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农银汇理丰泽三年定开债(农银汇理丰泽三年定开)(007496)基金分红送配

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今天最新净值 1.0180 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1955
成立日期：2019-08-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8751亿
最近资产：80.39亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：郭振宇王明君

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-05	2025-09-05	2025-09-09	每份派现金0.0652元
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-22	每份派现金0.0060元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	每份派现金0.0060元
2022-08-22	2022-08-22	2022-08-24	每份派现金0.0473元
2022-07-20	2022-07-20	2022-07-22	每份派现金0.0130元
2021-11-30	2021-11-30	2021-12-02	每份派现金0.0150元
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-23	每份派现金0.0050元
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-24	每份派现金0.0050元
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-23	每份派现金0.0050元
2020-06-17	2020-06-17	2020-06-19	每份派现金0.0050元
2019-12-05	2019-12-05	2019-12-09	每份派现金0.0050元

基金动态

农银汇理丰泽三年定开债数说前三季公募基金

此外，上述机构人士还补充道，在基金合同中，多数债券型基金会规定年度分红次数甚至是分红时间。但股票型基金和混合型基金则较少有相关约定，由此，部分基金也会根据具体的运作情况决定是否进行分红。
标签：公募基金关联基金：博时医疗保健行业混合A 广发双擎升级混合A 广发医疗保健股票A 交银成长混合A 农银汇理丰泽三年定开债鹏华养老产业股票招商中证白酒指数(LOF)A 招商中证白酒指数分级B
农银汇理丰泽三年定开债基金发行市场百花竞放：股票指基再挑大梁债券指基爆发

对于债券型基金尤其是债券指数基金的火热，某公募基金固收部总经理指出，固收产品的份额占比提升是近年来的大趋势。
标签：基金发行发行市场关联基金：博时中证500ETF 富国中证军工龙头ETF 工银沪深300指数A 华夏中证四川国改ETF 农银汇理丰泽三年定开债

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银行业轮动混合A	12.9049	0.60%
农银医疗保健	1.6204	0.42%
农银新能源混合A	2.5123	0.38%
农银汇理创新医疗混合	0.8920	0.38%
农银专精特新混合A	1.7875	0.30%
农银专精特新混合C	1.7594	0.30%
农银研究驱动混合	1.6799	0.10%
农银高增长	5.9423	0.04%