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华商瑞丰短债债券A(华商瑞丰)基金盘中实时估值(003403)

今天最新净值 1.1185 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2249
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-中短债
  • 成立份额:
  • 最近份额:54.0621亿
  • 最近资产:62.02亿
  • 基金公司:华商基金
  • 基金经理:杜磊
华商瑞丰短债债券A基金003403重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601939 建设银行 27.2600 7.83% 1.75% 0.1370%
600028 中国石化 9.8600 2.79% -1.66% -0.0463%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
10.62% 0.0907% 0.00%
华商瑞丰短债债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 0.01% -0.02%
2026-09-14 0.02% -0.02%
2026-09-11 0.00% -0.02%
2026-09-10 0.00% -0.02%
2026-09-09 0.02% -0.02%
2026-09-08 0.00% -0.02%
2026-09-07 0.03% -0.02%
2026-09-04 0.01% -0.02%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华商瑞丰短债债券A基金003403实时估值图
华商瑞丰短债债券A基金003403实时估值图
华商瑞丰短债债券A基金动态
华商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商龙头优势混合 1.9451 4.8521%
华商高端装备制造股票A 4.7478 4.8142%
华商远见价值A 0.8850 3.8210%
华商远见价值C 0.8526 3.8210%
华商优势行业混合 2.1111 3.6390%
华商均衡成长混合A 2.3659 3.6115%
华商均衡成长混合C 2.2970 3.6115%
华商港股通价值回报混合 1.0805 3.5403%
债券型-中短债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业短债债券A 1.0473 0.1148%
兴业短债债券C 1.1276 0.1148%
长安泓沣中短债债券A 1.1590 0.1096%
长安泓沣中短债债券C 1.1405 0.1096%
汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.1225 -0.0002%
中海中短债债券A 0.9277 -0.0015%
平安中短债债券A 1.1801 -0.0289%
平安中短债债券C 1.2276 -0.0289%