财通资管鸿达债券A(财通资管鑫达混合A)基金净值查询(005307)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2971
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：51.3699亿
- 最近资产：2.51亿元
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：陈希希 韩晗
近一月财通资管鸿达债券A|财通资管鑫达混合A基金净值查询
近一月,财通资管鸿达债券A(005307)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005307 |
财通资管鸿达债券A |
1.2791 |
1.2971 |
1.2790 |
1.2970 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
005307 |
财通资管鸿达债券A |
1.2790 |
1.2970 |
1.2789 |
1.2969 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
005307 |
财通资管鸿达债券A |
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1.2969 |
1.2789 |
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0.00% |
| 2026-09-10 |
005307 |
财通资管鸿达债券A |
1.2789 |
1.2969 |
1.2788 |
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| 2026-09-09 |
005307 |
财通资管鸿达债券A |
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| 2026-09-08 |
005307 |
财通资管鸿达债券A |
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| 2026-09-07 |
005307 |
财通资管鸿达债券A |
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| 2026-09-04 |
005307 |
财通资管鸿达债券A |
1.2786 |
1.2966 |
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| 2026-09-03 |
005307 |
财通资管鸿达债券A |
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1.2965 |
1.2785 |
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| 2026-09-02 |
005307 |
财通资管鸿达债券A |
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|
|
| 2026-09-01 |
005307 |
财通资管鸿达债券A |
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| 2026-08-31 |
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财通资管鸿达债券A |
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| 2026-08-28 |
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财通资管鸿达债券A |
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| 2026-08-27 |
005307 |
财通资管鸿达债券A |
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1.2961 |
1.2782 |
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-0.01% |
| 2026-08-26 |
005307 |
财通资管鸿达债券A |
1.2782 |
1.2962 |
1.2782 |
1.2962 |
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| 2026-08-25 |
005307 |
财通资管鸿达债券A |
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1.2782 |
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| 2026-08-24 |
005307 |
财通资管鸿达债券A |
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1.2962 |
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0.02% |
| 2026-08-21 |
005307 |
财通资管鸿达债券A |
1.2780 |
1.2960 |
1.2780 |
1.2960 |
0.0000 |
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| 2026-08-20 |
005307 |
财通资管鸿达债券A |
1.2780 |
1.2960 |
1.2780 |
1.2960 |
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0.00% |
| 2026-08-19 |
005307 |
财通资管鸿达债券A |
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1.2960 |
1.2779 |
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| 2026-08-18 |
005307 |
财通资管鸿达债券A |
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1.2777 |
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| 2026-08-17 |
005307 |
财通资管鸿达债券A |
1.2777 |
1.2957 |
1.2776 |
1.2956 |
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0.01% |
