南方恒新39个月A基金净值查询(007567)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2358
- 成立日期：2019-07-31
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：77.6757亿
- 最近资产：80.83亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：何康
近一年,南方恒新39个月A(007567)基金累计收益率1.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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| 2026-09-16 |
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1.0373 |
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1.0372 |
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1.0371 |
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1.0369 |
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| 2026-05-27 |
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南方恒新39个月A |
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1.2319 |
1.0369 |
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南方恒新39个月A |
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南方恒新39个月A |
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1.0430 |
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1.0428 |
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1.0425 |
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南方恒新39个月A |
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1.2264 |
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| 2026-01-12 |
007567 |
南方恒新39个月A |
1.0423 |
1.2263 |
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| 2026-01-09 |
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南方恒新39个月A |
1.0421 |
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1.0421 |
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南方恒新39个月A |
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1.2260 |
1.0420 |
1.2260 |
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0.00% |
| 2026-01-06 |
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南方恒新39个月A |
1.0420 |
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南方恒新39个月A |
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南方恒新39个月A |
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1.0415 |
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1.0395 |
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1.0386 |
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南方恒新39个月A |
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南方恒新39个月A |
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1.2164 |
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