南方月月享30天滚动持有债券发起A基金净值查询(013822)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1116
- 成立日期：2021-11-18
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1744亿
- 最近资产：1.28亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：陶铄 包剑
近一月南方月月享30天滚动持有债券发起A基金净值查询
近一月,南方月月享30天滚动持有债券发起A(013822)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013822 |
南方月月享30天滚动持有债券发起A |
1.1118 |
1.1118 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
013822 |
南方月月享30天滚动持有债券发起A |
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1.1116 |
1.1115 |
1.1115 |
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| 2026-09-11 |
013822 |
南方月月享30天滚动持有债券发起A |
1.1115 |
1.1115 |
1.1115 |
1.1115 |
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| 2026-09-10 |
013822 |
南方月月享30天滚动持有债券发起A |
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1.1115 |
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| 2026-09-09 |
013822 |
南方月月享30天滚动持有债券发起A |
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1.1115 |
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1.1114 |
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| 2026-09-08 |
013822 |
南方月月享30天滚动持有债券发起A |
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1.1114 |
1.1114 |
1.1114 |
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| 2026-09-07 |
013822 |
南方月月享30天滚动持有债券发起A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1113 |
1.1113 |
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| 2026-09-04 |
013822 |
南方月月享30天滚动持有债券发起A |
1.1113 |
1.1113 |
1.1113 |
1.1113 |
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| 2026-09-03 |
013822 |
南方月月享30天滚动持有债券发起A |
1.1113 |
1.1113 |
1.1110 |
1.1110 |
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| 2026-09-02 |
013822 |
南方月月享30天滚动持有债券发起A |
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1.1110 |
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1.1109 |
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| 2026-09-01 |
013822 |
南方月月享30天滚动持有债券发起A |
1.1109 |
1.1109 |
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1.1105 |
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| 2026-08-31 |
013822 |
南方月月享30天滚动持有债券发起A |
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1.1105 |
1.1105 |
1.1105 |
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| 2026-08-28 |
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南方月月享30天滚动持有债券发起A |
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1.1105 |
1.1104 |
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| 2026-08-27 |
013822 |
南方月月享30天滚动持有债券发起A |
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1.1104 |
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| 2026-08-26 |
013822 |
南方月月享30天滚动持有债券发起A |
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1.1104 |
1.1102 |
1.1102 |
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| 2026-08-25 |
013822 |
南方月月享30天滚动持有债券发起A |
1.1102 |
1.1102 |
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| 2026-08-24 |
013822 |
南方月月享30天滚动持有债券发起A |
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1.1102 |
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| 2026-08-21 |
013822 |
南方月月享30天滚动持有债券发起A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1101 |
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| 2026-08-20 |
013822 |
南方月月享30天滚动持有债券发起A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1101 |
1.1101 |
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| 2026-08-19 |
013822 |
南方月月享30天滚动持有债券发起A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1100 |
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| 2026-08-18 |
013822 |
南方月月享30天滚动持有债券发起A |
1.1100 |
1.1100 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
013822 |
南方月月享30天滚动持有债券发起A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1097 |
1.1097 |
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