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华商瑞丰短债债券A(华商瑞丰)(003403)基金分红送配

今天最新净值 1.1185 0.0002 0.02%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2249
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-中短债
  • 成立份额:
  • 最近份额:54.0621亿
  • 最近资产:62.02亿
  • 基金公司:华商基金
  • 基金经理:杜磊
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2025-01-17 2025-01-17 2025-01-21 每份派现金0.0455元
2024-10-28 2024-10-28 2024-10-30 每份派现金0.0230元
2022-11-04 2022-11-04 2022-11-08 每份派现金0.0055元
2022-07-22 2022-07-22 2022-07-26 每份派现金0.0100元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2019-05-24 份额折算 每份份额折算1.0186份
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