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南方月月享30天滚动持有债券发起A基金净值查询(013822)

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今天最新净值 1.1118 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1118
成立日期：2021-11-18
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.1744亿
最近资产：1.28亿
基金公司：南方基金
基金经理：陶铄包剑

近一周南方月月享30天滚动持有债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方月月享30天滚动持有债券发起A(013822)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1119	1.1119	1.1118	1.1118	0.0001	0.01%
2026-09-15	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1118	1.1118	1.1116	1.1116	0.0002	0.02%
2026-09-14	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1116	1.1116	1.1115	1.1115	0.0001	0.01%
2026-09-11	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1115	1.1115	1.1115	1.1115	0.0000	0.00%
2026-09-10	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1115	1.1115	1.1115	1.1115	0.0000	0.00%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%