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财通恒利纯债基金净值查询(007554)

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今天最新净值 1.0497 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1972
成立日期：2019-09-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：16.6012亿
最近资产：17.32亿
基金公司：财通基金
基金经理：张婉玉

近一周财通恒利纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,财通恒利纯债(007554)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007554	财通恒利纯债	1.0497	1.1972	1.0497	1.1972	0.0000	0.00%
2026-09-15	007554	财通恒利纯债	1.0497	1.1972	1.0496	1.1971	0.0001	0.01%
2026-09-14	007554	财通恒利纯债	1.0496	1.1971	1.0494	1.1969	0.0002	0.02%
2026-09-11	007554	财通恒利纯债	1.0494	1.1969	1.0494	1.1969	0.0000	0.00%
2026-09-10	007554	财通恒利纯债	1.0494	1.1969	1.0494	1.1969	0.0000	0.00%

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财通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
财通升级混合LOF	3.2910	4.01%
财通新视野A	5.2989	4.00%
财通新视野C	4.9617	4.00%
财通内需增长12个月定期开放混合	1.5787	3.96%
财通景气行业混合A	1.9724	3.85%
财通集成电路产业股票A	7.6968	3.51%
财通集成电路产业股票C	7.2325	3.51%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%