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东兴兴财短债债券A基金净值查询(007394)

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今天最新净值 1.1323 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1323
成立日期：2019-10-23
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：4.7964亿
最近资产：5.23亿
基金公司：东兴证券
基金经理：陈工文冯晨

近一月东兴兴财短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东兴兴财短债债券A(007394)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007394	东兴兴财短债债券A	1.1323	1.1323	1.1323	1.1323	0.0000	0.00%
2026-09-15	007394	东兴兴财短债债券A	1.1323	1.1323	1.1322	1.1322	0.0001	0.01%
2026-09-14	007394	东兴兴财短债债券A	1.1322	1.1322	1.1321	1.1321	0.0001	0.01%
2026-09-11	007394	东兴兴财短债债券A	1.1321	1.1321	1.1321	1.1321	0.0000	0.00%
2026-09-10	007394	东兴兴财短债债券A	1.1321	1.1321	1.1321	1.1321	0.0000	0.00%
2026-09-09	007394	东兴兴财短债债券A	1.1321	1.1321	1.1318	1.1318	0.0003	0.03%
2026-09-08	007394	东兴兴财短债债券A	1.1318	1.1318	1.1318	1.1318	0.0000	0.00%
2026-09-07	007394	东兴兴财短债债券A	1.1318	1.1318	1.1315	1.1315	0.0003	0.03%
2026-09-04	007394	东兴兴财短债债券A	1.1315	1.1315	1.1315	1.1315	0.0000	0.00%
2026-09-03	007394	东兴兴财短债债券A	1.1315	1.1315	1.1314	1.1314	0.0001	0.01%

2026-09-02	007394	东兴兴财短债债券A	1.1314	1.1314	1.1314	1.1314	0.0000	0.00%
2026-09-01	007394	东兴兴财短债债券A	1.1314	1.1314	1.1313	1.1313	0.0001	0.01%
2026-08-31	007394	东兴兴财短债债券A	1.1313	1.1313	1.1312	1.1312	0.0001	0.01%
2026-08-28	007394	东兴兴财短债债券A	1.1312	1.1312	1.1308	1.1308	0.0004	0.04%
2026-08-27	007394	东兴兴财短债债券A	1.1308	1.1308	1.1310	1.1310	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	007394	东兴兴财短债债券A	1.1310	1.1310	1.1309	1.1309	0.0001	0.01%
2026-08-25	007394	东兴兴财短债债券A	1.1309	1.1309	1.1309	1.1309	0.0000	0.00%
2026-08-24	007394	东兴兴财短债债券A	1.1309	1.1309	1.1308	1.1308	0.0001	0.01%
2026-08-21	007394	东兴兴财短债债券A	1.1308	1.1308	1.1308	1.1308	0.0000	0.00%
2026-08-20	007394	东兴兴财短债债券A	1.1308	1.1308	1.1307	1.1307	0.0001	0.01%
2026-08-19	007394	东兴兴财短债债券A	1.1307	1.1307	1.1307	1.1307	0.0000	0.00%
2026-08-18	007394	东兴兴财短债债券A	1.1307	1.1307	1.1307	1.1307	0.0000	0.00%
2026-08-17	007394	东兴兴财短债债券A	1.1307	1.1307	1.1305	1.1305	0.0002	0.02%

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东兴证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴蓝海财富混合A	0.8850	3.27%
东兴未来价值混合A	1.6638	1.64%
东兴未来价值混合C	1.6586	1.64%
东兴兴晟混合A	1.6944	1.20%
东兴兴晟混合C	1.6335	1.20%
东兴兴利债券A	1.1633	0.61%
东兴兴财短债债券C	1.1094	0.01%
东兴兴财短债债券A	1.1323	0.00%
东兴中证消费50A	1.0291	-1.11%
东兴中证消费50C	1.0225	-1.11%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%