富国中债-1-3年国开行债券指数C基金净值查询(006410)
今天最新净值
1.0633
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2318
- 成立日期：2018-09-27
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：9.1860亿
- 最近资产：9.84亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：吴旅忠 李金柳
近一月富国中债-1-3年国开行债券指数C基金净值查询
近一月,富国中债-1-3年国开行债券指数C(006410)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0634 |
1.2319 |
1.0633 |
1.2318 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0633 |
1.2318 |
1.0632 |
1.2317 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0632 |
1.2317 |
1.0632 |
1.2317 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0632 |
1.2317 |
1.0632 |
1.2317 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0632 |
1.2317 |
1.0631 |
1.2316 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0631 |
1.2316 |
1.0631 |
1.2316 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0631 |
1.2316 |
1.0630 |
1.2315 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0630 |
1.2315 |
1.0629 |
1.2314 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0629 |
1.2314 |
1.0627 |
1.2312 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0627 |
1.2312 |
1.0627 |
1.2312 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0627 |
1.2312 |
1.0625 |
1.2310 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0625 |
1.2310 |
1.0624 |
1.2309 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0624 |
1.2309 |
1.0623 |
1.2308 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0623 |
1.2308 |
1.0624 |
1.2309 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0624 |
1.2309 |
1.0624 |
1.2309 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0624 |
1.2309 |
1.0624 |
1.2309 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0624 |
1.2309 |
1.0623 |
1.2308 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0623 |
1.2308 |
1.0623 |
1.2308 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0623 |
1.2308 |
1.0622 |
1.2307 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0622 |
1.2307 |
1.0623 |
1.2308 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0623 |
1.2308 |
1.0622 |
1.2307 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
006410 |
富国中债-1-3年国开行债券指数C |
1.0622 |
1.2307 |
1.0620 |
1.2305 |
0.0002 |
0.02% |
