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华泰柏瑞港股通时代机遇混合C基金净值查询(011356)

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今天最新净值 0.4491 -0.0047 -1.04% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.5521 -0.0089 -1.5870% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.4491
  • 成立日期：2021-05-07
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2120亿
  • 最近资产：2.96亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：何琦
近一年华泰柏瑞港股通时代机遇混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华泰柏瑞港股通时代机遇混合C(011356)基金累计收益率-29.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4574 0.4574 0.4491 0.4491 0.0083 1.85%
2026-09-15 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4491 0.4491 0.4538 0.4538 -0.0047 -1.04%
2026-09-14 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4538 0.4538 0.4607 0.4607 -0.0069 -1.52%
2026-09-11 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4607 0.4607 0.4736 0.4736 -0.0129 -2.80%
2026-09-10 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4736 0.4736 0.4767 0.4767 -0.0031 -0.65%
2026-09-09 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4767 0.4767 0.4858 0.4858 -0.0091 -1.91%
2026-09-08 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4858 0.4858 0.4795 0.4795 0.0063 1.31%
2026-09-07 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4795 0.4795 0.4923 0.4923 -0.0128 -2.67%
2026-09-04 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4923 0.4923 0.4791 0.4791 0.0132 2.76%
2026-09-03 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4791 0.4791 0.4699 0.4699 0.0092 1.96%
2026-09-02 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4699 0.4699 0.4732 0.4732 -0.0033 -0.70%
2026-09-01 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4732 0.4732 0.4817 0.4817 -0.0085 -1.76%
2026-08-31 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4817 0.4817 0.5267 0.5267 -0.0450 -9.34%
2026-08-28 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5267 0.5267 0.5289 0.5289 -0.0022 -0.42%
2026-08-27 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5289 0.5289 0.5363 0.5363 -0.0074 -1.40%
2026-08-26 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5363 0.5363 0.5187 0.5187 0.0176 3.39%
2026-08-25 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5187 0.5187 0.5166 0.5166 0.0021 0.41%
2026-08-24 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5166 0.5166 0.5234 0.5234 -0.0068 -1.30%
2026-08-21 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5234 0.5234 0.5218 0.5218 0.0016 0.31%
2026-08-20 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5218 0.5218 0.5122 0.5122 0.0096 1.87%
2026-08-19 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5122 0.5122 0.5111 0.5111 0.0011 0.22%
2026-08-18 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5111 0.5111 0.5091 0.5091 0.0020 0.39%
2026-08-17 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5091 0.5091 0.5124 0.5124 -0.0033 -0.64%
2026-08-14 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5124 0.5124 0.5116 0.5116 0.0008 0.16%
2026-08-13 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5116 0.5116 0.5301 0.5301 -0.0185 -3.62%
2026-08-12 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5301 0.5301 0.4969 0.4969 0.0332 6.68%
2026-08-11 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4969 0.4969 0.5040 0.5040 -0.0071 -1.41%
2026-08-10 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5040 0.5040 0.4957 0.4957 0.0083 1.67%
2026-08-07 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4957 0.4957 0.4970 0.4970 -0.0013 -0.26%
2026-08-06 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4970 0.4970 0.5021 0.5021 -0.0051 -1.02%
2026-08-05 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5021 0.5021 0.4947 0.4947 0.0074 1.50%
2026-08-04 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4947 0.4947 0.5012 0.5012 -0.0065 -1.31%
2026-08-03 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5012 0.5012 0.5039 0.5039 -0.0027 -0.54%
2026-07-31 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5039 0.5039 0.5099 0.5099 -0.0060 -1.19%
2026-07-30 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5099 0.5099 0.5130 0.5130 -0.0031 -0.60%
2026-07-29 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5130 0.5130 0.4969 0.4969 0.0161 3.24%
2026-07-28 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4969 0.4969 0.4963 0.4963 0.0006 0.12%
2026-07-27 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4963 0.4963 0.4924 0.4924 0.0039 0.79%
2026-07-24 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4924 0.4924 0.5089 0.5089 -0.0165 -3.35%
2026-07-23 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5089 0.5089 0.5046 0.5046 0.0043 0.85%
2026-07-22 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5046 0.5046 0.5020 0.5020 0.0026 0.52%
2026-07-21 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5020 0.5020 0.5022 0.5022 -0.0002 -0.04%
2026-07-20 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5022 0.5022 0.4950 0.4950 0.0072 1.45%
2026-07-17 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4950 0.4950 0.5054 0.5054 -0.0104 -2.06%
2026-07-16 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5054 0.5054 0.4949 0.4949 0.0105 2.12%
2026-07-15 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4949 0.4949 0.4793 0.4793 0.0156 3.25%
2026-07-14 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4793 0.4793 0.4753 0.4753 0.0040 0.84%
2026-07-13 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4753 0.4753 0.4734 0.4734 0.0019 0.40%
2026-07-10 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4734 0.4734 0.4682 0.4682 0.0052 1.11%
2026-07-09 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4682 0.4682 0.4805 0.4805 -0.0123 -2.63%
2026-07-08 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4805 0.4805 0.4726 0.4726 0.0079 1.67%
2026-07-07 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4726 0.4726 0.4881 0.4881 -0.0155 -3.28%
2026-07-06 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4881 0.4881 0.4801 0.4801 0.0080 1.67%
2026-07-03 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4801 0.4801 0.4743 0.4743 0.0058 1.22%
2026-07-02 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4743 0.4743 0.4633 0.4633 0.0110 2.37%
2026-07-01 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4633 0.4633 0.4628 0.4628 0.0005 0.11%
2026-06-30 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4628 0.4628 0.4637 0.4637 -0.0009 -0.19%
2026-06-29 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4637 0.4637 0.4571 0.4571 0.0066 1.44%
2026-06-26 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4571 0.4571 0.4675 0.4675 -0.0104 -2.22%
2026-06-25 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4675 0.4675 0.4728 0.4728 -0.0053 -1.13%
2026-06-24 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4728 0.4728 0.4817 0.4817 -0.0089 -1.88%
2026-06-23 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4817 0.4817 0.4944 0.4944 -0.0127 -2.57%
2026-06-22 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4944 0.4944 0.4964 0.4964 -0.0020 -0.40%
2026-06-18 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4964 0.4964 0.5219 0.5219 -0.0255 -5.14%
2026-06-17 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5219 0.5219 0.5320 0.5320 -0.0101 -1.94%
2026-06-16 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5320 0.5320 0.5491 0.5491 -0.0171 -3.21%
2026-06-15 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5491 0.5491 0.5528 0.5528 -0.0037 -0.67%
2026-06-12 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5528 0.5528 0.5424 0.5424 0.0104 1.92%
2026-06-11 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5424 0.5424 0.5412 0.5412 0.0012 0.22%
2026-06-10 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5412 0.5412 0.5371 0.5371 0.0041 0.76%
2026-06-09 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5371 0.5371 0.5408 0.5408 -0.0037 -0.68%
2026-06-08 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5408 0.5408 0.5473 0.5473 -0.0065 -1.19%
2026-06-05 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5473 0.5473 0.5553 0.5553 -0.0080 -1.44%
2026-06-04 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5553 0.5553 0.5665 0.5665 -0.0112 -2.02%
2026-06-03 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5665 0.5665 0.5718 0.5718 -0.0053 -0.93%
2026-06-02 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5718 0.5718 0.5719 0.5719 -0.0001 -0.02%
2026-06-01 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5719 0.5719 0.5604 0.5604 0.0115 2.05%
2026-05-29 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5604 0.5604 0.5458 0.5458 0.0146 2.67%
2026-05-28 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5458 0.5458 0.5541 0.5541 -0.0083 -1.52%
2026-05-27 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5541 0.5541 0.5630 0.5630 -0.0089 -1.58%
2026-05-26 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5630 0.5630 0.5619 0.5619 0.0011 0.20%
2026-05-25 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5619 0.5619 0.5604 0.5604 0.0015 0.27%
2026-05-22 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5604 0.5604 0.5656 0.5656 -0.0052 -0.92%
2026-05-21 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5656 0.5656 0.5744 0.5744 -0.0088 -1.53%
2026-05-20 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5744 0.5744 0.5805 0.5805 -0.0061 -1.06%
2026-05-19 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5805 0.5805 0.5766 0.5766 0.0039 0.68%
2026-05-18 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5766 0.5766 0.6017 0.6017 -0.0251 -4.35%
2026-05-15 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6017 0.6017 0.6125 0.6125 -0.0108 -1.76%
2026-05-14 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6125 0.6125 0.6191 0.6191 -0.0066 -1.07%
2026-05-13 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6191 0.6191 0.6247 0.6247 -0.0056 -0.90%
2026-05-12 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6247 0.6247 0.6265 0.6265 -0.0018 -0.29%
2026-05-11 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6265 0.6265 0.6097 0.6097 0.0168 2.76%
2026-05-08 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6097 0.6097 0.5950 0.5950 0.0147 2.47%
2026-04-30 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5498 0.5498 0.5565 0.5565 -0.0067 -1.22%
2026-04-29 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5565 0.5565 0.5302 0.5302 0.0263 4.96%
2026-04-28 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5302 0.5302 0.5297 0.5297 0.0005 0.09%
2026-04-27 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5297 0.5297 0.5348 0.5348 -0.0051 -0.96%
2026-04-24 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5348 0.5348 0.5387 0.5387 -0.0039 -0.72%
2026-04-23 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5387 0.5387 0.5458 0.5458 -0.0071 -1.30%
2026-04-22 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5458 0.5458 0.5482 0.5482 -0.0024 -0.44%
2026-04-21 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5482 0.5482 0.5433 0.5433 0.0049 0.90%
2026-04-20 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5433 0.5433 0.5444 0.5444 -0.0011 -0.20%
2026-04-17 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5444 0.5444 0.5425 0.5425 0.0019 0.35%
2026-04-16 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5425 0.5425 0.5370 0.5370 0.0055 1.02%
2026-04-15 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5370 0.5370 0.5352 0.5352 0.0018 0.34%
2026-04-14 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5352 0.5352 0.5172 0.5172 0.0180 3.48%
2026-04-13 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5172 0.5172 0.5157 0.5157 0.0015 0.29%
2026-04-10 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5157 0.5157 0.5084 0.5084 0.0073 1.44%
2026-04-09 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5084 0.5084 0.5154 0.5154 -0.0070 -1.36%
2026-04-08 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5154 0.5154 0.5001 0.5001 0.0153 3.06%
2026-04-07 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5001 0.5001 0.5009 0.5009 -0.0008 -0.16%
2026-04-03 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5009 0.5009 0.5014 0.5014 -0.0005 -0.10%
2026-04-02 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5014 0.5014 0.5069 0.5069 -0.0055 -1.09%
2026-04-01 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5069 0.5069 0.4997 0.4997 0.0072 1.44%
2026-03-31 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4997 0.4997 0.5099 0.5099 -0.0102 -2.00%
2026-03-30 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5099 0.5099 0.5143 0.5143 -0.0044 -0.86%
2026-03-27 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5143 0.5143 0.5123 0.5123 0.0020 0.39%
2026-03-26 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5123 0.5123 0.5227 0.5227 -0.0104 -1.99%
2026-03-25 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5227 0.5227 0.5176 0.5176 0.0051 0.99%
2026-03-24 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5176 0.5176 0.5098 0.5098 0.0078 1.53%
2026-03-23 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5098 0.5098 0.5286 0.5286 -0.0188 -3.56%
2026-03-20 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5286 0.5286 0.5350 0.5350 -0.0064 -1.20%
2026-03-19 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5350 0.5350 0.5503 0.5503 -0.0153 -2.78%
2026-03-18 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5503 0.5503 0.5610 0.5610 -0.0107 -1.94%
2026-03-17 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5610 0.5610 0.5567 0.5567 0.0043 0.77%
2026-03-16 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5567 0.5567 0.5505 0.5505 0.0062 1.13%
2026-03-13 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5505 0.5505 0.5544 0.5544 -0.0039 -0.70%
2026-03-12 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5544 0.5544 0.5597 0.5597 -0.0053 -0.95%
2026-03-11 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5597 0.5597 0.5559 0.5559 0.0038 0.68%
2026-03-10 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5559 0.5559 0.5559 0.5559 0.0000 0.00%
2026-03-09 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5559 0.5559 0.5622 0.5622 -0.0063 -1.12%
2026-03-06 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5622 0.5622 0.5563 0.5563 0.0059 1.06%
2026-03-05 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5563 0.5563 0.5601 0.5601 -0.0038 -0.68%
2026-03-04 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5601 0.5601 0.5675 0.5675 -0.0074 -1.30%
2026-03-03 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5675 0.5675 0.5799 0.5799 -0.0124 -2.14%
2026-03-02 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5799 0.5799 0.5957 0.5957 -0.0158 -2.72%
2026-02-27 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5957 0.5957 0.5990 0.5990 -0.0033 -0.55%
2026-02-26 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5990 0.5990 0.6167 0.6167 -0.0177 -2.95%
2026-02-25 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6167 0.6167 0.6037 0.6037 0.0130 2.15%
2026-02-24 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6037 0.6037 0.6131 0.6131 -0.0094 -1.56%
2026-02-13 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6131 0.6131 0.6177 0.6177 -0.0046 -0.74%
2026-02-12 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6177 0.6177 0.6184 0.6184 -0.0007 -0.11%
2026-02-11 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6184 0.6184 0.6169 0.6169 0.0015 0.24%
2026-02-10 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6169 0.6169 0.6225 0.6225 -0.0056 -0.90%
2026-02-09 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6225 0.6225 0.6167 0.6167 0.0058 0.94%
2026-02-06 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6167 0.6167 0.6234 0.6234 -0.0067 -1.07%
2026-02-05 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6234 0.6234 0.6265 0.6265 -0.0031 -0.49%
2026-02-04 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6265 0.6265 0.6039 0.6039 0.0226 3.74%
2026-02-03 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6039 0.6039 0.5949 0.5949 0.0090 1.51%
2026-02-02 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5949 0.5949 0.6171 0.6171 -0.0222 -3.60%
2026-01-30 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6171 0.6171 0.6311 0.6311 -0.0140 -2.22%
2026-01-29 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6311 0.6311 0.5985 0.5985 0.0326 5.45%
2026-01-28 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5985 0.5985 0.5791 0.5791 0.0194 3.35%
2026-01-27 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5791 0.5791 0.5743 0.5743 0.0048 0.84%
2026-01-26 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5743 0.5743 0.5795 0.5795 -0.0052 -0.90%
2026-01-23 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5795 0.5795 0.5824 0.5824 -0.0029 -0.50%
2026-01-22 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5824 0.5824 0.5774 0.5774 0.0050 0.87%
2026-01-21 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5774 0.5774 0.5790 0.5790 -0.0016 -0.28%
2026-01-20 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5790 0.5790 0.5668 0.5668 0.0122 2.15%
2026-01-19 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5668 0.5668 0.5658 0.5658 0.0010 0.18%
2026-01-16 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5658 0.5658 0.5742 0.5742 -0.0084 -1.48%
2026-01-15 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5742 0.5742 0.5689 0.5689 0.0053 0.93%
2026-01-14 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5689 0.5689 0.5683 0.5683 0.0006 0.11%
2026-01-13 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5683 0.5683 0.5732 0.5732 -0.0049 -0.85%
2026-01-12 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5732 0.5732 0.5759 0.5759 -0.0027 -0.47%
2026-01-09 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5759 0.5759 0.5776 0.5776 -0.0017 -0.29%
2026-01-08 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5776 0.5776 0.5788 0.5788 -0.0012 -0.21%
2026-01-07 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5788 0.5788 0.5848 0.5848 -0.0060 -1.03%
2026-01-06 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5848 0.5848 0.5633 0.5633 0.0215 3.82%
2026-01-05 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5633 0.5633 0.5449 0.5449 0.0184 3.38%
2025-12-31 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5449 0.5449 0.5430 0.5430 0.0019 0.35%
2025-12-30 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5430 0.5430 0.5467 0.5467 -0.0037 -0.68%
2025-12-29 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5467 0.5467 0.5531 0.5531 -0.0064 -1.16%
2025-12-26 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5531 0.5531 0.5531 0.5531 0.0000 0.00%
2025-12-25 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5531 0.5531 0.5535 0.5535 -0.0004 -0.07%
2025-12-24 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5535 0.5535 0.5543 0.5543 -0.0008 -0.14%
2025-12-23 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5543 0.5543 0.5561 0.5561 -0.0018 -0.32%
2025-12-22 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5561 0.5561 0.5570 0.5570 -0.0009 -0.16%
2025-12-19 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5570 0.5570 0.5525 0.5525 0.0045 0.81%
2025-12-18 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5525 0.5525 0.5573 0.5573 -0.0048 -0.86%
2025-12-17 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5573 0.5573 0.5539 0.5539 0.0034 0.61%
2025-12-16 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5539 0.5539 0.5572 0.5572 -0.0033 -0.59%
2025-12-15 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5572 0.5572 0.5637 0.5637 -0.0065 -1.15%
2025-12-12 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5637 0.5637 0.5614 0.5614 0.0023 0.41%
2025-12-11 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5614 0.5614 0.5660 0.5660 -0.0046 -0.81%
2025-12-10 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5660 0.5660 0.5545 0.5545 0.0115 2.07%
2025-12-09 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5545 0.5545 0.5779 0.5779 -0.0234 -4.22%
2025-12-08 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5779 0.5779 0.5824 0.5824 -0.0045 -0.77%
2025-12-05 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5824 0.5824 0.5774 0.5774 0.0050 0.87%
2025-12-04 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5774 0.5774 0.5750 0.5750 0.0024 0.42%
2025-12-03 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5750 0.5750 0.5841 0.5841 -0.0091 -1.56%
2025-12-02 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5841 0.5841 0.5842 0.5842 -0.0001 -0.02%
2025-12-01 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5842 0.5842 0.5851 0.5851 -0.0009 -0.15%
2025-11-28 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5851 0.5851 0.5879 0.5879 -0.0028 -0.48%
2025-11-27 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5879 0.5879 0.5947 0.5947 -0.0068 -1.16%
2025-11-26 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5947 0.5947 0.5976 0.5976 -0.0029 -0.49%
2025-11-25 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5976 0.5976 0.5982 0.5982 -0.0006 -0.10%
2025-11-24 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5982 0.5982 0.5924 0.5924 0.0058 0.98%
2025-11-21 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5924 0.5924 0.6011 0.6011 -0.0087 -1.45%
2025-11-20 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6011 0.6011 0.5887 0.5887 0.0124 2.11%
2025-11-19 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5887 0.5887 0.5917 0.5917 -0.0030 -0.51%
2025-11-18 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5917 0.5917 0.6078 0.6078 -0.0161 -2.65%
2025-11-17 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6078 0.6078 0.6103 0.6103 -0.0025 -0.41%
2025-11-14 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6103 0.6103 0.6154 0.6154 -0.0051 -0.83%
2025-11-13 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6154 0.6154 0.6103 0.6103 0.0051 0.84%
2025-11-12 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6103 0.6103 0.6032 0.6032 0.0071 1.18%
2025-11-11 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6032 0.6032 0.5980 0.5980 0.0052 0.87%
2025-11-10 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5980 0.5980 0.5802 0.5802 0.0178 3.07%
2025-11-07 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5802 0.5802 0.5827 0.5827 -0.0025 -0.43%
2025-11-06 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5827 0.5827 0.5753 0.5753 0.0074 1.29%
2025-11-05 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5753 0.5753 0.5759 0.5759 -0.0006 -0.10%
2025-11-04 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5759 0.5759 0.5825 0.5825 -0.0066 -1.13%
2025-11-03 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5825 0.5825 0.5809 0.5809 0.0016 0.28%
2025-10-31 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5809 0.5809 0.5885 0.5885 -0.0076 -1.29%
2025-10-30 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5885 0.5885 0.6094 0.6094 -0.0209 -3.55%
2025-10-29 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6094 0.6094 0.6097 0.6097 -0.0003 -0.05%
2025-10-28 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6097 0.6097 0.6167 0.6167 -0.0070 -1.14%
2025-10-27 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6167 0.6167 0.6135 0.6135 0.0032 0.52%
2025-10-24 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6135 0.6135 0.6133 0.6133 0.0002 0.03%
2025-10-23 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6133 0.6133 0.6144 0.6144 -0.0011 -0.18%
2025-10-22 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6144 0.6144 0.6168 0.6168 -0.0024 -0.39%
2025-10-21 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6168 0.6168 0.6111 0.6111 0.0057 0.93%
2025-10-20 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6111 0.6111 0.6044 0.6044 0.0067 1.11%
2025-10-17 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6044 0.6044 0.6216 0.6216 -0.0172 -2.77%
2025-10-16 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6216 0.6216 0.6244 0.6244 -0.0028 -0.45%
2025-10-15 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6244 0.6244 0.6124 0.6124 0.0120 1.96%
2025-10-14 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6124 0.6124 0.6204 0.6204 -0.0080 -1.29%
2025-10-13 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6204 0.6204 0.6300 0.6300 -0.0096 -1.52%
2025-10-10 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6300 0.6300 0.6291 0.6291 0.0009 0.14%
2025-10-09 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6291 0.6291 0.6518 0.6518 -0.0227 -3.48%
2025-09-30 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6518 0.6518 0.6420 0.6420 0.0098 1.53%
2025-09-29 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6420 0.6420 0.6275 0.6275 0.0145 2.31%
2025-09-26 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6275 0.6275 0.6265 0.6265 0.0010 0.16%
2025-09-25 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6265 0.6265 0.6310 0.6310 -0.0045 -0.71%
2025-09-24 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6310 0.6310 0.6278 0.6278 0.0032 0.51%
2025-09-23 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6278 0.6278 0.6434 0.6434 -0.0156 -2.42%
2025-09-22 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6434 0.6434 0.6467 0.6467 -0.0033 -0.51%
2025-09-19 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6467 0.6467 0.6432 0.6432 0.0035 0.54%
2025-09-18 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6432 0.6432 0.6584 0.6584 -0.0152 -2.31%
2025-09-17 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6584 0.6584 0.6504 0.6504 0.0080 1.23%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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