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华泰柏瑞港股通时代机遇混合C基金盘中实时估值(011356)

今天最新净值 0.4538 -0.0069 -1.52% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.4538
  • 成立日期:2021-05-07
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.2120亿
  • 最近资产:2.96亿元
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:何琦
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C基金011356重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00123 越秀地产 0.0000 9.10% 0.26% 0.0237%
00081 中国海外宏 0.0000 9.00% 6.14% 0.5526%
03900 绿城中国 0.0000 8.27% 1.30% 0.1075%
00817 中国金茂 0.0000 7.94% 0.75% 0.0596%
00119 保利置业集团 0.0000 7.60% 0.00% 0.0000%
02423 贝壳-W 0.0000 7.28% 1.99% 0.1449%
00960 龙湖集团 0.0000 7.24% 1.35% 0.0977%
00688 中国海外发展 0.0000 6.82% 0.93% 0.0634%
01908 建发国际集团 0.0000 5.45% 1.74% 0.0948%
002244 滨江集团 0.0000 5.37% 1.96% 0.1053%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
74.07% 1.2495% 80.73%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -1.04% 1.35%
2026-09-14 -1.52% 1.35%
2026-09-11 -2.80% 1.35%
2026-09-10 -0.65% 1.35%
2026-09-09 -1.91% 1.35%
2026-09-08 1.31% 1.35%
2026-09-07 -2.67% 1.35%
2026-09-04 2.76% 1.35%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C基金011356实时估值图
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C基金011356实时估值图
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C基金动态
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%