华安智能生活混合C基金净值查询(013621)
今天最新净值
2.6162
0.0639 2.50%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.9372
0.0205 0.7019%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6162
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.3764亿
- 最近资产：23.62亿
- 基金公司：
- 基金经理：胡宜斌
近一月,华安智能生活混合C(013621)基金累计收益率-6.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.5969 |
2.5969 |
2.6162 |
2.6162 |
-0.0193 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.6162 |
2.6162 |
2.5523 |
2.5523 |
0.0639 |
2.50% |
| 2026-09-11 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.5523 |
2.5523 |
2.6021 |
2.6021 |
-0.0498 |
-1.95% |
| 2026-09-10 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.6021 |
2.6021 |
2.6509 |
2.6509 |
-0.0488 |
-1.88% |
| 2026-09-09 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.6509 |
2.6509 |
2.6741 |
2.6741 |
-0.0232 |
-0.87% |
| 2026-09-08 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.6741 |
2.6741 |
2.6165 |
2.6165 |
0.0576 |
2.20% |
| 2026-09-07 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.6165 |
2.6165 |
2.6109 |
2.6109 |
0.0056 |
0.21% |
| 2026-09-04 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.6109 |
2.6109 |
2.6721 |
2.6721 |
-0.0612 |
-2.34% |
| 2026-09-03 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.6721 |
2.6721 |
2.6613 |
2.6613 |
0.0108 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.6613 |
2.6613 |
2.6727 |
2.6727 |
-0.0114 |
-0.43% |
|
|
| 2026-09-01 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.6727 |
2.6727 |
2.6851 |
2.6851 |
-0.0124 |
-0.46% |
| 2026-08-31 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.6851 |
2.6851 |
2.7025 |
2.7025 |
-0.0174 |
-0.64% |
| 2026-08-28 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.7025 |
2.7025 |
2.7503 |
2.7503 |
-0.0478 |
-1.77% |
| 2026-08-27 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.7503 |
2.7503 |
2.7204 |
2.7204 |
0.0299 |
1.10% |
| 2026-08-26 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.7204 |
2.7204 |
2.7230 |
2.7230 |
-0.0026 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.7230 |
2.7230 |
2.6913 |
2.6913 |
0.0317 |
1.18% |
| 2026-08-24 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.6913 |
2.6913 |
2.7616 |
2.7616 |
-0.0703 |
-2.55% |
| 2026-08-21 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.7616 |
2.7616 |
2.7987 |
2.7987 |
-0.0371 |
-1.34% |
| 2026-08-20 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.7987 |
2.7987 |
2.7304 |
2.7304 |
0.0683 |
2.50% |
| 2026-08-19 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.7304 |
2.7304 |
2.8168 |
2.8168 |
-0.0864 |
-3.07% |
| 2026-08-18 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.8168 |
2.8168 |
2.8076 |
2.8076 |
0.0092 |
0.33% |
| 2026-08-17 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.8076 |
2.8076 |
2.7662 |
2.7662 |
0.0414 |
1.50% |
