基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中科沃土沃安中短利率C(中科沃土沃安中短利率债券C) - 基金主页(代码:007034)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1028 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2665
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.2128亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：卢振荣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.72%	0.02%	0.04%	0.20%	1.03%	2.03%	4.23%	19.19%
同类排名	1114/1152	774/1157	1128/1158	1114/1156	1089/1129	975/1005	821/850	-

中科沃土沃安中短利率C(007034)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1028	0.00%
2026-09-16	1.1028	0.00%
2026-09-15	1.1028	0.01%
2026-09-14	1.1027	0.01%
2026-09-11	1.1026	0.00%
2026-09-10	1.1026	0.00%

中科沃土沃安中短利率C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-10-20	2022-10-20	2022-10-24	分红	每份派现金0.0012元
2022-07-11	2022-07-11	2022-07-13	分红	每份派现金0.0052元
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-18	分红	每份派现金0.0029元
2021-10-15	2021-10-15	2021-10-19	分红	每份派现金0.0051元
2021-07-12	2021-07-14	2021-07-14	分红	每份派现金0.0077元

中科沃土沃安中短利率C(007034)基金档案

基金代码	007034	基金简称	中科沃土沃安中短利率C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	卢振荣	基金托管人		基金公司
最近资产	0.03亿元	最近份额	0.2128亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
富国国安C	0.9220	2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
华宝新兴成长混合C	2.2523	2.60%
富国低碳新经济混合C	4.1510	2.57%
富国高端制造行业股票C	5.3300	2.56%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝中短债债券C	1.1916	0.03%
华安添鑫中短债C	1.1772	0.03%
华安添鑫中短债E	1.1886	0.03%
招商鑫悦中短债A	1.1856	0.02%
招商鑫悦中短债C	1.1718	0.02%
富国短债债券型A	1.1768	0.02%
华宝中短债债券A	1.2280	0.02%
交银稳利中短债债券A	1.1931	0.02%
富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1500	0.02%
富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.1375	0.02%