农银汇理丰泽三年定开债(农银汇理丰泽三年定开) - 基金主页(代码:007496)

今天最新净值 1.0180 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1955
成立日期：2019-08-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8751亿
最近资产：80.39亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：郭振宇王明君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.29%	0.07%	0.26%	0.63%	1.67%	4.27%	6.82%	19.68%
同类排名	2082/2488	135/2520	199/2515	994/2504	2084/2453	1258/2168	1464/1723	-

农银汇理丰泽三年定开债(007496)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0182	0.02%
2026-09-16	1.0180	0.00%
2026-09-15	1.0180	0.01%
2026-09-14	1.0179	0.03%
2026-09-11	1.0176	0.02%
2026-09-10	1.0174	0.01%

农银汇理丰泽三年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-05	2025-09-05	2025-09-09	分红	每份派现金0.0652元
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-22	分红	每份派现金0.0060元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	分红	每份派现金0.0060元
2022-08-22	2022-08-22	2022-08-24	分红	每份派现金0.0473元
2022-07-20	2022-07-20	2022-07-22	分红	每份派现金0.0130元

农银汇理丰泽三年定开债基金动态

农银汇理丰泽三年定开债缓解“配置焦虑” 定开债基受机构热捧

博时安丰18个月定开债基金经理程卓表示，展望后市，信用利差继续维持低位震荡态势。虽然票息保护已到低位，但在当前“宽货币+宽信用”的环境下，无风险利率上下空间有限，信用债套息价值仍在，配置属性依然占优。
关联基金：博时稳欣39个月定开债农银汇理丰泽三年定开债
农银汇理丰泽三年定开债网红基涌现！年内新发基金规模逼近万亿这些收益率已超80% 你押对宝了吗？

按此仓位水平测算，今年以来新成立的370只权益基金，合计3385亿元的募集规模，在完成建仓后将有2994.95亿元资金借“基”入市。
标签：基金规模新发基金收益率关联基金：博时央企创新驱动ETF 广发央企创新ETF 嘉实中证央企创新驱动ETF 民生加银聚鑫三年定开债农银汇理丰泽三年定开债银华内需精选混合(LOF)
农银汇理丰泽三年定开债数说前三季公募基金

此外，上述机构人士还补充道，在基金合同中，多数债券型基金会规定年度分红次数甚至是分红时间。但股票型基金和混合型基金则较少有相关约定，由此，部分基金也会根据具体的运作情况决定是否进行分红。
标签：公募基金关联基金：博时医疗保健行业混合A 广发双擎升级混合A 广发医疗保健股票A 交银成长混合A 农银汇理丰泽三年定开债鹏华养老产业股票招商中证白酒指数(LOF)A 招商中证白酒指数分级B

农银汇理丰泽三年定开债(007496)基金档案

基金代码	007496	基金简称	农银汇理丰泽三年定开债	基金全称
发行日期	2019-08-19~2019-08-21	成立日期	2019-08-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	郭振宇王明君	基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产	80.39亿元	最近份额	79.8751亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银行业轮动混合A	12.9049	0.60%
农银医疗保健	1.6204	0.42%
农银新能源混合A	2.5123	0.38%
农银汇理创新医疗混合	0.8920	0.38%
农银专精特新混合A	1.7875	0.30%
农银专精特新混合C	1.7594	0.30%
农银研究驱动混合	1.6799	0.10%
农银高增长	5.9423	0.04%
农银瑞康6个月持有混合	1.1395	0.04%
农银汇理金益债券	1.0335	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%