南方恒新39个月A基金净值查询(007567)
今天最新净值
1.0407
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2357
- 成立日期：2019-07-31
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：77.6757亿
- 最近资产：80.83亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：何康
近一月,南方恒新39个月A(007567)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007567 |
南方恒新39个月A |
1.0408 |
1.2358 |
1.0407 |
1.2357 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007567 |
南方恒新39个月A |
1.0407 |
1.2357 |
1.0406 |
1.2356 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007567 |
南方恒新39个月A |
1.0406 |
1.2356 |
1.0406 |
1.2356 |
0.0000 |
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| 2026-09-10 |
007567 |
南方恒新39个月A |
1.0406 |
1.2356 |
1.0406 |
1.2356 |
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| 2026-09-09 |
007567 |
南方恒新39个月A |
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1.2356 |
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| 2026-09-08 |
007567 |
南方恒新39个月A |
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| 2026-09-07 |
007567 |
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| 2026-09-04 |
007567 |
南方恒新39个月A |
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1.0404 |
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| 2026-09-03 |
007567 |
南方恒新39个月A |
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1.2354 |
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| 2026-09-02 |
007567 |
南方恒新39个月A |
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1.0403 |
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| 2026-09-01 |
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南方恒新39个月A |
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1.0403 |
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| 2026-08-31 |
007567 |
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| 2026-08-28 |
007567 |
南方恒新39个月A |
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| 2026-08-27 |
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南方恒新39个月A |
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1.0401 |
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| 2026-08-26 |
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南方恒新39个月A |
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| 2026-08-25 |
007567 |
南方恒新39个月A |
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| 2026-08-24 |
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南方恒新39个月A |
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| 2026-08-21 |
007567 |
南方恒新39个月A |
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| 2026-08-20 |
007567 |
南方恒新39个月A |
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1.2347 |
1.0397 |
1.2347 |
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0.00% |
| 2026-08-19 |
007567 |
南方恒新39个月A |
1.0397 |
1.2347 |
1.0397 |
1.2347 |
0.0000 |
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| 2026-08-18 |
007567 |
南方恒新39个月A |
1.0397 |
1.2347 |
1.0396 |
1.2346 |
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| 2026-08-17 |
007567 |
南方恒新39个月A |
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1.2346 |
1.0395 |
1.2345 |
0.0001 |
0.01% |
