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南方恒新39个月A - 基金主页(代码:007567)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0407 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2357
成立日期：2019-07-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：77.6757亿
最近资产：80.83亿元
基金公司：南方基金
基金经理：何康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.98%	0.02%	0.12%	0.31%	1.91%	4.76%	7.38%	24.91%
同类排名	2308/2497	655/2529	938/2524	2265/2511	1886/2463	845/2177	1337/1726	-

南方恒新39个月A(007567)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0408	0.01%
2026-09-14	1.0407	0.01%
2026-09-11	1.0406	0.00%
2026-09-10	1.0406	0.00%
2026-09-09	1.0406	0.01%
2026-09-08	1.0405	0.00%

南方恒新39个月A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-02-06	2026-02-06	2026-02-09	分红	每份派现金0.0110元
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-29	分红	每份派现金0.0300元
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	分红	每份派现金0.0200元
2022-09-08	2022-09-08	2022-09-09	分红	每份派现金0.0500元
2021-11-19	2021-11-19	2021-11-22	分红	每份派现金0.0400元

南方恒新39个月A(007567)基金档案

基金代码	007567	基金简称	南方恒新39个月A	基金全称
发行日期	2019-07-08~2019-07-26	成立日期	2019-07-31	基金类型	债券型-长债
基金经理	何康	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	80.83亿元	最近份额	77.6757亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%