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平安惠涌纯债A(平安惠涌纯债) - 基金主页(代码:007954)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1432 0.0002 0.02% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2093
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.8386亿
  • 最近资产：2.00亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：欧阳亮
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.74% -0.01% -0.03% 0.09% 2.23% 4.67% 8.23% 20.00%
同类排名 1628/2488 2321/2520 2459/2515 2444/2504 1484/2453 933/2168 1075/1723 -
平安惠涌纯债A(007954)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.1439 0.06%
2026-09-17 1.1432 0.02%
2026-09-16 1.1430 0.00%
2026-09-15 1.1430 0.00%
2026-09-14 1.1430 0.00%
2026-09-11 1.1430 0.00%
平安惠涌纯债A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-08-23 2024-08-23 2024-08-26 分红 每份派现金0.0561元
2020-12-15 2020-12-15 2020-12-16 分红 每份派现金0.0100元
平安惠涌纯债A基金动态
平安惠涌纯债A(007954)基金档案
基金代码 007954 基金简称 平安惠涌纯债A 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 欧阳亮 基金托管人 基金公司
最近资产 2.00亿 最近份额 1.8386亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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