农银汇理丰泽三年定开债(农银汇理丰泽三年定开)基金净值查询(007496)
今天最新净值
1.0180
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1955
- 成立日期：2019-08-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.8751亿
- 最近资产：80.39亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：郭振宇 王明君
近一月农银汇理丰泽三年定开债|农银汇理丰泽三年定开基金净值查询
近一月,农银汇理丰泽三年定开债(007496)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0180 |
1.1955 |
1.0179 |
1.1954 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0179 |
1.1954 |
1.0176 |
1.1951 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0176 |
1.1951 |
1.0174 |
1.1949 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-10 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0174 |
1.1949 |
1.0173 |
1.1948 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0173 |
1.1948 |
1.0172 |
1.1947 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0172 |
1.1947 |
1.0171 |
1.1946 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0171 |
1.1946 |
1.0169 |
1.1944 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0169 |
1.1944 |
1.0168 |
1.1943 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0168 |
1.1943 |
1.0168 |
1.1943 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0168 |
1.1943 |
1.0167 |
1.1942 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0167 |
1.1942 |
1.0167 |
1.1942 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0167 |
1.1942 |
1.0164 |
1.1939 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0164 |
1.1939 |
1.0163 |
1.1938 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0163 |
1.1938 |
1.0163 |
1.1938 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0163 |
1.1938 |
1.0162 |
1.1937 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0162 |
1.1937 |
1.0161 |
1.1936 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0161 |
1.1936 |
1.0159 |
1.1934 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0159 |
1.1934 |
1.0158 |
1.1933 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0158 |
1.1933 |
1.0157 |
1.1932 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0157 |
1.1932 |
1.0156 |
1.1931 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0156 |
1.1931 |
1.0155 |
1.1930 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0155 |
1.1930 |
1.0154 |
1.1929 |
0.0001 |
0.01% |
