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财通资管鸿达债券A(财通资管鑫达混合A) - 基金主页(代码:005307)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2791 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2971
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：51.3699亿
最近资产：2.51亿元
基金公司：财通资管
基金经理：陈希希韩晗

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.12%	0.02%	0.12%	0.35%	1.54%	3.37%	6.21%	29.15%
同类排名	884/1152	696/1157	509/1158	816/1156	876/1129	708/1006	622/850	-

财通资管鸿达债券A(005307)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2791	0.01%
2026-09-14	1.2790	0.01%
2026-09-11	1.2789	0.00%
2026-09-10	1.2789	0.01%
2026-09-09	1.2788	0.00%
2026-09-08	1.2788	0.00%

财通资管鸿达债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-05-18	2018-05-18	2018-05-22	分红	每份派现金0.0180元

财通资管鸿达债券A(005307)基金档案

基金代码	005307	基金简称	财通资管鸿达债券A	基金全称
发行日期	2017-12-01~2018-01-19	成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	陈希希韩晗	基金托管人		基金公司	财通资管
最近资产	2.51亿元	最近份额	51.3699亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.5713	4.18%
财通资管先进制造混合发起式C	1.5592	4.18%
财通资管科技创新一年定开混合	1.9790	3.90%
财通资管量化选股股票发起式A	0.9479	1.83%
财通资管量化选股股票发起式C	0.9456	1.83%
财通资管中证500指数增强A	1.0637	1.42%
财通资管中证500指数增强C	1.0605	1.41%
财通资管周期研选混合发起式A	0.9038	1.28%
财通资管周期研选混合发起式C	0.9019	1.27%
财通资管鑫锐混合A	1.6145	1.25%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%