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财通资管鸿达债券A(财通资管鑫达混合A)基金净值查询(005307)

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今天最新净值 1.2790 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2970
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：51.3699亿
最近资产：2.51亿元
基金公司：财通资管
基金经理：陈希希韩晗

近一周财通资管鸿达债券A|财通资管鑫达混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,财通资管鸿达债券A(005307)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005307	财通资管鸿达债券A	1.2791	1.2971	1.2790	1.2970	0.0001	0.01%
2026-09-14	005307	财通资管鸿达债券A	1.2790	1.2970	1.2789	1.2969	0.0001	0.01%
2026-09-11	005307	财通资管鸿达债券A	1.2789	1.2969	1.2789	1.2969	0.0000	0.00%
2026-09-10	005307	财通资管鸿达债券A	1.2789	1.2969	1.2788	1.2968	0.0001	0.01%

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.5713	4.18%
财通资管先进制造混合发起式C	1.5592	4.18%
财通资管科技创新一年定开混合	1.9790	3.90%
财通资管量化选股股票发起式A	0.9479	1.83%
财通资管量化选股股票发起式C	0.9456	1.83%
财通资管中证500指数增强A	1.0637	1.42%
财通资管中证500指数增强C	1.0605	1.41%
财通资管周期研选混合发起式A	0.9038	1.28%
财通资管周期研选混合发起式C	0.9019	1.27%
财通资管鑫锐混合A	1.6145	1.25%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%