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华泰柏瑞锦泰一年定开(华泰柏瑞锦泰一年定开债券) - 基金主页(代码:007867)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0220 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1331
成立日期：2019-09-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.7939亿
最近资产：80.72亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：何子建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.17%	0.01%	0.08%	0.22%	1.62%	0.40%	2.69%	13.55%
同类排名	2172/2481	2212/2515	1760/2508	2350/2497	2097/2446	2127/2161	1690/1718	-

华泰柏瑞锦泰一年定开(007867)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0220	0.00%
2026-09-16	1.0220	0.00%
2026-09-15	1.0220	0.00%
2026-09-14	1.0220	0.01%
2026-09-11	1.0219	0.00%
2026-09-10	1.0219	0.01%

华泰柏瑞锦泰一年定开分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-05	2023-12-05	2023-12-06	分红	每份派现金0.0222元
2022-11-08	2022-11-08	2022-11-09	分红	每份派现金0.0098元
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-27	分红	每份派现金0.0171元
2021-10-21	2021-10-21	2021-10-22	分红	每份派现金0.0334元
2020-09-15	2020-09-15	2020-09-16	分红	每份派现金0.0286元

华泰柏瑞锦泰一年定开基金动态

华泰柏瑞锦泰一年定开这类基金“闪电”结募谁在“扫货”？

3月份以来，多只摊余成本法债基宣布重启运作，并开放申赎，部分债基重启申购后“闪电”结募。中期看，二季度资金面季节性转松概率较大，外部环境更趋复杂严峻，国内有效需求仍有待进一步修复，经济内生动力仍需政策护航。
标签：成本运作开放重启债市申购关联基金：长盛稳益6个月A 华泰柏瑞锦泰一年定开
华泰柏瑞锦泰一年定开曾经爆款今遇冷：近一个多月7只延长募集这类债基卖不动

此外，中信证券指出，摊余成本法定开债基也面临挑战。一方面摊余债基对期限匹配的高等级债券需求大，大规模配置对摊余债基的预期收益产生负面影响。
关联基金：华泰柏瑞锦泰一年定开诺安瑞康三年定开债

华泰柏瑞锦泰一年定开(007867)基金档案

基金代码	007867	基金简称	华泰柏瑞锦泰一年定开	基金全称
发行日期	2019-08-20~2019-09-12	成立日期	2019-09-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	何子建	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	80.72亿元	最近份额	79.7939亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%