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南方恒新39个月A(007567)基金分红送配

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今天最新净值 1.0408 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2358
成立日期：2019-07-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：77.6757亿
最近资产：80.83亿元
基金公司：南方基金
基金经理：何康

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-02-06	2026-02-06	2026-02-09	每份派现金0.0110元
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-29	每份派现金0.0300元
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	每份派现金0.0200元
2022-09-08	2022-09-08	2022-09-09	每份派现金0.0500元
2021-11-19	2021-11-19	2021-11-22	每份派现金0.0400元
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	每份派现金0.0200元
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-12	每份派现金0.0100元
2019-12-27	2019-12-27	2019-12-30	每份派现金0.0140元

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%