华泰柏瑞港股通时代机遇混合C基金净值查询(011356)

今天最新净值 0.4538 -0.0069 -1.52% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.5521 -0.0089 -1.5870% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4538
成立日期：2021-05-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.2120亿
最近资产：2.96亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：何琦

近一月华泰柏瑞港股通时代机遇混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞港股通时代机遇混合C(011356)基金累计收益率-12.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4491	0.4491	0.4538	0.4538	-0.0047	-1.04%
2026-09-14	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4538	0.4538	0.4607	0.4607	-0.0069	-1.52%
2026-09-11	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4607	0.4607	0.4736	0.4736	-0.0129	-2.80%
2026-09-10	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4736	0.4736	0.4767	0.4767	-0.0031	-0.65%
2026-09-09	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4767	0.4767	0.4858	0.4858	-0.0091	-1.91%
2026-09-08	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4858	0.4858	0.4795	0.4795	0.0063	1.31%
2026-09-07	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4795	0.4795	0.4923	0.4923	-0.0128	-2.67%
2026-09-04	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4923	0.4923	0.4791	0.4791	0.0132	2.76%
2026-09-03	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4791	0.4791	0.4699	0.4699	0.0092	1.96%
2026-09-02	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4699	0.4699	0.4732	0.4732	-0.0033	-0.70%

2026-09-01	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4732	0.4732	0.4817	0.4817	-0.0085	-1.76%
2026-08-31	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4817	0.4817	0.5267	0.5267	-0.0450	-9.34%
2026-08-28	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5267	0.5267	0.5289	0.5289	-0.0022	-0.42%
2026-08-27	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5289	0.5289	0.5363	0.5363	-0.0074	-1.40%
2026-08-26	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5363	0.5363	0.5187	0.5187	0.0176	3.39%
2026-08-25	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5187	0.5187	0.5166	0.5166	0.0021	0.41%
2026-08-24	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5166	0.5166	0.5234	0.5234	-0.0068	-1.30%
2026-08-21	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5234	0.5234	0.5218	0.5218	0.0016	0.31%
2026-08-20	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5218	0.5218	0.5122	0.5122	0.0096	1.87%
2026-08-19	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5122	0.5122	0.5111	0.5111	0.0011	0.22%
2026-08-18	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5111	0.5111	0.5091	0.5091	0.0020	0.39%
2026-08-17	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5091	0.5091	0.5124	0.5124	-0.0033	-0.64%

标签云

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%
科创板50成份ETF联接C	1.2581	3.86%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%