国富天颐混合C基金净值查询(005653)
今天最新净值
1.0696
-0.0004 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0633
0.0010 0.0913%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4151
- 成立日期：2018-03-27
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1201亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：王莉 赵宇烨 高燕芸
近一月,国富天颐混合C(005653)基金累计收益率-0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005653 |
国富天颐混合C |
1.0686 |
1.4141 |
1.0696 |
1.4151 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
005653 |
国富天颐混合C |
1.0696 |
1.4151 |
1.0700 |
1.4155 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
005653 |
国富天颐混合C |
1.0700 |
1.4155 |
1.0717 |
1.4172 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
005653 |
国富天颐混合C |
1.0717 |
1.4172 |
1.0728 |
1.4183 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
005653 |
国富天颐混合C |
1.0728 |
1.4183 |
1.0731 |
1.4186 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
005653 |
国富天颐混合C |
1.0731 |
1.4186 |
1.0728 |
1.4183 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
005653 |
国富天颐混合C |
1.0728 |
1.4183 |
1.0736 |
1.4191 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
005653 |
国富天颐混合C |
1.0736 |
1.4191 |
1.0735 |
1.4190 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
005653 |
国富天颐混合C |
1.0735 |
1.4190 |
1.0736 |
1.4191 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
005653 |
国富天颐混合C |
1.0736 |
1.4191 |
1.0751 |
1.4206 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
|
| 2026-09-01 |
005653 |
国富天颐混合C |
1.0751 |
1.4206 |
1.0754 |
1.4209 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
005653 |
国富天颐混合C |
1.0754 |
1.4209 |
1.0740 |
1.4195 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
005653 |
国富天颐混合C |
1.0740 |
1.4195 |
1.0741 |
1.4196 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
005653 |
国富天颐混合C |
1.0741 |
1.4196 |
1.0731 |
1.4186 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
005653 |
国富天颐混合C |
1.0731 |
1.4186 |
1.0730 |
1.4185 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
005653 |
国富天颐混合C |
1.0730 |
1.4185 |
1.0729 |
1.4184 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
005653 |
国富天颐混合C |
1.0729 |
1.4184 |
1.0732 |
1.4187 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
005653 |
国富天颐混合C |
1.0732 |
1.4187 |
1.0724 |
1.4179 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
005653 |
国富天颐混合C |
1.0724 |
1.4179 |
1.0716 |
1.4171 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
005653 |
国富天颐混合C |
1.0716 |
1.4171 |
1.0747 |
1.4202 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2026-08-18 |
005653 |
国富天颐混合C |
1.0747 |
1.4202 |
1.0746 |
1.4201 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
005653 |
国富天颐混合C |
1.0746 |
1.4201 |
1.0727 |
1.4182 |
0.0019 |
0.18% |
