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中泰蓝月短债A基金净值查询(007057)

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今天最新净值 1.1851 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1851
成立日期：2019-04-26
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.4451亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：中泰证券(上海)资产
基金经理：商园波马潇

近一周中泰蓝月短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中泰蓝月短债A(007057)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007057	中泰蓝月短债A	1.1851	1.1851	1.1851	1.1851	0.0000	0.00%
2026-09-15	007057	中泰蓝月短债A	1.1851	1.1851	1.1850	1.1850	0.0001	0.01%
2026-09-14	007057	中泰蓝月短债A	1.1850	1.1850	1.1849	1.1849	0.0001	0.01%
2026-09-11	007057	中泰蓝月短债A	1.1849	1.1849	1.1849	1.1849	0.0000	0.00%
2026-09-10	007057	中泰蓝月短债A	1.1849	1.1849	1.1848	1.1848	0.0001	0.01%

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中泰证券(上海)资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰蓝月短债A	1.1851	0.00%
中泰蓝月短债C	1.1691	0.00%
中泰星元价值优选混合A	2.8348	-0.54%
中泰玉衡价值优选混合A	2.6319	-0.56%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%