0190 1.65%
2026-06-15 001268 富国国家安全主题混合A 1.1550 1.1550 1.1320 1.1320 0.0230 2.03%
2026-06-12 001268 富国国家安全主题混合A 1.1320 1.1320 1.1300 1.1300 0.0020 0.18%
2026-06-11 001268 富国国家安全主题混合A 1.1300 1.1300 1.1130 1.1130 0.0170 1.53%
2026-06-10 001268 富国国家安全主题混合A 1.1130 1.1130 1.1470 1.1470 -0.0340 -3.05%
2026-06-09 001268 富国国家安全主题混合A 1.1470 1.1470 1.1260 1.1260 0.0210 1.87%
2026-06-08 001268 富国国家安全主题混合A 1.1260 1.1260 1.1730 1.1730 -0.0470 -4.17%
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2026-06-04 001268 富国国家安全主题混合A 1.1640 1.1640 1.1570 1.1570 0.0070 0.61%
2026-06-03 001268 富国国家安全主题混合A 1.1570 1.1570 1.1390 1.1390 0.0180 1.58%
2026-06-02 001268 富国国家安全主题混合A 1.1390 1.1390 1.1360 1.1360 0.0030 0.26%
2026-06-01 001268 富国国家安全主题混合A 1.1360 1.1360 1.1660 1.1660 -0.0300 -2.57%
2026-05-29 001268 富国国家安全主题混合A 1.1660 1.1660 1.2490 1.2490 -0.0830 -7.12%
2026-05-28 001268 富国国家安全主题混合A 1.2490 1.2490 1.2320 1.2320 0.0170 1.38%
2026-05-27 001268 富国国家安全主题混合A 1.2320 1.2320 1.2520 1.2520 -0.0200 -1.60%
2026-05-26 001268 富国国家安全主题混合A 1.2520 1.2520 1.3030 1.3030 -0.0510 -4.07%
2026-05-25 001268 富国国家安全主题混合A 1.3030 1.3030 1.3030 1.3030 0.0000 0.00%
2026-05-22 001268 富国国家安全主题混合A 1.3030 1.3030 1.2720 1.2720 0.0310 2.44%
2026-05-21 001268 富国国家安全主题混合A 1.2720 1.2720 1.3260 1.3260 -0.0540 -4.07%
2026-05-20 001268 富国国家安全主题混合A 1.3260 1.3260 1.3270 1.3270 -0.0010 -0.08%
2026-05-19 001268 富国国家安全主题混合A 1.3270 1.3270 1.3310 1.3310 -0.0040 -0.30%
2026-05-18 001268 富国国家安全主题混合A 1.3310 1.3310 1.3030 1.3030 0.0280 2.15%
2026-05-15 001268 富国国家安全主题混合A 1.3030 1.3030 1.3460 1.3460 -0.0430 -3.30%
2026-05-14 001268 富国国家安全主题混合A 1.3460 1.3460 1.4160 1.4160 -0.0700 -5.20%
2026-05-13 001268 富国国家安全主题混合A 1.4160 1.4160 1.4040 1.4040 0.0120 0.85%
2026-05-12 001268 富国国家安全主题混合A 1.4040 1.4040 1.4280 1.4280 -0.0240 -1.71%
2026-05-11 001268 富国国家安全主题混合A 1.4280 1.4280 1.4020 1.4020 0.0260 1.85%
2026-05-08 001268 富国国家安全主题混合A 1.4020 1.4020 1.3730 1.3730 0.0290 2.11%
2026-04-30 001268 富国国家安全主题混合A 1.3190 1.3190 1.2760 1.2760 0.0430 3.37%
2026-04-29 001268 富国国家安全主题混合A 1.2760 1.2760 1.2730 1.2730 0.0030 0.24%
2026-04-28 001268 富国国家安全主题混合A 1.2730 1.2730 1.2920 1.2920 -0.0190 -1.47%
2026-04-27 001268 富国国家安全主题混合A 1.2920 1.2920 1.2860 1.2860 0.0060 0.47%
2026-04-24 001268 富国国家安全主题混合A 1.2860 1.2860 1.3200 1.3200 -0.0340 -2.64%
2026-04-23 001268 富国国家安全主题混合A 1.3200 1.3200 1.3430 1.3430 -0.0230 -1.71%
2026-04-22 001268 富国国家安全主题混合A 1.3430 1.3430 1.3310 1.3310 0.0120 0.90%
2026-04-21 001268 富国国家安全主题混合A 1.3310 1.3310 1.3280 1.3280 0.0030 0.23%
2026-04-20 001268 富国国家安全主题混合A 1.3280 1.3280 1.2860 1.2860 0.0420 3.27%
2026-04-17 001268 富国国家安全主题混合A 1.2860 1.2860 1.2590 1.2590 0.0270 2.14%
2026-04-16 001268 富国国家安全主题混合A 1.2590 1.2590 1.2310 1.2310 0.0280 2.27%
2026-04-15 001268 富国国家安全主题混合A 1.2310 1.2310 1.2280 1.2280 0.0030 0.24%
2026-04-14 001268 富国国家安全主题混合A 1.2280 1.2280 1.1850 1.1850 0.0430 3.63%
2026-04-13 001268 富国国家安全主题混合A 1.1850 1.1850 1.1920 1.1920 -0.0070 -0.59%
2026-04-10 001268 富国国家安全主题混合A 1.1920 1.1920 1.1870 1.1870 0.0050 0.42%
2026-04-09 001268 富国国家安全主题混合A 1.1870 1.1870 1.1890 1.1890 -0.0020 -0.17%
2026-04-08 001268 富国国家安全主题混合A 1.1890 1.1890 1.1060 1.1060 0.0830 7.50%
2026-04-07 001268 富国国家安全主题混合A 1.1060 1.1060 1.1210 1.1210 -0.0150 -1.36%
2026-04-03 001268 富国国家安全主题混合A 1.1210 1.1210 1.1340 1.1340 -0.0130 -1.15%
2026-04-02 001268 富国国家安全主题混合A 1.1340 1.1340 1.1510 1.1510 -0.0170 -1.48%
2026-04-01 001268 富国国家安全主题混合A 1.1510 1.1510 1.1450 1.1450 0.0060 0.52%
2026-03-31 001268 富国国家安全主题混合A 1.1450 1.1450 1.1490 1.1490 -0.0040 -0.35%
2026-03-30 001268 富国国家安全主题混合A 1.1490 1.1490 1.1170 1.1170 0.0320 2.86%
2026-03-27 001268 富国国家安全主题混合A 1.1170 1.1170 1.1130 1.1130 0.0040 0.36%
2026-03-26 001268 富国国家安全主题混合A 1.1130 1.1130 1.1310 1.1310 -0.0180 -1.59%
2026-03-25 001268 富国国家安全主题混合A 1.1310 1.1310 1.1190 1.1190 0.0120 1.07%
2026-03-24 001268 富国国家安全主题混合A 1.1190 1.1190 1.1060 1.1060 0.0130 1.18%
2026-03-23 001268 富国国家安全主题混合A 1.1060 1.1060 1.1500 1.1500 -0.0440 -3.83%
2026-03-20 001268 富国国家安全主题混合A 1.1500 1.1500 1.1730 1.1730 -0.0230 -1.96%
2026-03-19 001268 富国国家安全主题混合A 1.1730 1.1730 1.2000 1.2000 -0.0270 -2.25%
2026-03-18 001268 富国国家安全主题混合A 1.2000 1.2000 1.1480 1.1480 0.0520 4.53%
2026-03-17 001268 富国国家安全主题混合A 1.1480 1.1480 1.1860 1.1860 -0.0380 -3.20%
2026-03-16 001268 富国国家安全主题混合A 1.1860 1.1860 1.1940 1.1940 -0.0080 -0.67%
2026-03-13 001268 富国国家安全主题混合A 1.1940 1.1940 1.2360 1.2360 -0.0420 -3.52%
2026-03-12 001268 富国国家安全主题混合A 1.2360 1.2360 1.2560 1.2560 -0.0200 -1.59%
2026-03-11 001268 富国国家安全主题混合A 1.2560 1.2560 1.2830 1.2830 -0.0270 -2.15%
2026-03-10 001268 富国国家安全主题混合A 1.2830 1.2830 1.2470 1.2470 0.0360 2.89%
2026-03-09 001268 富国国家安全主题混合A 1.2470 1.2470 1.2680 1.2680 -0.0210 -1.66%
2026-03-06 001268 富国国家安全主题混合A 1.2680 1.2680 1.2700 1.2700 -0.0020 -0.16%
2026-03-05 001268 富国国家安全主题混合A 1.2700 1.2700 1.2550 1.2550 0.0150 1.20%
2026-03-04 001268 富国国家安全主题混合A 1.2550 1.2550 1.2500 1.2500 0.0050 0.40%
2026-03-03 001268 富国国家安全主题混合A 1.2500 1.2500 1.3420 1.3420 -0.0920 -7.36%
2026-03-02 001268 富国国家安全主题混合A 1.3420 1.3420 1.3260 1.3260 0.0160 1.21%
2026-02-27 001268 富国国家安全主题混合A 1.3260 1.3260 1.2950 1.2950 0.0310 2.39%
2026-02-26 001268 富国国家安全主题混合A 1.2950 1.2950 1.2550 1.2550 0.0400 3.19%
2026-02-25 001268 富国国家安全主题混合A 1.2550 1.2550 1.2290 1.2290 0.0260 2.12%
2026-02-24 001268 富国国家安全主题混合A 1.2290 1.2290 1.2320 1.2320 -0.0030 -0.24%
2026-02-13 001268 富国国家安全主题混合A 1.2320 1.2320 1.2460 1.2460 -0.0140 -1.12%
2026-02-12 001268 富国国家安全主题混合A 1.2460 1.2460 1.2380 1.2380 0.0080 0.65%
2026-02-11 001268 富国国家安全主题混合A 1.2380 1.2380 1.2570 1.2570 -0.0190 -1.53%
2026-02-10 001268 富国国家安全主题混合A 1.2570 1.2570 1.2710 1.2710 -0.0140 -1.11%
2026-02-09 001268 富国国家安全主题混合A 1.2710 1.2710 1.2350 1.2350 0.0360 2.91%
2026-02-06 001268 富国国家安全主题混合A 1.2350 1.2350 1.2480 1.2480 -0.0130 -1.04%
2026-02-05 001268 富国国家安全主题混合A 1.2480 1.2480 1.2650 1.2650 -0.0170 -1.34%
2026-02-04 001268 富国国家安全主题混合A 1.2650 1.2650 1.2960 1.2960 -0.0310 -2.45%
2026-02-03 001268 富国国家安全主题混合A 1.2960 1.2960 1.2260 1.2260 0.0700 5.71%
2026-02-02 001268 富国国家安全主题混合A 1.2260 1.2260 1.2500 1.2500 -0.0240 -1.92%
2026-01-30 001268 富国国家安全主题混合A 1.2500 1.2500 1.2620 1.2620 -0.0120 -0.95%
2026-01-29 001268 富国国家安全主题混合A 1.2620 1.2620 1.2810 1.2810 -0.0190 -1.48%
2026-01-28 001268 富国国家安全主题混合A 1.2810 1.2810 1.2970 1.2970 -0.0160 -1.23%
2026-01-27 001268 富国国家安全主题混合A 1.2970 1.2970 1.2860 1.2860 0.0110 0.86%
2026-01-26 001268 富国国家安全主题混合A 1.2860 1.2860 1.3520 1.3520 -0.0660 -5.13%
2026-01-23 001268 富国国家安全主题混合A 1.3520 1.3520 1.2560 1.2560 0.0960 7.64%
2026-01-22 001268 富国国家安全主题混合A 1.2560 1.2560 1.2220 1.2220 0.0340 2.78%
2026-01-21 001268 富国国家安全主题混合A 1.2220 1.2220 1.2290 1.2290 -0.0070 -0.57%
2026-01-20 001268 富国国家安全主题混合A 1.2290 1.2290 1.2820 1.2820 -0.0530 -4.31%
2026-01-19 001268 富国国家安全主题混合A 1.2820 1.2820 1.2610 1.2610 0.0210 1.67%
2026-01-16 001268 富国国家安全主题混合A 1.2610 1.2610 1.2520 1.2520 0.0090 0.72%
2026-01-15 001268 富国国家安全主题混合A 1.2520 1.2520 1.3180 1.3180 -0.0660 -5.27%
2026-01-14 001268 富国国家安全主题混合A 1.3180 1.3180 1.3140 1.3140 0.0040 0.30%
2026-01-13 001268 富国国家安全主题混合A 1.3140 1.3140 1.3740 1.3740 -0.0600 -4.57%
2026-01-12 001268 富国国家安全主题混合A 1.3740 1.3740 1.3070 1.3070 0.0670 5.13%
2026-01-09 001268 富国国家安全主题混合A 1.3070 1.3070 1.2600 1.2600 0.0470 3.73%
2026-01-08 001268 富国国家安全主题混合A 1.2600 1.2600 1.2130 1.2130 0.0470 3.87%
2026-01-07 001268 富国国家安全主题混合A 1.2130 1.2130 1.2150 1.2150 -0.0020 -0.16%
2026-01-06 001268 富国国家安全主题混合A 1.2150 1.2150 1.1990 1.1990 0.0160 1.33%
2026-01-05 001268 富国国家安全主题混合A 1.1990 1.1990 1.1810 1.1810 0.0180 1.52%
2025-12-31 001268 富国国家安全主题混合A 1.1810 1.1810 1.1630 1.1630 0.0180 1.55%
2025-12-30 001268 富国国家安全主题混合A 1.1630 1.1630 1.1850 1.1850 -0.0220 -1.89%
2025-12-29 001268 富国国家安全主题混合A 1.1850 1.1850 1.1680 1.1680 0.0170 1.46%
2025-12-26 001268 富国国家安全主题混合A 1.1680 1.1680 1.1510 1.1510 0.0170 1.48%
2025-12-25 001268 富国国家安全主题混合A 1.1510 1.1510 1.1020 1.1020 0.0490 4.45%
2025-12-24 001268 富国国家安全主题混合A 1.1020 1.1020 1.0590 1.0590 0.0430 4.06%
2025-12-23 001268 富国国家安全主题混合A 1.0590 1.0590 1.0750 1.0750 -0.0160 -1.51%
2025-12-22 001268 富国国家安全主题混合A 1.0750 1.0750 1.0680 1.0680 0.0070 0.66%
2025-12-19 001268 富国国家安全主题混合A 1.0680 1.0680 1.0590 1.0590 0.0090 0.85%
2025-12-18 001268 富国国家安全主题混合A 1.0590 1.0590 1.0600 1.0600 -0.0010 -0.09%
2025-12-17 001268 富国国家安全主题混合A 1.0600 1.0600 1.0490 1.0490 0.0110 1.05%
2025-12-16 001268 富国国家安全主题混合A 1.0490 1.0490 1.0660 1.0660 -0.0170 -1.59%
2025-12-15 001268 富国国家安全主题混合A 1.0660 1.0660 1.0550 1.0550 0.0110 1.04%
2025-12-12 001268 富国国家安全主题混合A 1.0550 1.0550 1.0210 1.0210 0.0340 3.33%
2025-12-11 001268 富国国家安全主题混合A 1.0210 1.0210 1.0180 1.0180 0.0030 0.29%
2025-12-10 001268 富国国家安全主题混合A 1.0180 1.0180 1.0080 1.0080 0.0100 0.99%
2025-12-09 001268 富国国家安全主题混合A 1.0080 1.0080 0.9920 0.9920 0.0160 1.61%
2025-12-08 001268 富国国家安全主题混合A 0.9920 0.9920 0.9740 0.9740 0.0180 1.85%
2025-12-05 001268 富国国家安全主题混合A 0.9740 0.9740 0.9360 0.9360 0.0380 4.06%
2025-12-04 001268 富国国家安全主题混合A 0.9360 0.9360 0.9280 0.9280 0.0080 0.86%
2025-12-03 001268 富国国家安全主题混合A 0.9280 0.9280 0.9320 0.9320 -0.0040 -0.43%
2025-12-02 001268 富国国家安全主题混合A 0.9320 0.9320 0.9320 0.9320 0.0000 0.00%
2025-12-01 001268 富国国家安全主题混合A 0.9320 0.9320 0.9240 0.9240 0.0080 0.87%
2025-11-28 001268 富国国家安全主题混合A 0.9240 0.9240 0.9090 0.9090 0.0150 1.65%
2025-11-27 001268 富国国家安全主题混合A 0.9090 0.9090 0.9030 0.9030 0.0060 0.66%
2025-11-26 001268 富国国家安全主题混合A 0.9030 0.9030 0.9060 0.9060 -0.0030 -0.33%
2025-11-25 001268 富国国家安全主题混合A 0.9060 0.9060 0.8940 0.8940 0.0120 1.34%
2025-11-24 001268 富国国家安全主题混合A 0.8940 0.8940 0.8690 0.8690 0.0250 2.88%
2025-11-21 001268 富国国家安全主题混合A 0.8690 0.8690 0.8980 0.8980 -0.0290 -3.23%
2025-11-20 001268 富国国家安全主题混合A 0.8980 0.8980 0.8950 0.8950 0.0030 0.34%
2025-11-19 001268 富国国家安全主题混合A 0.8950 0.8950 0.9010 0.9010 -0.0060 -0.67%
2025-11-18 001268 富国国家安全主题混合A 0.9010 0.9010 0.9100 0.9100 -0.0090 -0.99%
2025-11-17 001268 富国国家安全主题混合A 0.9100 0.9100 0.9040 0.9040 0.0060 0.66%
2025-11-14 001268 富国国家安全主题混合A 0.9040 0.9040 0.9160 0.9160 -0.0120 -1.31%
2025-11-13 001268 富国国家安全主题混合A 0.9160 0.9160 0.9090 0.9090 0.0070 0.77%
2025-11-12 001268 富国国家安全主题混合A 0.9090 0.9090 0.9160 0.9160 -0.0070 -0.76%
2025-11-11 001268 富国国家安全主题混合A 0.9160 0.9160 0.9280 0.9280 -0.0120 -1.29%
2025-11-10 001268 富国国家安全主题混合A 0.9280 0.9280 0.9320 0.9320 -0.0040 -0.43%
2025-11-07 001268 富国国家安全主题混合A 0.9320 0.9320 0.9380 0.9380 -0.0060 -0.64%
2025-11-06 001268 富国国家安全主题混合A 0.9380 0.9380 0.9210 0.9210 0.0170 1.85%
2025-11-05 001268 富国国家安全主题混合A 0.9210 0.9210 0.9190 0.9190 0.0020 0.22%
2025-11-04 001268 富国国家安全主题混合A 0.9190 0.9190 0.9300 0.9300 -0.0110 -1.18%
2025-11-03 001268 富国国家安全主题混合A 0.9300 0.9300 0.9250 0.9250 0.0050 0.54%
2025-10-31 001268 富国国家安全主题混合A 0.9250 0.9250 0.9470 0.9470 -0.0220 -2.32%
2025-10-30 001268 富国国家安全主题混合A 0.9470 0.9470 0.9730 0.9730 -0.0260 -2.67%
2025-10-29 001268 富国国家安全主题混合A 0.9730 0.9730 0.9570 0.9570 0.0160 1.67%
2025-10-28 001268 富国国家安全主题混合A 0.9570 0.9570 0.9410 0.9410 0.0160 1.70%
2025-10-27 001268 富国国家安全主题混合A 0.9410 0.9410 0.9180 0.9180 0.0230 2.51%
2025-10-24 001268 富国国家安全主题混合A 0.9180 0.9180 0.8900 0.8900 0.0280 3.15%
2025-10-23 001268 富国国家安全主题混合A 0.8900 0.8900 0.8960 0.8960 -0.0060 -0.67%
2025-10-22 001268 富国国家安全主题混合A 0.8960 0.8960 0.9070 0.9070 -0.0110 -1.21%
2025-10-21 001268 富国国家安全主题混合A 0.9070 0.9070 0.8780 0.8780 0.0290 3.30%
2025-10-20 001268 富国国家安全主题混合A 0.8780 0.8780 0.8640 0.8640 0.0140 1.62%
2025-10-17 001268 富国国家安全主题混合A 0.8640 0.8640 0.9030 0.9030 -0.0390 -4.32%
2025-10-16 001268 富国国家安全主题混合A 0.9030 0.9030 0.9040 0.9040 -0.0010 -0.11%
2025-10-15 001268 富国国家安全主题混合A 0.9040 0.9040 0.8910 0.8910 0.0130 1.46%
2025-10-14 001268 富国国家安全主题混合A 0.8910 0.8910 0.9150 0.9150 -0.0240 -2.62%
2025-10-13 001268 富国国家安全主题混合A 0.9150 0.9150 0.9140 0.9140 0.0010 0.11%
2025-10-10 001268 富国国家安全主题混合A 0.9140 0.9140 0.9360 0.9360 -0.0220 -2.35%
2025-10-09 001268 富国国家安全主题混合A 0.9360 0.9360 0.9260 0.9260 0.0100 1.08%
2025-09-30 001268 富国国家安全主题混合A 0.9260 0.9260 0.9160 0.9160 0.0100 1.09%
2025-09-29 001268 富国国家安全主题混合A 0.9160 0.9160 0.9060 0.9060 0.0100 1.10%
2025-09-26 001268 富国国家安全主题混合A 0.9060 0.9060 0.9090 0.9090 -0.0030 -0.33%
2025-09-25 001268 富国国家安全主题混合A 0.9090 0.9090 0.9120 0.9120 -0.0030 -0.33%
2025-09-24 001268 富国国家安全主题混合A 0.9120 0.9120 0.9020 0.9020 0.0100 1.11%
2025-09-23 001268 富国国家安全主题混合A 0.9020 0.9020 0.9040 0.9040 -0.0020 -0.22%
2025-09-22 001268 富国国家安全主题混合A 0.9040 0.9040 0.9030 0.9030 0.0010 0.11%
2025-09-19 001268 富国国家安全主题混合A 0.9030 0.9030 0.8920 0.8920 0.0110 1.23%
2025-09-18 001268 富国国家安全主题混合A 0.8920 0.8920 0.8910 0.8910 0.0010 0.11%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
恒生生物科技ETF富国 0.9705 1.71%
物流ETF 1.1949 1.62%
富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%
船舶ETF 0.9545 1.35%
机器人ETF富国 0.7772 1.26%
富国医保混合A 3.3030 1.23%
智能汽车 0.9077 1.18%
智能汽车LOF 1.6790 1.14%
创新药ETF富国 0.8270 1.12%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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