富国中债-1-3年国开行债券指数A基金净值查询(006409)
今天最新净值
1.0639
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2447
- 成立日期：2018-09-27
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：9.1002亿
- 最近资产：39.55亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：吴旅忠 李金柳
近一月富国中债-1-3年国开行债券指数A基金净值查询
近一月,富国中债-1-3年国开行债券指数A(006409)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006409 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0640 |
1.2448 |
1.0639 |
1.2447 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
006409 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0639 |
1.2447 |
1.0638 |
1.2446 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006409 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0638 |
1.2446 |
1.0638 |
1.2446 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
006409 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0638 |
1.2446 |
1.0638 |
1.2446 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
006409 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0638 |
1.2446 |
1.0638 |
1.2446 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
006409 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0638 |
1.2446 |
1.0638 |
1.2446 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
006409 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0638 |
1.2446 |
1.0636 |
1.2444 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
006409 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0636 |
1.2444 |
1.0635 |
1.2443 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
006409 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0635 |
1.2443 |
1.0633 |
1.2441 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
006409 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0633 |
1.2441 |
1.0633 |
1.2441 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
006409 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0633 |
1.2441 |
1.0631 |
1.2439 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
006409 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0631 |
1.2439 |
1.0630 |
1.2438 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
006409 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0630 |
1.2438 |
1.0629 |
1.2437 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
006409 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0629 |
1.2437 |
1.0630 |
1.2438 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
006409 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0630 |
1.2438 |
1.0630 |
1.2438 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
006409 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0630 |
1.2438 |
1.0630 |
1.2438 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
006409 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0630 |
1.2438 |
1.0629 |
1.2437 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
006409 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0629 |
1.2437 |
1.0628 |
1.2436 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
006409 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0628 |
1.2436 |
1.0628 |
1.2436 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
006409 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0628 |
1.2436 |
1.0628 |
1.2436 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
006409 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0628 |
1.2436 |
1.0627 |
1.2435 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
006409 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0627 |
1.2435 |
1.0626 |
1.2434 |
0.0001 |
0.01% |
