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财通汇利债券A(财通汇利纯债)基金净值查询(005854)

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今天最新净值 1.0608 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2835
成立日期：2018-06-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9764亿
最近资产：10.25亿元
基金公司：财通基金
基金经理：闫梦璇

近一月财通汇利债券A|财通汇利纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,财通汇利债券A(005854)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005854	财通汇利债券A	1.0608	1.2835	1.0608	1.2835	0.0000	0.00%
2026-09-15	005854	财通汇利债券A	1.0608	1.2835	1.0607	1.2834	0.0001	0.01%
2026-09-14	005854	财通汇利债券A	1.0607	1.2834	1.0605	1.2832	0.0002	0.02%
2026-09-11	005854	财通汇利债券A	1.0605	1.2832	1.0605	1.2832	0.0000	0.00%
2026-09-10	005854	财通汇利债券A	1.0605	1.2832	1.0604	1.2831	0.0001	0.01%
2026-09-09	005854	财通汇利债券A	1.0604	1.2831	1.0604	1.2831	0.0000	0.00%
2026-09-08	005854	财通汇利债券A	1.0604	1.2831	1.0603	1.2830	0.0001	0.01%
2026-09-07	005854	财通汇利债券A	1.0603	1.2830	1.0601	1.2828	0.0002	0.02%
2026-09-04	005854	财通汇利债券A	1.0601	1.2828	1.0600	1.2827	0.0001	0.01%
2026-09-03	005854	财通汇利债券A	1.0600	1.2827	1.0599	1.2826	0.0001	0.01%

2026-09-02	005854	财通汇利债券A	1.0599	1.2826	1.0599	1.2826	0.0000	0.00%
2026-09-01	005854	财通汇利债券A	1.0599	1.2826	1.0598	1.2825	0.0001	0.01%
2026-08-31	005854	财通汇利债券A	1.0598	1.2825	1.0596	1.2823	0.0002	0.02%
2026-08-28	005854	财通汇利债券A	1.0596	1.2823	1.0596	1.2823	0.0000	0.00%
2026-08-27	005854	财通汇利债券A	1.0596	1.2823	1.0597	1.2824	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	005854	财通汇利债券A	1.0597	1.2824	1.0597	1.2824	0.0000	0.00%
2026-08-25	005854	财通汇利债券A	1.0597	1.2824	1.0596	1.2823	0.0001	0.01%
2026-08-24	005854	财通汇利债券A	1.0596	1.2823	1.0595	1.2822	0.0001	0.01%
2026-08-21	005854	财通汇利债券A	1.0595	1.2822	1.0594	1.2821	0.0001	0.01%
2026-08-20	005854	财通汇利债券A	1.0594	1.2821	1.0594	1.2821	0.0000	0.00%
2026-08-19	005854	财通汇利债券A	1.0594	1.2821	1.0594	1.2821	0.0000	0.00%
2026-08-18	005854	财通汇利债券A	1.0594	1.2821	1.0593	1.2820	0.0001	0.01%
2026-08-17	005854	财通汇利债券A	1.0593	1.2820	1.0592	1.2819	0.0001	0.01%

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财通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
财通升级混合LOF	3.2910	4.01%
财通新视野A	5.2989	4.00%
财通新视野C	4.9617	4.00%
财通内需增长12个月定期开放混合	1.5787	3.96%
财通景气行业混合A	1.9724	3.85%
财通集成电路产业股票A	7.6968	3.51%
财通集成电路产业股票C	7.2325	3.51%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%