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财通恒利纯债(007554)基金分红送配

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今天最新净值 1.0499 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1974
成立日期：2019-09-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：16.6012亿
最近资产：17.32亿
基金公司：财通基金
基金经理：张婉玉

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-09	2026-03-09	2026-03-11	每份派现金0.0120元
2025-09-12	2025-09-12	2025-09-16	每份派现金0.0200元
2025-05-19	2025-05-19	2025-05-21	每份派现金0.0130元
2024-08-16	2024-08-16	2024-08-20	每份派现金0.0100元
2024-05-21	2024-05-21	2024-05-23	每份派现金0.0200元
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-19	每份派现金0.0090元
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-21	每份派现金0.0100元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-27	每份派现金0.0045元
2020-08-20	2020-08-20	2020-08-24	每份派现金0.0100元

基金动态

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财通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通福鑫	9.7908	3.21%
财通匠心优选一年持有期混合A	3.2463	3.15%
财通匠心优选一年持有期混合C	3.1331	3.15%
财通景气甄选一年持有期混合A	5.1521	3.11%
财通景气甄选一年持有期混合C	5.0242	3.11%
财通集成电路产业股票A	7.8139	3.02%
财通集成电路产业股票C	7.3421	3.02%
财通品质甄选混合A	2.0651	2.96%