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今天最新净值 1.1028 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2665
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.2128亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：卢振荣

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-10-20	2022-10-20	2022-10-24	每份派现金0.0012元
2022-07-11	2022-07-11	2022-07-13	每份派现金0.0052元
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-18	每份派现金0.0029元
2021-10-15	2021-10-15	2021-10-19	每份派现金0.0051元
2021-07-12	2021-07-14	2021-07-14	每份派现金0.0077元
2021-04-16	2021-04-16	2021-04-20	每份派现金0.0387元
2020-10-23	2020-10-23	2020-10-27	每份派现金0.0012元
2020-07-10	2020-07-10	2020-07-14	每份派现金0.0068元
2020-04-15	2020-04-15	2020-04-17	每份派现金0.0117元
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-16	每份派现金0.0059元
2019-10-15	2019-10-15	2019-10-17	每份派现金0.0113元
2019-07-09	2019-07-09	2019-07-11	每份派现金0.0660元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%