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中泰蓝月短债A - 基金主页(代码:007057)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1851 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1851
成立日期：2019-04-26
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.4451亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：中泰证券(上海)资产
基金经理：商园波马潇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.95%	0.03%	0.10%	0.26%	1.39%	3.36%	5.40%	17.74%
同类排名	1047/1152	388/1157	869/1158	1062/1156	992/1129	720/1005	759/850	-

中泰蓝月短债A(007057)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1851	0.00%
2026-09-16	1.1851	0.00%
2026-09-15	1.1851	0.01%
2026-09-14	1.1850	0.01%
2026-09-11	1.1849	0.00%
2026-09-10	1.1849	0.01%

中泰蓝月短债A(007057)基金档案

基金代码	007057	基金简称	中泰蓝月短债A	基金全称
发行日期	2019-04-15~2019-04-23	成立日期	2019-04-26	基金类型	债券型-中短债
基金经理	商园波马潇	基金托管人		基金公司	中泰证券(上海)资产
最近资产	0.30亿元	最近份额	0.4451亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中泰证券(上海)资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰星元价值优选混合A	2.8497	0.30%
中泰玉衡价值优选混合A	2.6470	0.23%
中泰蓝月短债A	1.1852	0.01%
中泰蓝月短债C	1.1692	0.01%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%