华泰柏瑞锦泰一年定开(华泰柏瑞锦泰一年定开债券)基金净值查询(007867)
今天最新净值
1.0220
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1331
- 成立日期：2019-09-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.7939亿
- 最近资产：80.72亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：何子建
近一月华泰柏瑞锦泰一年定开|华泰柏瑞锦泰一年定开债券基金净值查询
近一月,华泰柏瑞锦泰一年定开(007867)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007867 |
华泰柏瑞锦泰一年定开 |
1.0220 |
1.1331 |
1.0220 |
1.1331 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
007867 |
华泰柏瑞锦泰一年定开 |
1.0220 |
1.1331 |
1.0220 |
1.1331 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
007867 |
华泰柏瑞锦泰一年定开 |
1.0220 |
1.1331 |
1.0219 |
1.1330 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007867 |
华泰柏瑞锦泰一年定开 |
1.0219 |
1.1330 |
1.0219 |
1.1330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
007867 |
华泰柏瑞锦泰一年定开 |
1.0219 |
1.1330 |
1.0218 |
1.1329 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
007867 |
华泰柏瑞锦泰一年定开 |
1.0218 |
1.1329 |
1.0218 |
1.1329 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
007867 |
华泰柏瑞锦泰一年定开 |
1.0218 |
1.1329 |
1.0218 |
1.1329 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007867 |
华泰柏瑞锦泰一年定开 |
1.0218 |
1.1329 |
1.0217 |
1.1328 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
007867 |
华泰柏瑞锦泰一年定开 |
1.0217 |
1.1328 |
1.0217 |
1.1328 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
007867 |
华泰柏瑞锦泰一年定开 |
1.0217 |
1.1328 |
1.0217 |
1.1328 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
007867 |
华泰柏瑞锦泰一年定开 |
1.0217 |
1.1328 |
1.0217 |
1.1328 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
007867 |
华泰柏瑞锦泰一年定开 |
1.0217 |
1.1328 |
1.0216 |
1.1327 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
007867 |
华泰柏瑞锦泰一年定开 |
1.0216 |
1.1327 |
1.0216 |
1.1327 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
007867 |
华泰柏瑞锦泰一年定开 |
1.0216 |
1.1327 |
1.0215 |
1.1326 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
007867 |
华泰柏瑞锦泰一年定开 |
1.0215 |
1.1326 |
1.0215 |
1.1326 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
007867 |
华泰柏瑞锦泰一年定开 |
1.0215 |
1.1326 |
1.0215 |
1.1326 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
007867 |
华泰柏瑞锦泰一年定开 |
1.0215 |
1.1326 |
1.0213 |
1.1324 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
007867 |
华泰柏瑞锦泰一年定开 |
1.0213 |
1.1324 |
1.0213 |
1.1324 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
007867 |
华泰柏瑞锦泰一年定开 |
1.0213 |
1.1324 |
1.0212 |
1.1323 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
007867 |
华泰柏瑞锦泰一年定开 |
1.0212 |
1.1323 |
1.0212 |
1.1323 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
007867 |
华泰柏瑞锦泰一年定开 |
1.0212 |
1.1323 |
1.0212 |
1.1323 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
007867 |
华泰柏瑞锦泰一年定开 |
1.0212 |
1.1323 |
1.0212 |
1.1323 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
007867 |
华泰柏瑞锦泰一年定开 |
1.0212 |
1.1323 |
1.0211 |
1.1322 |
0.0001 |
0.01% |
