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南方月月享30天滚动持有债券发起A - 基金主页(代码:013822)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1116 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1116
成立日期：2021-11-18
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.1744亿
最近资产：1.28亿
基金公司：南方基金
基金经理：陶铄包剑

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.99%	0.02%	0.17%	0.70%	2.48%	4.62%	6.68%	9.41%
同类排名	67/1150	504/1157	111/1156	45/1154	110/1124	131/1004	482/846	-

南方月月享30天滚动持有债券发起A(013822)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1118	0.02%
2026-09-14	1.1116	0.01%
2026-09-11	1.1115	0.00%
2026-09-10	1.1115	0.00%
2026-09-09	1.1115	0.01%
2026-09-08	1.1114	0.00%

南方月月享30天滚动持有债券发起A基金动态

南方月月享30天滚动持有债券发起A 上周科技、传媒类ETF表现亮眼宽基指数ETF受资金热捧

自2021年10月27日，林国怀和丁凯琳开始任职兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A的基金经理。
标签：投资混合混合型债券指数经理持有关联基金：博时丝路主题股票A 广发粤港澳大湾区创新100ETF 广发中证传媒ETF 国泰中证动漫游戏ETF 海富通中证长三角领先ETF 华安研究精选混合A 华安研究领航混合A 华安研究驱动混合A
南方月月享30天滚动持有债券发起A 下周重磅事件一览：中国10月社融发布；美联储主席鲍威尔多样性大会讲话；关注明星中概股财报

指数型基金：西部利得创业板大盘ETF联接A、C、博时中证科创创业50ETF发起式联接A、C、工银沪港深互联网ETF发起式联接A、C、华夏中证机器人ETF、华夏中证红利质量ETF、银华中证内地低碳经济主题ETF、永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A、C、方正富邦中证科创创业50ETF、泰康国证公共卫生与健康ETF、建信中证饮料主题ETF、东财中证沪港深创新药指数发起式A、C
标签：讲话债券发起联接主席关注关联基金：南方月月享30天滚动持有债券发起A 平安元泓30天滚动持有短债A

南方月月享30天滚动持有债券发起A(013822)基金档案

基金代码	013822	基金简称	南方月月享30天滚动持有债券发起A	基金全称
发行日期	2021-11-08~2021-11-16	成立日期	2021-11-18	基金类型	债券型-中短债
基金经理	陶铄包剑	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	1.28亿	最近份额	1.1744亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方信元债券A	1.0851	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
泰康安泽中短债E	1.1269	0.04%
华夏中短债债券C	1.1699	0.03%
大成景优中短债A	1.1357	0.03%
大成景优中短债C	1.0973	0.03%