中科沃土沃安中短利率C(中科沃土沃安中短利率债券C)基金净值查询(007034)

今天最新净值 1.1028 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2665
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.2128亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：卢振荣

近一季中科沃土沃安中短利率C|中科沃土沃安中短利率债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中科沃土沃安中短利率C(007034)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1028	1.2665	1.1028	1.2665	0.0000	0.00%
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2026-09-14	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1027	1.2664	1.1026	1.2663	0.0001	0.01%
2026-09-11	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1026	1.2663	1.1026	1.2663	0.0000	0.00%
2026-09-10	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1026	1.2663	1.1026	1.2663	0.0000	0.00%
2026-09-09	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1026	1.2663	1.1026	1.2663	0.0000	0.00%
2026-09-08	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1026	1.2663	1.1026	1.2663	0.0000	0.00%
2026-09-07	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1026	1.2663	1.1028	1.2665	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1028	1.2665	1.1028	1.2665	0.0000	0.00%
2026-09-03	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1028	1.2665	1.1026	1.2663	0.0002	0.02%

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2026-08-11	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1021	1.2658	1.1022	1.2659	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1022	1.2659	1.1021	1.2658	0.0001	0.01%
2026-08-07	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1021	1.2658	1.1021	1.2658	0.0000	0.00%
2026-08-06	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1021	1.2658	1.1021	1.2658	0.0000	0.00%
2026-08-05	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1021	1.2658	1.1022	1.2659	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1022	1.2659	1.1022	1.2659	0.0000	0.00%
2026-08-03	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1022	1.2659	1.1021	1.2658	0.0001	0.01%
2026-07-31	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1021	1.2658	1.1021	1.2658	0.0000	0.00%
2026-07-30	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1021	1.2658	1.1018	1.2655	0.0003	0.03%
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2026-07-28	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1019	1.2656	1.1020	1.2657	-0.0001	-0.01%
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2026-07-23	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1019	1.2656	1.1019	1.2656	0.0000	0.00%
2026-07-22	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1019	1.2656	1.1018	1.2655	0.0001	0.01%
2026-07-21	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1018	1.2655	1.1017	1.2654	0.0001	0.01%
2026-07-20	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1017	1.2654	1.1017	1.2654	0.0000	0.00%
2026-07-17	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1017	1.2654	1.1017	1.2654	0.0000	0.00%
2026-07-16	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1017	1.2654	1.1017	1.2654	0.0000	0.00%
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2026-07-14	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1017	1.2654	1.1016	1.2653	0.0001	0.01%
2026-07-13	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1016	1.2653	1.1016	1.2653	0.0000	0.00%
2026-07-10	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1016	1.2653	1.1016	1.2653	0.0000	0.00%
2026-07-09	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1016	1.2653	1.1016	1.2653	0.0000	0.00%
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2026-07-07	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1015	1.2652	1.1015	1.2652	0.0000	0.00%
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2026-07-02	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1013	1.2650	1.1012	1.2649	0.0001	0.01%
2026-07-01	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1012	1.2649	1.1013	1.2650	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1013	1.2650	1.1014	1.2651	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1014	1.2651	1.1012	1.2649	0.0002	0.02%
2026-06-26	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1012	1.2649	1.1012	1.2649	0.0000	0.00%
2026-06-25	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1012	1.2649	1.1010	1.2647	0.0002	0.02%
2026-06-24	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1010	1.2647	1.1010	1.2647	0.0000	0.00%
2026-06-23	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1010	1.2647	1.1010	1.2647	0.0000	0.00%
2026-06-22	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1010	1.2647	1.1009	1.2646	0.0001	0.01%
2026-06-18	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1009	1.2646	1.1007	1.2644	0.0002	0.02%
2026-06-17	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1007	1.2644	1.1006	1.2643	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%
华安智能生活混合C	2.7233	2.87%
中银港股通医药混合发起A	1.4046	2.12%
中银港股通医药混合发起C	1.3808	2.12%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
博时岁岁增利一年持有期债券A	1.2803	0.02%
华夏中短债债券A	1.2056	0.02%
银华安鑫短债债券C	1.0457	0.02%
汇添富中短债A	1.0866	0.02%
汇添富中短债C	1.0642	0.02%
汇添富中短债E	1.0821	0.02%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0974	0.02%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0883	0.02%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1121	0.02%