财通恒利纯债基金净值查询(007554)
今天最新净值
1.0497
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1972
- 成立日期：2019-09-02
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：16.6012亿
- 最近资产：17.32亿
- 基金公司：财通基金
- 基金经理：张婉玉
近一月,财通恒利纯债(007554)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007554 |
财通恒利纯债 |
1.0497 |
1.1972 |
1.0497 |
1.1972 |
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| 2026-09-15 |
007554 |
财通恒利纯债 |
1.0497 |
1.1972 |
1.0496 |
1.1971 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007554 |
财通恒利纯债 |
1.0496 |
1.1971 |
1.0494 |
1.1969 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007554 |
财通恒利纯债 |
1.0494 |
1.1969 |
1.0494 |
1.1969 |
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| 2026-09-10 |
007554 |
财通恒利纯债 |
1.0494 |
1.1969 |
1.0494 |
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| 2026-09-09 |
007554 |
财通恒利纯债 |
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1.1968 |
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0.01% |
| 2026-09-08 |
007554 |
财通恒利纯债 |
1.0493 |
1.1968 |
1.0493 |
1.1968 |
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| 2026-09-07 |
007554 |
财通恒利纯债 |
1.0493 |
1.1968 |
1.0491 |
1.1966 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
007554 |
财通恒利纯债 |
1.0491 |
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1.0490 |
1.1965 |
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0.01% |
| 2026-09-03 |
007554 |
财通恒利纯债 |
1.0490 |
1.1965 |
1.0490 |
1.1965 |
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| 2026-09-02 |
007554 |
财通恒利纯债 |
1.0490 |
1.1965 |
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1.1964 |
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| 2026-09-01 |
007554 |
财通恒利纯债 |
1.0489 |
1.1964 |
1.0488 |
1.1963 |
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0.01% |
| 2026-08-31 |
007554 |
财通恒利纯债 |
1.0488 |
1.1963 |
1.0486 |
1.1961 |
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0.02% |
| 2026-08-28 |
007554 |
财通恒利纯债 |
1.0486 |
1.1961 |
1.0486 |
1.1961 |
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| 2026-08-27 |
007554 |
财通恒利纯债 |
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1.1961 |
1.0487 |
1.1962 |
-0.0001 |
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| 2026-08-26 |
007554 |
财通恒利纯债 |
1.0487 |
1.1962 |
1.0487 |
1.1962 |
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| 2026-08-25 |
007554 |
财通恒利纯债 |
1.0487 |
1.1962 |
1.0487 |
1.1962 |
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| 2026-08-24 |
007554 |
财通恒利纯债 |
1.0487 |
1.1962 |
1.0486 |
1.1961 |
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| 2026-08-21 |
007554 |
财通恒利纯债 |
1.0486 |
1.1961 |
1.0486 |
1.1961 |
0.0000 |
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| 2026-08-20 |
007554 |
财通恒利纯债 |
1.0486 |
1.1961 |
1.0485 |
1.1960 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
007554 |
财通恒利纯债 |
1.0485 |
1.1960 |
1.0484 |
1.1959 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
007554 |
财通恒利纯债 |
1.0484 |
1.1959 |
1.0482 |
1.1957 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
007554 |
财通恒利纯债 |
1.0482 |
1.1957 |
1.0480 |
1.1955 |
0.0002 |
0.02% |
