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财通汇利债券A(财通汇利纯债) - 基金主页(代码:005854)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0609 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2836
  • 成立日期：2018-06-26
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.9764亿
  • 最近资产：10.25亿元
  • 基金公司：财通基金
  • 基金经理：闫梦璇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.83% 0.04% 0.15% 0.44% 2.44% 4.68% 9.12% 29.99%
同类排名 1516/2488 1147/2522 853/2515 1773/2504 1100/2453 935/2168 762/1723 -
财通汇利债券A(005854)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0609 0.00%
2026-09-17 1.0609 0.01%
2026-09-16 1.0608 0.00%
2026-09-15 1.0608 0.01%
2026-09-14 1.0607 0.02%
2026-09-11 1.0605 0.00%
财通汇利债券A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-10-21 2024-10-21 2024-10-23 分红 每份派现金0.0050元
2024-08-13 2024-08-13 2024-08-15 分红 每份派现金0.0080元
2024-05-14 2024-05-14 2024-05-16 分红 每份派现金0.0180元
2023-12-22 2023-12-22 2023-12-26 分红 每份派现金0.0090元
2022-08-26 2022-08-26 2022-08-30 分红 每份派现金0.0350元
财通汇利债券A基金动态
财通汇利债券A(005854)基金档案
基金代码 005854 基金简称 财通汇利债券A 基金全称
发行日期 2018-06-19~2018-06-22 成立日期 2018-06-26 基金类型 债券型-长债
基金经理 闫梦璇 基金托管人 基金公司 财通基金
最近资产 10.25亿元 最近份额 9.9764亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
财通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通福鑫 9.7908 3.21%
财通匠心优选一年持有期混合A 3.2463 3.15%
财通匠心优选一年持有期混合C 3.1331 3.15%
财通景气甄选一年持有期混合A 5.1521 3.11%
财通景气甄选一年持有期混合C 5.0242 3.11%
财通集成电路产业股票A 7.8139 3.02%
财通集成电路产业股票C 7.3421 3.02%
财通品质甄选混合A 2.0651 2.96%
财通品质甄选混合C 2.0579 2.96%
财通成长优选混合A 7.9330 2.88%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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