南方恒新39个月A基金净值查询(007567)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2357
- 成立日期：2019-07-31
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：77.6757亿
- 最近资产：80.83亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：何康
近一季,南方恒新39个月A(007567)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007567 |
南方恒新39个月A |
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| 2026-09-14 |
007567 |
南方恒新39个月A |
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1.2357 |
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| 2026-09-11 |
007567 |
南方恒新39个月A |
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| 2026-09-10 |
007567 |
南方恒新39个月A |
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| 2026-09-09 |
007567 |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-04 |
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| 2026-09-02 |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-17 |
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| 2026-08-14 |
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| 2026-08-13 |
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|
| 2026-08-11 |
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| 2026-08-10 |
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南方恒新39个月A |
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| 2026-08-07 |
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| 2026-08-03 |
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南方恒新39个月A |
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| 2026-07-31 |
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007567 |
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| 2026-07-28 |
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南方恒新39个月A |
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南方恒新39个月A |
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| 2026-07-24 |
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南方恒新39个月A |
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| 2026-07-23 |
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南方恒新39个月A |
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| 2026-07-22 |
007567 |
南方恒新39个月A |
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| 2026-07-21 |
007567 |
南方恒新39个月A |
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1.0387 |
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| 2026-07-20 |
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南方恒新39个月A |
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| 2026-07-17 |
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南方恒新39个月A |
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1.0386 |
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| 2026-07-16 |
007567 |
南方恒新39个月A |
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| 2026-07-15 |
007567 |
南方恒新39个月A |
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| 2026-07-14 |
007567 |
南方恒新39个月A |
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1.0385 |
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| 2026-07-13 |
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南方恒新39个月A |
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| 2026-07-10 |
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南方恒新39个月A |
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| 2026-07-09 |
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南方恒新39个月A |
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1.0383 |
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| 2026-07-08 |
007567 |
南方恒新39个月A |
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1.0383 |
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| 2026-07-06 |
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南方恒新39个月A |
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| 2026-07-03 |
007567 |
南方恒新39个月A |
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1.0381 |
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南方恒新39个月A |
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1.0381 |
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| 2026-07-01 |
007567 |
南方恒新39个月A |
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| 2026-06-30 |
007567 |
南方恒新39个月A |
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| 2026-06-29 |
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南方恒新39个月A |
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南方恒新39个月A |
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南方恒新39个月A |
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1.0379 |
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| 2026-06-24 |
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南方恒新39个月A |
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| 2026-06-23 |
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南方恒新39个月A |
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1.0378 |
1.2328 |
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| 2026-06-22 |
007567 |
南方恒新39个月A |
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1.2328 |
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| 2026-06-18 |
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南方恒新39个月A |
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1.2327 |
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| 2026-06-17 |
007567 |
南方恒新39个月A |
1.0376 |
1.2326 |
1.0376 |
1.2326 |
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| 2026-06-16 |
007567 |
南方恒新39个月A |
1.0376 |
1.2326 |
1.0376 |
1.2326 |
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