| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 每份派现金0.0455元 |
| 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 每份派现金0.0230元 |
| 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-08 | 每份派现金0.0055元 |
| 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-07-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2019-05-24 | 份额折算 | 每份份额折算1.0186份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商科创创业精选混合A | 1.9081 | 4.15% |
| 华商科创创业精选混合C | 1.9018 | 4.15% |
| 华商上证科创板综合指数增强A | 1.3519 | 4.09% |
| 华商上证科创板综合指数增强C | 1.3448 | 4.09% |
| 华商电子行业量化股票发起式A | 3.5849 | 3.81% |
| 华商均衡成长混合A | 3.8519 | 3.74% |
| 华商均衡成长混合C | 3.7286 | 3.74% |
| 华商优势行业混合A | 2.6990 | 3.73% |