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富国中债-1-3年国开行债券指数A - 基金主页(代码:006409)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0639 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2447
成立日期：2018-09-27
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：9.1002亿
最近资产：39.55亿元
基金公司：富国基金
基金经理：吴旅忠李金柳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.53%	0.02%	0.13%	0.38%	2.12%	4.39%	8.29%	25.25%
同类排名	418/657	220/668	183/668	492/662	351/625	190/508	158/348	-

富国中债-1-3年国开行债券指数A(006409)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0640	0.01%
2026-09-14	1.0639	0.01%
2026-09-11	1.0638	0.00%
2026-09-10	1.0638	0.00%
2026-09-09	1.0638	0.00%
2026-09-08	1.0638	0.00%

富国中债-1-3年国开行债券指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-23	分红	每份派现金0.0198元
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-30	分红	每份派现金0.0300元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-31	分红	每份派现金0.0050元
2022-07-21	2022-07-21	2022-07-25	分红	每份派现金0.0200元
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-20	分红	每份派现金0.0150元

富国中债-1-3年国开行债券指数A(006409)基金档案

基金代码	006409	基金简称	富国中债-1-3年国开行债券指数A	基金全称
发行日期	2018-09-19~2018-09-21	成立日期	2018-09-27	基金类型	指数型-固收
基金经理	吴旅忠李金柳	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	39.55亿元	最近份额	9.1002亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%