南方月月享30天滚动持有债券发起A基金净值查询(013822)

今天最新净值 1.1116 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1116
成立日期：2021-11-18
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.1744亿
最近资产：1.28亿
基金公司：南方基金
基金经理：陶铄包剑

近一季南方月月享30天滚动持有债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方月月享30天滚动持有债券发起A(013822)基金累计收益率0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1118	1.1118	1.1116	1.1116	0.0002	0.02%
2026-09-14	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1116	1.1116	1.1115	1.1115	0.0001	0.01%
2026-09-11	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1115	1.1115	1.1115	1.1115	0.0000	0.00%
2026-09-10	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1115	1.1115	1.1115	1.1115	0.0000	0.00%
2026-09-09	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1115	1.1115	1.1114	1.1114	0.0001	0.01%
2026-09-08	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1114	1.1114	1.1114	1.1114	0.0000	0.00%
2026-09-07	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1114	1.1114	1.1113	1.1113	0.0001	0.01%
2026-09-04	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1113	1.1113	1.1113	1.1113	0.0000	0.00%
2026-09-03	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1113	1.1113	1.1110	1.1110	0.0003	0.03%
2026-09-02	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1110	1.1110	1.1109	1.1109	0.0001	0.01%

2026-09-01	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1109	1.1109	1.1105	1.1105	0.0004	0.04%
2026-08-31	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1105	1.1105	1.1105	1.1105	0.0000	0.00%
2026-08-28	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1105	1.1105	1.1104	1.1104	0.0001	0.01%
2026-08-27	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1104	1.1104	1.1104	1.1104	0.0000	0.00%
2026-08-26	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1104	1.1104	1.1102	1.1102	0.0002	0.02%
2026-08-25	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1102	1.1102	1.1102	1.1102	0.0000	0.00%
2026-08-24	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1102	1.1102	1.1101	1.1101	0.0001	0.01%
2026-08-21	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1101	1.1101	1.1101	1.1101	0.0000	0.00%
2026-08-20	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1101	1.1101	1.1101	1.1101	0.0000	0.00%
2026-08-19	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1101	1.1101	1.1100	1.1100	0.0001	0.01%
2026-08-18	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1100	1.1100	1.1097	1.1097	0.0003	0.03%
2026-08-17	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1097	1.1097	1.1097	1.1097	0.0000	0.00%
2026-08-14	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1097	1.1097	1.1096	1.1096	0.0001	0.01%
2026-08-13	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1096	1.1096	1.1092	1.1092	0.0004	0.04%
2026-08-12	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1092	1.1092	1.1092	1.1092	0.0000	0.00%

2026-08-11	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1092	1.1092	1.1092	1.1092	0.0000	0.00%
2026-08-10	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1092	1.1092	1.1088	1.1088	0.0004	0.04%
2026-08-07	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1088	1.1088	1.1088	1.1088	0.0000	0.00%
2026-08-06	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1088	1.1088	1.1087	1.1087	0.0001	0.01%
2026-08-05	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1087	1.1087	1.1087	1.1087	0.0000	0.00%
2026-08-04	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1087	1.1087	1.1084	1.1084	0.0003	0.03%
2026-08-03	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1084	1.1084	1.1083	1.1083	0.0001	0.01%
2026-07-31	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1083	1.1083	1.1083	1.1083	0.0000	0.00%
2026-07-30	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1083	1.1083	1.1081	1.1081	0.0002	0.02%
2026-07-29	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1081	1.1081	1.1080	1.1080	0.0001	0.01%
2026-07-28	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1080	1.1080	1.1079	1.1079	0.0001	0.01%
2026-07-27	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1079	1.1079	1.1079	1.1079	0.0000	0.00%
2026-07-24	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1079	1.1079	1.1078	1.1078	0.0001	0.01%
2026-07-23	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1078	1.1078	1.1076	1.1076	0.0002	0.02%
2026-07-22	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1076	1.1076	1.1076	1.1076	0.0000	0.00%
2026-07-21	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1076	1.1076	1.1076	1.1076	0.0000	0.00%
2026-07-20	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1076	1.1076	1.1075	1.1075	0.0001	0.01%
2026-07-17	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1075	1.1075	1.1075	1.1075	0.0000	0.00%
2026-07-16	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1075	1.1075	1.1075	1.1075	0.0000	0.00%
2026-07-15	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1075	1.1075	1.1072	1.1072	0.0003	0.03%
2026-07-14	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1072	1.1072	1.1072	1.1072	0.0000	0.00%
2026-07-13	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1072	1.1072	1.1072	1.1072	0.0000	0.00%
2026-07-10	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1072	1.1072	1.1070	1.1070	0.0002	0.02%
2026-07-09	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1070	1.1070	1.1069	1.1069	0.0001	0.01%
2026-07-08	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1069	1.1069	1.1068	1.1068	0.0001	0.01%
2026-07-07	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1068	1.1068	1.1068	1.1068	0.0000	0.00%
2026-07-06	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1068	1.1068	1.1066	1.1066	0.0002	0.02%
2026-07-03	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1066	1.1066	1.1065	1.1065	0.0001	0.01%
2026-07-02	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1065	1.1065	1.1065	1.1065	0.0000	0.00%
2026-07-01	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1065	1.1065	1.1066	1.1066	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1066	1.1066	1.1065	1.1065	0.0001	0.01%
2026-06-29	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1065	1.1065	1.1062	1.1062	0.0003	0.03%
2026-06-26	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1062	1.1062	1.1056	1.1056	0.0006	0.05%
2026-06-25	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1056	1.1056	1.1051	1.1051	0.0005	0.05%
2026-06-24	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1051	1.1051	1.1050	1.1050	0.0001	0.01%
2026-06-23	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1050	1.1050	1.1050	1.1050	0.0000	0.00%
2026-06-22	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1050	1.1050	1.1048	1.1048	0.0002	0.02%
2026-06-18	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1048	1.1048	1.1047	1.1047	0.0001	0.01%
2026-06-17	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1047	1.1047	1.1047	1.1047	0.0000	0.00%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%