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华泰柏瑞锦泰一年定开(华泰柏瑞锦泰一年定开债券)(007867)基金分红送配

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今天最新净值 1.0220 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1331
成立日期：2019-09-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.7939亿
最近资产：80.72亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：何子建

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-12-05	2023-12-05	2023-12-06	每份派现金0.0222元
2022-11-08	2022-11-08	2022-11-09	每份派现金0.0098元
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-27	每份派现金0.0171元
2021-10-21	2021-10-21	2021-10-22	每份派现金0.0334元
2020-09-15	2020-09-15	2020-09-16	每份派现金0.0286元

基金动态

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞量化创优	2.4642	2.41%
华泰消费	3.1590	1.25%
华泰柏瑞积极优选股票A	1.4150	0.50%
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.01%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.17%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.12%