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中欧润逸63个月定开债 - 基金主页(代码:007619)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0011 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2080
成立日期：2020-07-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0000亿
最近资产：80.21亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：管志玉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.18%	0.03%	0.14%	0.45%	1.58%	5.40%	9.44%	21.54%
同类排名	255/269	33/269	31/269	228/269	246/269	64/250	90/234	-

中欧润逸63个月定开债(007619)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0011	0.00%
2026-09-15	1.0011	0.01%
2026-09-14	1.0145	0.01%
2026-09-11	1.0144	0.01%
2026-09-10	1.0143	0.00%
2026-09-09	1.0143	0.01%

中欧润逸63个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-15	2026-09-15	2026-09-17	分红	每份派现金0.0135元
2025-10-27	2025-10-27	2025-10-29	分红	每份派现金0.0050元
2025-08-25	2025-08-25	2025-08-27	分红	每份派现金0.0152元
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-25	分红	每份派现金0.0313元
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-27	分红	每份派现金0.0084元

中欧润逸63个月定开债(007619)基金档案

基金代码	007619	基金简称	中欧润逸63个月定开债	基金全称
发行日期	2020-07-20~2020-07-27	成立日期	2020-07-29	基金类型	债券型-长债
基金经理	管志玉	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	80.21亿元	最近份额	80.0000亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%